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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
16,0M€
Patrimonio de la clase
16,0M€
Fecha de inicio
5/03/2018
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
8,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
0,670%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Gestión Boutique VI Opportunity FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0110407063 |  | 207,17€ | 52,59% | 10€ | 0,400% | ||
| ES0110407162 | 214,75€ | — | 10€ | 1,200% |
*Rentabilidad anualizada
ES0110407063
Clases disponibles
2025+3,48%
5 años+22,51%
Riesgo7 / 7
Gastos0,670%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Gestión Boutique VI Opportunity FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-5,75%
Volatilidad
26,63%
Máxima caída
-18,12%
Alpha
1,41
Beta
1,78
Ratio de Sharpe
0,11
R Cuadrado
53,76
Tracking Error
20,02
Correlación
73,32
Ratio de Información
0,14
Rentabilidad anualizada
52,59%
Volatilidad
35,15%
Máxima caída
-18,12%
Alpha
31,26
Beta
2,00
Ratio de Sharpe
1,27
R Cuadrado
60,87
Tracking Error
26,58
Correlación
78,02
Ratio de Información
1,68
Rentabilidad anualizada
22,51%
Volatilidad
36,61%
Máxima caída
-53,05%
Alpha
14,11
Beta
1,86
Ratio de Sharpe
0,74
R Cuadrado
59,12
Tracking Error
27,42
Correlación
76,89
Ratio de Información
0,57
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
22,0%
Consumo Cíclico
7,5%
Servicios de Comunicación
5,6%
Tecnología
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
44,9%
Estados Unidos
36,2%
Reino Unido
8,7%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
44,9%
Cash
41,5%
Bonos
7,0%
Otros activos
6,5%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
16,2%
Microcap
7,6%
Giantcap
6,8%
Mediumcap
5,7%
Largecap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 3.1%DE000BU22031 | 1.957.458€ | 10,01% |
Accs. Burford CapitalGG00BMGYLN96 | 1.709.722€ | 8,74% |
BitMine Immersion Technologies Inc | 1.599.172€ | 8,18% |
Galaxy Digital Inc Ordinary Shares - Class A | 1.558.993€ | 7,97% |
SharpLink Gaming Inc Ordinary Shares | 1.346.042€ | 6,88% |
France (Republic Of) 0%FR0128690734 | 999.950€ | 5,11% |
CoinShares Physical Staked Ethereum(ETH)GB00BLD4ZM24 | 897.522€ | 4,59% |
Coinbase Global Inc Ordinary Shares - Class A | 893.875€ | 4,57% |
Meta Platforms Inc Class A | 893.878€ | 4,57% |
Spain (Kingdom of) 0%ES0000012I08 | 875.092€ | 4,48% |
José Manuel Marín CebriánFORTUNA servicios financieros premium
Cert. Sector asegurador nivel 1
Cert. Certificado en Asesor Financiero (CAF)
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.