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Bitacora Inversiones Financieras SICAV

BITACORA INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A. | ES0110051135

Bankia Fondos SGIIC

15 Sep, 2017
1,01
-0,27%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BITACORA INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A. (ES0110051135)2,98M EUR1,01 EUR1,11%2,27%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en cualquiera de ellos. Asimismo, podrá invertir en depósitos que sean a la vista o puedan hacerse líquidos, con vencimiento no superior a doce meses en entidades de crédito que tengan su sede en un Estado Miembro de la UE o en estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial, así como e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,11%PERCENT
On Going Charge2,27%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,27%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20074,19%-1,12%-0,21%
2008-40,54%-14,93%-7,64%-7,03%-18,60%
2009-0,34%-13,36%8,43%5,03%1,00%
2010-4,22%-1,65%-10,03%9,19%-0,87%
2011-13,17%9,01%-0,72%-22,02%2,89%
20125,00%1,60%-8,72%7,52%5,30%
201312,59%2,51%-0,45%5,83%4,26%
2014-2,90%-0,43%2,52%-0,21%-4,67%
20154,37%7,25%-0,07%-2,11%-0,52%
2016-2,75%-3,15%-2,54%1,08%1,93%
20172,10%-1,26%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 02, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 16, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jul 02, 2016
SimplifiedProspectus (Jun 07, 2013) Jun 15, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Bitacora Inversiones Financieras SICAV

Peso Valor
OBLIGACIONES|Estado Italiano|4|2020-09-01
IT0004594930
5.26%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|Sch ISF-Eur Sml
LU0106238552
5.06%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET RO I EUR
LU1279334053
4.02%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|Ethna-Dynamisch
LU0455735596
3.79%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|BRSF-EuropAbsR
LU0414666189
3.42%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|Old Mutual PLC
IE00BLP5S791
3.38%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|Hdrson PanEuAph
LU0264598268
2.97%0,09M EUR
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI JA
IE00B42Z5J44
2.89%0,09M EUR
PARTICIPACIONES|UBAM Glb HgYld
LU0569863243
2.80%0,09M USD
PARTICIPACIONES|Inv PanEurHigIn
LU0243957239
2.66%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|Ish USD Tips
IE00B1FZSC47
2.38%0,08M USD
ACCIONES|SP Gold P-ETC
DE000A1MECS1
2.17%0,07M EUR
ACCIONES|E.ON AG
DE000ENAG999
2.11%0,07M EUR
ACCIONES|Continental AG
DE0005439004
2.02%0,06M EUR
ACCIONES|ReckittBenGroup
GB00B24CGK77
2.01%0,06M GBP