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Arut 98 Inversiones SICAV

ARUT 98 INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0110381037

Urquijo Gestión SGIIC

19 Sep, 2017
5,69
-0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ARUT 98 INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0110381037)4,38M EUR5,69 EUR0,50%1,17%1 EUR

Estrategia

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,04%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,17%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20060,77%0,00%-0,31%0,57%0,51%
2007-0,05%0,45%1,24%-0,62%-1,10%
2008-2,55%-4,12%0,56%-0,38%1,45%
20093,37%1,55%0,85%0,70%0,22%
20101,07%0,67%-0,44%1,56%-0,71%
20110,74%1,31%0,29%-1,28%0,44%
20126,10%3,22%-1,63%2,26%2,19%
20135,27%0,96%1,18%1,66%1,37%
20144,88%2,52%1,38%0,38%0,53%
2015-0,50%2,68%-3,74%-2,60%3,36%
20160,58%-1,43%-0,29%1,98%0,35%
20171,79%0,79%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Sep 12, 2017) Sep 13, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 12, 2017) Sep 13, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
SimplifiedProspectus (Aug 09, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Arut 98 Inversiones SICAV

Peso Valor
AC.HENDERSON HOR-EUROLAND ID2 SICAV
LU0196034820
7.96%0,35M EUR
PART.PIMCO GBL H/Y BOND-INV ACC HEDGED
IE00B566G866
5.30%0,23M EUR
AC.DEUTSCHE INVEST I SH-DUR CR-FC SICAV
LU0236146428
5.19%0,23M EUR
AC.ALLIANZ EURLND EQUITY GROWTH-IT SICAV
LU0256884064
5.13%0,22M EUR
AC.MFS MER-EUROPEAN SMALLER COS-I1 SICAV
LU0219424305
4.43%0,19M EUR
AC.CANDRIAM BDS CRED OPPORT-I-C SICAV
LU0151325312
3.93%0,17M EUR
AC.NORDEA 1-STAB RET-BI EUR SICAV
LU0351545230
3.69%0,16M EUR
AC.MORGAN ST-US ADVANTAGE-Z$ SICAV (USD)
LU0360484686
3.68%0,16M USD
AC.INVESCO PAN EUROP HIGH INCO-C SICAV
LU0243957668
3.68%0,16M EUR
PART.OLD MUTUAL GB EQ ABS RE-IEURHA
IE00BLP5S791
3.60%0,16M EUR
PART.PIMCO GIS INCOME FUND-INSEHA
IE00B80G9288
3.51%0,15M EUR
ETF.AMUNDI ETF FLOATING RATE US CP UCITS
FR0013141462
3.51%0,15M EUR
BO.VODAFONE GR %VAR VT.25/02/2019
XS1372838083
3.01%0,13M EUR
AC.JPM F-EUROPE STRATEGIC VL-AA SICAV
LU0210531983
2.95%0,13M EUR
AC.CANDRIAM BDS EMER MKT-ICAP SICAV(USD)
LU0144746764
2.91%0,13M USD