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Gestión Boutique VI Opportunity FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0110407063 |  | 212,23€ | 23,38% | 10€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI World Net Total Return
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
19,3M€
Patrimonio de la clase
19,3M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
8,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,670%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Gestión Boutique VI Opportunity FI
Gestión Boutique VI Opportunity FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0110407063 | | 212,23€ | 23,38% | 10€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0110407063
Clase única
2024+77,44%
5 años+19,72%
Riesgo7 / 7
Gastos0,670%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Gestión Boutique VI Opportunity FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
90,62%
Volatilidad
39,76%
Máxima caída
-8,08%
Alpha
28,66
Beta
2,45
Ratio de Sharpe
1,95
R Cuadrado
57,86
Tracking Error
30,96
Correlación
76,07
Ratio de Información
2,41
Rentabilidad anualizada
23,38%
Volatilidad
43,32%
Máxima caída
-52,48%
Alpha
18,19
Beta
1,91
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
59,72
Tracking Error
32,72
Correlación
77,28
Ratio de Información
0,42
Rentabilidad anualizada
19,72%
Volatilidad
40,58%
Máxima caída
-53,05%
Alpha
9,75
Beta
1,72
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
67,02
Tracking Error
28,16
Correlación
81,86
Ratio de Información
0,35
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
42,3%
Consumo Cíclico
15,0%
Servicios de Comunicación
11,0%
Tecnología
7,0%
Exposición regional
País Desarrollado
57,3%
Estados Unidos
48,7%
Mercado Emergente
17,9%
Asia Emergente
17,9%
Canadá
8,3%
Zona Euro
0,3%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
75,2%
Bonos
20,9%
Cash
5,3%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
-1,4%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
28,2%
Microcap
18,4%
Smallcap
12,9%
Largecap
9,6%
Mediumcap
6,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of)ES0L02411087 | 1.620.499€ | 20,87% |
Galaxy Digital Holdings Ltd | 782.216€ | 10,08% |
Coinbase Global Inc Ordinary Shares - Class A | 712.556€ | 9,18% |
Ether Capital Corp | 644.408€ | 8,30% |
MicroStrategy Inc Class A | 473.928€ | 6,10% |
JD.com Inc ADR | 355.385€ | 4,58% |
Burford Capital LtdGG00BMGYLN96 | 341.687€ | 4,40% |
Cleanspark Inc | 334.171€ | 4,30% |
Marathon Digital Holdings Inc | 328.551€ | 4,23% |
Tencent Holdings Ltd ADR | 325.551€ | 4,19% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.