Sabadell Euroacción Cartera FI

CARTERA | ES0111098002

SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.

€14,52
+1,50% 1M
+15,53% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CARTERA
ES0111098002
119,16M€0,70%-0,80%1,00€2,42%
BASE
ES0111098036
63,45M€1,75%-1,85%200,00€1,74%
PLUS
ES0111098010
22,51M€1,25%-1,35%100.000,00€2,25%
PREMIER
ES0111098028
4,68M€0,80%-0,90%1,00M€2,71%
PYME
ES0111098051
2,01M€1,50%-1,60%10.000,00€1,97%
EMPRESA
ES0111098044
1,18M€1,25%-1,35%500.000,00€2,26%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Sabadell Euroacción Cartera FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "rv Zona Euro" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. El Fondo invertirá en acciones cotizadas en bolsas de países europeos pertenecientes a la ocde y localizará sus inversiones principalmente en mercados de los estados radicados en el área euro así como de los estados miembros, o candidatos a formar parte, de la Unión Europea sin descartar otros mercados con carácter secundario.


Información sobre el fondo de inversión Sabadell Euroacción FI

El fondo Sabadell Euroacción FI, con ISIN, ES0111098002 de la gestora SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C. se sitúa en la posición entre los 97 fondos de la categoría RV Zona Euro Cap. Grande

Comisiones Sabadell Euroacción Cartera FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,70%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,80%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Zona Euro Cap. Grande

Ver más fondos de la categoría RV Zona Euro Cap. Grande de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 15,29% 33,01% 34,22%
1 año -6,96% -6,96% -1,19%
3 años 7,44% 2,42% 7,63%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015 - - - -6,73% -
20161,96%-8,02%-4,24%8,67%6,52%
201710,71%5,89%1,74%3,81%-1,01%
2018-23,81%-5,23%-1,12%-0,46%-18,32%
2019 - 11,58% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Informe trimestral (Mar 31, 2019) Jun 25, 2019
Factsheet (Mar 31, 2019) Jun 25, 2019
Folleto (Feb 28, 2019) Jun 25, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jun 25, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jun 25, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Jun 25, 2019
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2018) Jun 25, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) Jun 25, 2019

Cartera de Sabadell Euroacción FI

Posición Peso Valor
AC.UNILEVER
NL0000009355
3,50%7,63M€
AC.SIEMENS
DE0007236101
3,41%7,43M€
AC.SAP SE
DE0007164600
3,22%7,00M€
AC.HEINEKEN NV
NL0000009165
2,52%5,49M€
AC.AXA (FP)
FR0000120628
2,37%5,16M€
AC.ENI SPA (IT)
IT0003132476
2,35%5,11M€
AC.MERCK KGAA
DE0006599905
2,35%5,13M€
AC.ASSICURAZIONI GENERALI SPA
IT0000062072
2,30%5,00M€
AC.AIR LIQUIDE
FR0000120073
2,24%4,87M€
AC.KBC GROUP NV
BE0003565737
2,17%4,73M€
AC.VINCI SA
FR0000125486
2,16%4,70M€
AC.BANQUE NATIONALE DE PARIS PARIBAS(FP)
FR0000131104
2,03%4,41M€
AC.PERNOD-RICARD SA
FR0000120693
1,96%4,28M€
AC.EVONIK INDUSTRIES AG
DE000EVNK013
1,94%4,22M€
AC.SANOFI (FP)
FR0000120578
1,94%4,22M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-6,75-3,91
Beta1,061,22
Information Ratio-1,49-0,66
R-Squared92,5196,05
Sharpe Ratio-0,650,20
Standard Deviation16,1315,75
Tracking Error4,514,20
Treynor Ratio-9,872,52

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).