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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
9,6M€
Patrimonio de la clase
9,6M€
Fecha de inicio
8/04/2020
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,700%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Gestión Boutique VI Kaldi FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0110407139 | 109,60€ | 5,38% | 10€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0110407139
Clase única
2025+9,72%
5 años+1,95%
Riesgo7 / 7
Gastos1,700%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Gestión Boutique VI Kaldi FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,67%
Volatilidad
9,61%
Máxima caída
-7,78%
Alpha
4,18
Beta
1,22
Ratio de Sharpe
0,91
R Cuadrado
71,00
Tracking Error
5,39
Correlación
84,26
Ratio de Información
0,96
Rentabilidad anualizada
5,38%
Volatilidad
8,20%
Máxima caída
-8,34%
Alpha
-3,74
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,31
R Cuadrado
64,56
Tracking Error
4,90
Correlación
80,35
Ratio de Información
-0,84
Rentabilidad anualizada
1,95%
Volatilidad
10,41%
Máxima caída
-26,40%
Alpha
-4,79
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
0,01
R Cuadrado
67,14
Tracking Error
6,00
Correlación
81,94
Ratio de Información
-0,79
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
31,2%
Consumo Cíclico
8,7%
Industriales
4,3%
Tecnología
3,8%
Consumo Defensivo
3,2%
Materiales Básicos
1,8%
Servicios Financieros
1,7%
Servicios de Comunicación
1,4%
Inmobiliario
0,5%
Servicios Públicos
0,5%
Energía
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
52,3%
Estados Unidos
35,6%
Zona Euro
14,1%
Mercado Emergente
5,1%
Asia Emergente
4,8%
Asia Desarrollada
1,2%
Europa (ex-Zona Euro)
0,6%
Australasia
0,3%
Canadá
0,3%
Iberoamérica
0,2%
Reino Unido
0,1%
África
0,1%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
57,8%
Otros activos
26,6%
Bonos
12,0%
Cash
1,9%
Acciones preferentes
1,0%
Convertible
0,7%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
23,3%
Giantcap
11,1%
Microcap
9,5%
Mediumcap
7,0%
Largecap
5,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Pharma Mar SAES0169501022 | 589.225€ | 6,12% |
Amundi IS Russell 2000 ETF-C EURLU1681038672 | 554.064€ | 5,75% |
Carmignac Sécurité AW EUR AccFR0010149120 | 545.440€ | 5,66% |
SPDR® S&P Biotech ETF | 512.357€ | 5,32% |
JPMorgan Equity Premium Income ETF | 437.958€ | 4,55% |
Spain (Kingdom of) 2.4%ES0000012O59 | 436.000€ | 4,53% |
Jazz Pharmaceuticals PLCIE00B4Q5ZN47 | 359.434€ | 3,73% |
HBM Healthcare Investments AG OrdCH0012627250 | 340.413€ | 3,53% |
Candriam Bds Euro High Yld I EUR CapLU0144746509 | 329.182€ | 3,42% |
Ionis Pharmaceuticals Inc | 295.488€ | 3,07% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.