Mixtos Otros

Bitacora Inversiones Financieras SICAV

BITACORA INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A. | ES0110051135

Bankia Fondos SGIIC

18 Jul, 2018
0,98
0,40%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BITACORA INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A. (ES0110051135)4,65M EUR0,98 EUR1,11%2,21%1 EUR

Estrategia Bitacora Inversiones Financieras SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en cualquiera de ellos. Asimismo, podrá invertir en depósitos que sean a la vista o puedan hacerse líquidos, con vencimiento no superior a doce meses en entidades de crédito que tengan su sede en un Estado Miembro de la UE o en estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial, así como e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Bitacora Inversiones Financieras SICAV

El fondo Bitacora Inversiones Financieras SICAV, con ISIN, ES0110051135 de la gestora Bankia Fondos SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,21% del patrimonio del fondo, que asciende a 4.650.862 EUR a fecha de 20 de July de 2018.

Comisiones Bitacora Inversiones Financieras SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,11%PERCENT
On Going Charge2,21%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,21%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Bitacora Inversiones Financieras SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20074,19%-1,12%-0,21%
2008-40,54%-14,93%-7,64%-7,03%-18,60%
2009-0,34%-13,36%8,43%5,03%1,00%
2010-4,22%-1,65%-10,03%9,19%-0,87%
2011-13,17%9,01%-0,72%-22,02%2,89%
20125,00%1,60%-8,72%7,52%5,30%
201312,59%2,51%-0,45%5,83%4,26%
2014-2,90%-0,43%2,52%-0,21%-4,67%
20154,37%7,25%-0,07%-2,11%-0,52%
2016-2,75%-3,15%-2,54%1,08%1,93%
20174,15%2,10%-1,26%2,29%1,00%
2018-0,24%-3,62%

Rendimiento mensual Bitacora Inversiones Financieras SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) May 02, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 23, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 03, 2018
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 16, 2017
SimplifiedProspectus (Jun 07, 2013) Jun 15, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Bitacora Inversiones Financieras SICAV

Peso Valor
OBLIGACIONES|Estado Italiano|4|2020-09-01
IT0004594930
6.55%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|Sch ISF-Eur Sml
LU0106238552
4.19%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET RO I EUR
LU1279334053
3.61%0,09M EUR
PARTICIPACIONES|Sch ISF-EurHigh
LU0849400030
3.61%0,09M EUR
PARTICIPACIONES|PimcoGisInFdIns
IE00B80G9288
3.57%0,09M EUR
PARTICIPACIONES|Nodea1-StableRe
LU0351545230
3.49%0,09M EUR
PARTICIPACIONES|Ethna-Dynamisch
LU0455735596
3.13%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|Ish USD Tips
IE00B1FZSC47
2.83%0,07M USD
PARTICIPACIONES|Hdrson PanEuAph
LU0264598268
2.75%0,07M EUR
ACCIONES|SP Gold P-ETC
DE000A1MECS1
2.71%0,07M EUR
PARTICIPACIONES|MLIS-MarshWace
LU0333226826
2.38%0,06M EUR
PARTICIPACIONES|IShrs Emg Mkts
US4642872349
2.26%0,06M USD
PARTICIPACIONES|iSh Eur H/Y Bon
IE00B66F4759
2.00%0,05M EUR
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI JA
IE00B42Z5J44
1.95%0,05M EUR
ACCIONES|Amazon.com Inc
US0231351067
1.87%0,05M USD