Gestión Boutique VI Fundamental Approach FI
142,25€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI World Net Total Return EUR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
6,3M€
Patrimonio de la clase
6,3M€
Fecha de inicio
10/05/2019
Comisión de gestión
1,200%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
2,190%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Gestión Boutique VI Fundamental Approach FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0110407113 |  | 142,25€ | 17,72% | 10€ | 1,200% |
*Rentabilidad anualizada
ES0110407113
Clase única
2026+5,57%
5 años+11,40%
Riesgo6 / 7
Gastos2,190%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Gestión Boutique VI Fundamental Approach FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,25%
Volatilidad
16,71%
Máxima caída
-15,85%
Alpha
-3,66
Beta
1,47
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
83,96
Tracking Error
7,02
Correlación
91,63
Ratio de Información
0,60
Rentabilidad anualizada
17,72%
Volatilidad
14,18%
Máxima caída
-15,85%
Alpha
-1,50
Beta
1,24
Ratio de Sharpe
1,02
R Cuadrado
86,90
Tracking Error
6,17
Correlación
93,22
Ratio de Información
0,27
Rentabilidad anualizada
11,40%
Volatilidad
15,55%
Máxima caída
-20,87%
Alpha
-0,38
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
68,54
Tracking Error
10,16
Correlación
82,79
Ratio de Información
-0,05
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
32,5%
Servicios Financieros
21,3%
Salud
18,1%
Consumo Cíclico
12,0%
Servicios de Comunicación
7,4%
Industriales
1,6%
Consumo Defensivo
1,2%
Materiales Básicos
0,8%
Energía
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
90,8%
Estados Unidos
65,2%
Europa (ex-Zona Euro)
11,7%
Zona Euro
7,0%
Mercado Emergente
4,9%
Reino Unido
4,1%
Asia Desarrollada
2,7%
Asia Emergente
2,5%
Iberoamérica
2,4%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
95,7%
Bonos
2,3%
Otros activos
2,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
29,0%
Mediumcap
25,2%
Giantcap
23,3%
Smallcap
9,6%
Microcap
4,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Micron Technology Inc | 510.268€ | 8,12% |
Halozyme Therapeutics Inc | 332.317€ | 5,29% |
Ameriprise Financial Inc | 331.875€ | 5,28% |
argenx SENL0010832176 | 286.720€ | 4,57% |
Genmab ASDK0010272202 | 257.819€ | 4,10% |
ACM Research Inc Class A | 241.818€ | 3,85% |
Alphabet Inc Class A | 213.179€ | 3,39% |
Mastercard Inc Class A | 194.408€ | 3,10% |
Allfunds Group PLCGB00BNTJ3546 | 178.599€ | 2,84% |
Interactive Brokers Group Inc Class A | 171.479€ | 2,73% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.