Gestión Boutique VI Opportunity FI

156,17
Fecha de valor liquidativo: 3/25/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI World Net Total Return
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
5,6M
Patrimonio de la clase
5,6M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
8,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,670%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Rulebook
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
AnnualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Andbank Private Bankers
Gestión Boutique VI Opportunity FI
ES0110407063
Clase única
2024+30,56%
5 años+13,15%
Riesgo7 / 7
Gastos0,670%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Gestión Boutique VI Opportunity FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
113,88%
Volatilidad
36,62%
Máxima caída
-14,04%
Alpha
56,49
Beta
1,78
Ratio de Sharpe
1,89
R Cuadrado
60,38
Tracking Error
29,28
Correlación
77,71
Ratio de Información
2,84
Rentabilidad anualizada
17,55%
Volatilidad
40,89%
Máxima caída
-53,05%
Alpha
12,84
Beta
1,86
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
60,28
Tracking Error
30,97
Correlación
77,64
Ratio de Información
0,25
Rentabilidad anualizada
13,15%
Volatilidad
39,13%
Máxima caída
-53,05%
Alpha
2,58
Beta
1,67
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
67,00
Tracking Error
27,33
Correlación
81,86
Ratio de Información
0,05

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
36,9%
Tecnología
Tecnología
11,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
9,9%
Otros
Consumo Cíclico
6,7%
Energía
Energía
3,7%

Exposición regional

País Desarrollado
62,8%
Estados Unidos
48,4%
Canadá
7,9%
Asia Emergente
5,8%
Mercado Emergente
5,8%
Reino Unido
3,7%
Japón
2,0%
Zona Euro
0,8%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
68,6%
Bonos
38,3%
Cash
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
-7,2%

Exposición por capitalización de mercado

Smallcap
20,9%
Giantcap
20,2%
Microcap
18,5%
Mediumcap
8,2%
Largecap
0,6%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Spain (Kingdom of)ES0000012F76
1.050.00026,37%
MicroStrategy Inc Class A
383.0969,62%
Galaxy Digital Holdings Ltd
371.2369,32%
Coinbase Global Inc Ordinary Shares - Class A
326.6888,21%
United States Treasury Notes
222.8215,60%
Ether Capital Corp
219.4505,51%
United States Treasury Bonds
188.0444,72%
Marathon Digital Holdings Inc
183.2344,60%
Burford Capital LtdGG00BMGYLN96
170.2584,28%
Meta Platforms Inc Class A
153.4773,85%
Datos a
Antonio Jiménez Colilla
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.