Mixtos Otros

Arut 98 Inversiones SICAV

ARUT 98 INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0110381037

Urquijo Gestión SGIIC

18 Jul, 2018
5,71
0,27%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ARUT 98 INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0110381037)4,55M EUR5,71 EUR0,50%1,25%1 EUR

Estrategia Arut 98 Inversiones SICAV

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).


Información sobre el fondo de inversión Arut 98 Inversiones SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Arut 98 Inversiones SICAV, con ISIN ES0110381037, de la gestora Urquijo Gestión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,25% del patrimonio total, que asciende a 4.548.293 EUR a fecha de 21 de July de 2018.

Comisiones Arut 98 Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,25%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,25%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Arut 98 Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20060,77%0,00%-0,31%0,57%0,51%
2007-0,05%0,45%1,24%-0,62%-1,10%
2008-2,55%-4,12%0,56%-0,38%1,45%
20093,37%1,55%0,85%0,70%0,22%
20101,07%0,67%-0,44%1,56%-0,71%
20110,74%1,31%0,29%-1,28%0,44%
20126,10%3,22%-1,63%2,26%2,19%
20135,27%0,96%1,18%1,66%1,37%
20144,88%2,52%1,38%0,38%0,53%
2015-0,50%2,68%-3,74%-2,60%3,36%
20160,58%-1,43%-0,29%1,98%0,35%
20173,81%1,79%0,79%0,87%0,33%
2018-1,33%0,20%

Rendimiento mensual Arut 98 Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Prospectus (Oct 09, 2017) Oct 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 09, 2017) Oct 11, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
SimplifiedProspectus (Aug 09, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Arut 98 Inversiones SICAV

Peso Valor
AC.JAN HND HOR-EUROLAND ID2 SICAV
LU0196034820
7.36%0,34M EUR
AC.FRANK TEMP INV EULND FD-IACC SICAV
LU0195950489
4.99%0,23M EUR
PART.PIMCO GBL H/Y BOND-E H IS AC
IE00B2R34Y72
4.94%0,23M EUR
AC.CANDRIAM BDS EMER MKT-ICAP SICAV(USD)
LU0144746764
4.90%0,23M USD
PART.AMUNDI ABS-R C
FR0013289428
4.77%0,22M EUR
ETF.ISHARES EURO STOXX 50
IE0008471009
4.72%0,22M EUR
PART.PIMCO GIS INCOME FUND-INSEHA
IE00B80G9288
4.39%0,20M EUR
BO.BBVA %VAR VT.09/03/2023
XS1788584321
4.29%0,20M EUR
AC.INVESCO PAN EUR EQIN-Z ACC SICAV
LU1625225401
4.08%0,19M EUR
AC.MORGAN ST-US ADVANTAGE-Z$ SICAV (USD)
LU0360484686
3.72%0,17M USD
AC.CANDRIAM BDS CRED OPPORT-I-C SICAV
LU0151325312
3.69%0,17M EUR
PART.OLD MUTUAL GB EQ ABS RE-IEURHA
IE00BLP5S791
3.67%0,17M EUR
AC.INVESCO PAN EUROP HIGH INCO-Z A SICAV
LU1625225666
3.46%0,16M EUR
AC.NORDEA 1-STAB RET-BI EUR SICAV
LU0351545230
3.39%0,16M EUR
ETF.AMUNDI ETF FLOATING RATE US CP UCITS
FR0013141462
3.28%0,15M EUR