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Gestión Boutique VI Kaldi FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0110407139 |  | 99,94€ | 1,16% | 10€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
10,1M€
Patrimonio de la clase
10,1M€
Fecha de inicio
8/04/2020
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,700%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Gestión Boutique VI Kaldi FI
Gestión Boutique VI Kaldi FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0110407139 | | 99,94€ | 1,16% | 10€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0110407139
Clase única
2025+0,05%
5 años-0,17%
Riesgo7 / 7
Gastos1,700%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Gestión Boutique VI Kaldi FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,41%
Volatilidad
9,29%
Máxima caída
-7,78%
Alpha
-2,89
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
0,11
R Cuadrado
61,41
Tracking Error
5,81
Correlación
78,36
Ratio de Información
-0,49
Rentabilidad anualizada
1,16%
Volatilidad
10,45%
Máxima caída
-14,69%
Alpha
-6,60
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
-0,32
R Cuadrado
77,74
Tracking Error
4,92
Correlación
88,17
Ratio de Información
-1,37
Rentabilidad anualizada
-0,17%
Volatilidad
10,47%
Máxima caída
-26,40%
Alpha
-5,15
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
-0,01
R Cuadrado
67,50
Tracking Error
6,02
Correlación
82,16
Ratio de Información
-0,84
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
22,0%
Servicios de Comunicación
9,9%
Consumo Cíclico
8,0%
Industriales
6,8%
Tecnología
5,3%
Servicios Financieros
4,7%
Consumo Defensivo
4,0%
Materiales Básicos
2,3%
Energía
0,8%
Inmobiliario
0,6%
Servicios Públicos
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
59,2%
Estados Unidos
47,2%
Zona Euro
9,6%
Mercado Emergente
5,6%
Asia Emergente
4,9%
Europa (ex-Zona Euro)
0,5%
Iberoamérica
0,5%
Canadá
0,5%
Asia Desarrollada
0,5%
Reino Unido
0,3%
Australasia
0,3%
Japón
0,2%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
65,1%
Bonos
28,8%
Otros activos
2,3%
Cash
2,0%
Acciones preferentes
1,0%
Convertible
0,8%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
19,5%
Giantcap
19,5%
Microcap
10,3%
Mediumcap
8,3%
Largecap
6,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 4%ES0000012M93 | 2.240.127€ | 22,26% |
Pharma Mar SAES0169501022 | 637.500€ | 6,33% |
Carmignac Sécurité AW EUR AccFR0010149120 | 540.396€ | 5,37% |
Amundi IS Russell 2000 ETF-C EURLU1681038672 | 487.446€ | 4,84% |
Invesco QQQ Trust | 457.487€ | 4,55% |
Meta Platforms Inc Class A | 456.501€ | 4,54% |
JPMorgan Equity Premium Income ETF | 444.884€ | 4,42% |
SPDR® S&P Biotech ETF | 418.736€ | 4,16% |
EMQQ The Emerging Markets Internet ETF | 379.043€ | 3,77% |
SPDR MSCI World ETFIE00BFY0GT14 | 362.730€ | 3,60% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.