Esfera I Flexiglobal Aggressive FI

Esfera I Flexiglobal Aggressive FI | ES0110407089

ESFERA CAPITAL GESTION

€94,06
-5,29% 1M
+5,13% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Esfera I Flexiglobal Aggressive FI
ES0110407089
1,67M€1,35%9,00%1,45%1,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Esfera I Flexiglobal Aggressive FI

Se invierte 0-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente, entre un 0-100% de la exposición total en renta variable o en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa será de 0-100%. Tanto en la inversión directa como indirecta, no hay predeterminación por tipo de emisor (público/privado), rating emisión/emisor (pudiendo estar toda la cartera de renta fija en baja calidad crediticia, incluso sin rating), duración media de la cartera de renta fija, capitalización bursátil, divisas, sectores económico o emisores/mercados (podrán ser OCDE o emergentes, sin limitación). Podrá existir concentración geográfica o sectorial.


Información sobre el fondo de inversión Esfera I Flexiglobal Aggressive FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Comisiones Esfera I Flexiglobal Aggressive FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,35%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito9,00%
Ratio total de gastos1,45%

¿Cómo contratar?


Por teléfono

918 255 333

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Esfera Capital Gestión SGIIC


En nuestra oficina

Calle Velázquez, 50 1º - 28001, Madrid






Entidades comercializadoras


Esfera Capital A.V.


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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -1,22% -2,42% 1,87%
1 año -2,92% -2,93% 3,83%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2018 - 0,53%0,53%1,27%-11,32%
2019 - 4,70%5,25%0,44% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Sep 30, 2019) Oct 17, 2019

Cartera de Esfera I Flexiglobal Aggressive FI

Posición Peso Valor
OTRAS|MIRABAUD - EQUITIES
LU1203833881
12,05%0,14M€
OTRAS|BELLEVUE FUNDS LUX -
LU0415391514
9,07%0,11M€
OTRAS|FIDELITY FUNDS - GLO
LU1731833056
8,93%0,10M€
REPOS|SANTANDER SECURITIES SERVICES|-0,44|2019-01-
ES00000122T3
4,60%0,05M€
REPOS|SANTANDER SECURITIES SERVICES|-0,44|2019-01-
ES00000128B8
4,60%0,05M€
REPOS|SANTANDER SECURITIES SERVICES|-0,44|2019-01-
ES00000121L2
4,60%0,05M€
REPOS|SANTANDER SECURITIES SERVICES|-0,44|2019-01-
ES00000128X2
4,60%0,05M€
REPOS|SANTANDER SECURITIES SERVICES|-0,44|2019-01-
ES00000121O6
4,60%0,05M€
AIRBUS SE
NL0000235190
2,78%0,03M€
ACCIONES|ATLASSIAN CORP PLC
GB00BZ09BD16
2,27%0,03M€
ACCIONES|MATCH GROUP INC
US57665R1068
2,19%0,03M€
ACCIONES|AMAZON.COM INC
US0231351067
2,15%0,02M€
OTRAS|MAGALLANES VALUE INV
LU1330191971
2,14%0,02M€
ACCIONES|PAYPAL HOLDINGS INC
US70450Y1038
2,08%0,02M€
ACCIONES|MASTERCARD INC
US57636Q1040
2,00%0,02M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-5,19
Beta1,07
Information Ratio-0,65
R-Squared48,21
Sharpe Ratio-0,08
Standard Deviation10,97
Tracking Error7,91
Treynor Ratio-0,82

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).