Gestión Boutique VI Value FI

ES0110407063 · Gestión Boutique VI Value FI
84,51
YTD
-23,57%
Rentabilidad en el año
3A
4,71%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
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84,51
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+4,71%
Comisiones:
0,400% + 12,000%
ISIN:
ES0110407063
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
0,670%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
1
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World Net Total Return Index. El índice de referencia se utiliza a efectos meramente comparativos.Se seguirá una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados por el mercado con potencial de revalorización. Se invertirá más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición a riesgo divisa será del 0- 100%.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
1,7M
Patrimonio de la clase
1,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
12,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,670%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
SemiannualReport
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
AnnualReport
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo Gestión Boutique VI Value FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-24,67%
Volatilidad
46,69%
Máxima caída
-50,69%
Alpha
-12,09
Beta
2,18
Ratio de Sharpe
-0,49
R Cuadrado
71,63
Tracking Error
32,64
Correlación
84,64
Ratio de Información
-0,81
Rentabilidad anualizada
4,71%
Volatilidad
40,79%
Máxima caída
-50,69%
Alpha
-12,97
Beta
1,76
Ratio de Sharpe
0,14
R Cuadrado
78,58
Tracking Error
25,57
Correlación
88,64
Ratio de Información
-0,52
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
28,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
22,8%
Finanzas
Servicios Financieros
15,4%
Otros
Consumo Cíclico
12,0%
Energía
Energía
5,4%
Salud
Salud
2,8%

Exposición regional

País Desarrollado
76,2%
Estados Unidos
58,2%
Asia Emergente
10,6%
Mercado Emergente
10,6%
Canadá
6,6%
Reino Unido
5,4%
Japón
5,0%
Zona Euro
1,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
91,5%
Cash
8,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
35,4%
Microcap
25,7%
Mediumcap
9,7%
Smallcap
9,3%
Largecap
6,8%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Meta Platforms Inc Class A
129.2469,57%
MicroStrategy Inc Class A
125.4209,28%
Galaxy Digital Holdings Ltd
114.5708,48%
Coinbase Global Inc Ordinary Shares - Class A
74.0305,48%
Alibaba Group Holding Ltd ADR
72.6775,38%
Kistos PLC Ordinary SharesGB00BLF7NX68
72.4055,36%
SoftBank Group Corp ADR
68.0695,04%
Burford Capital Limited Ord Npv (Di)GG00BMGYLN96
63.5994,71%
Ether Capital Corp
59.6244,41%
Alphabet Inc Class A
54.0664,00%
Datos a
Cargando...

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Puntuación y opiniones

Valoración
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
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Más valoradas

Resumen de las opiniones

Review profesional
Publicado hace 1 año
Comienzos duros: ¿habrá luz a corto plazo?

Fondo Value azotado por bajas rentabilidades pasadas, pero con gran éxito lo que llevamos este 2021. Pensando en el binomio Riesgo/Rentabilidad, me pregunto si merece la pena... ...

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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.