Gestión Boutique VI Kaldi FI

109,09
Fecha de valor liquidativo:
Logotipo de Finect

¿Tus ahorros están parados? Descubre cómo lograr que trabajen para ti. ¡Empieza hoy!

Compara este fondo de inversión

Selecciona los fondos de inversión que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.

Últimos artículos de Andbank Private Bankers

Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
9,6M
Patrimonio de la clase
9,6M
Fecha de inicio
8/04/2020
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,700%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
SemiannualReport
30/06/2025
Prospectus
13/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
17/01/2025
AnnualReport
31/12/2024
Rulebook
2/06/2023
Quarterly Report
30/09/2022
Andbank Private Bankers
Gestión Boutique VI Kaldi FI
ES0110407139
Clase única
2025+9,21%
5 años+1,19%
Riesgo7 / 7
Gastos1,700%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Gestión Boutique VI Kaldi FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,68%
Volatilidad
9,61%
Máxima caída
-7,78%
Alpha
4,18
Beta
1,22
Ratio de Sharpe
0,91
R Cuadrado
71,00
Tracking Error
5,39
Correlación
84,26
Ratio de Información
0,96
Rentabilidad anualizada
5,50%
Volatilidad
8,20%
Máxima caída
-8,34%
Alpha
-3,74
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,31
R Cuadrado
64,56
Tracking Error
4,90
Correlación
80,35
Ratio de Información
-0,84
Rentabilidad anualizada
1,19%
Volatilidad
10,41%
Máxima caída
-26,40%
Alpha
-4,79
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
0,01
R Cuadrado
67,14
Tracking Error
6,00
Correlación
81,94
Ratio de Información
-0,79

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Salud
Salud
27,1%
Otros
Consumo Cíclico
8,5%
Materiales industriales
Industriales
4,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,1%
Tecnología
Tecnología
2,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,6%
Otros
Consumo Defensivo
2,5%
Finanzas
Servicios Financieros
2,2%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,6%
Energía
Energía
0,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,5%

Exposición regional

País Desarrollado
51,1%
Estados Unidos
35,9%
Zona Euro
13,2%
Mercado Emergente
4,0%
Asia Emergente
3,7%
Europa (ex-Zona Euro)
0,6%
Canadá
0,3%
Reino Unido
0,3%
Australasia
0,3%
Japón
0,2%
Asia Desarrollada
0,2%
Iberoamérica
0,2%
África
0,1%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
55,4%
Otros activos
30,0%
Bonos
11,8%
Cash
1,3%
Acciones preferentes
0,9%
Convertible
0,7%

Exposición por capitalización de mercado

Smallcap
20,4%
Giantcap
12,6%
Microcap
9,0%
Mediumcap
6,4%
Largecap
6,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Pharma Mar SAES0169501022
609.7505,80%
Carmignac Sécurité AW EUR AccFR0010149120
545.2985,19%
Amundi IS Russell 2000 ETF-C EURLU1681038672
542.0155,16%
Spain (Kingdom of) 3.25%ES0000012M85
479.0494,56%
SPDR® S&P Biotech ETF
461.3214,39%
JPMorgan Equity Premium Income ETF
440.1424,19%
SPDR MSCI World ETFIE00BFY0GT14
381.9403,63%
Jazz Pharmaceuticals PLCIE00B4Q5ZN47
349.8203,33%
HBM Healthcare Investments AG OrdCH0012627250
330.6273,15%
Candriam Bds Euro High Yld I EUR CapLU0144746509
327.2753,11%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor

Consulta nuestra guía rápida de fondos de inversión

Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.