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Información
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Categoría
Benchmark
60,00% S&P Global Dividend Aristocrats TR USD, 40,00% Bloomberg Euro Agg TR Idx Value UnHdg
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
80,8M€
Patrimonio de la clase
80,8M€
Fecha de inicio
5/03/2018
Comisión de gestión
0,590%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,640%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Gestión Boutique VI Baelo Patrimonio FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0110407097 |   1 más Más distribuidores  | 154,09€ | 6,16% | 10€ | 0,590% |
*Rentabilidad anualizada
ES0110407097
Clase única
2025+7,60%
5 años+5,23%
Riesgo4 / 7
Gastos0,640%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Gestión Boutique VI Baelo Patrimonio FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,61%
Volatilidad
6,44%
Máxima caída
-4,34%
Alpha
1,11
Beta
0,75
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
49,62
Tracking Error
4,83
Correlación
70,44
Ratio de Información
0,05
Rentabilidad anualizada
6,16%
Volatilidad
6,35%
Máxima caída
-4,42%
Alpha
-1,32
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
72,23
Tracking Error
3,48
Correlación
84,99
Ratio de Información
-0,64
Rentabilidad anualizada
5,23%
Volatilidad
7,30%
Máxima caída
-10,40%
Alpha
0,48
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
77,07
Tracking Error
3,63
Correlación
87,79
Ratio de Información
-0,01
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
10,6%
Consumo Defensivo
9,3%
Tecnología
8,6%
Materiales Básicos
7,7%
Inmobiliario
7,1%
Servicios Financieros
5,5%
Servicios de Comunicación
5,3%
Consumo Cíclico
4,0%
Industriales
3,0%
Energía
1,8%
Exposición regional
País Desarrollado
58,3%
Estados Unidos
18,1%
Zona Euro
17,6%
Canadá
8,8%
Europa (ex-Zona Euro)
5,6%
Asia Emergente
4,5%
Mercado Emergente
4,5%
Asia Desarrollada
3,7%
Reino Unido
2,9%
Japón
1,6%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
62,8%
Bonos
34,9%
Otros activos
2,2%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
41,0%
Largecap
11,4%
Mediumcap
8,3%
Smallcap
2,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 0.1%DE0001030567 | 6.422.755€ | 7,96% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001030708 | 6.311.340€ | 7,82% |
Tencent Holdings Ltd ADR | 3.271.185€ | 4,05% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 3.016.141€ | 3,74% |
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102440 | 2.915.843€ | 3,61% |
Spain (Kingdom of) 0%ES0000012I08 | 2.730.286€ | 3,38% |
Johnson & Johnson | 2.676.151€ | 3,32% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 2.547.588€ | 3,16% |
Wheaton Precious Metals Corp | 2.087.515€ | 2,59% |
Nordea Bank ABP 0.38%XS2003499386 | 1.986.502€ | 2,46% |
Daniel Pérez AlegreMAPFRE Inversión
Cert. Máster en Bolsa y Mercados Financieros
Cert. Máster en Asesoramiento Financiero y de Seguros
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.