RV Zona Euro Cap. Grande

Sabadell Euroacción FI

CARTERA | ES0111098002

Sabadell Asset Management SGIIC

16 Oct, 2017
16,67
-0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BASE (ES0111098036)97,94M EUR16,56 EUR1,75%1,86%200 EUR
CARTERA (ES0111098002)127,95M EUR16,67 EUR1,50%1,61%1 EUR
PLUS (ES0111098010)64,02M EUR16,76 EUR1,25%1,86%100.000 EUR
PREMIER (ES0111098028)139,89M EUR16,93 EUR0,80%0,90%1.000.000 EUR
PYME (ES0111098051)0,86M EUR16,91 EUR1,50%0,00%10.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "RV Zona Euro" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. El Fondo invertirá en acciones cotizadas en bolsas de países europeos pertenecientes a la OCDE y localizará sus inversiones principalmente en mercados de los estados radicados en el área euro así como de los estados miembros, o candidatos a formar parte, de la Unión Europea sin descartar otros mercados con carácter secundario. La exposición en renta variable será superior al 75% y no se establece ningún límite de capitalización en la selección de valores. Está previsto invertir menos del 90% de la renta variable en emisores españoles. Al menos el 60% de la exposición en renta variable estará emitida por entidades radicadas en el área euro. La exposición al riesgo divisa será inferior al 30%.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,61%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,61%PERCENT

Gestores

Antonio Hormigos de la Casa


Carlos Catalán Chicano


Linkedin

Joan Navarro


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-6,73%7,53%
20161,96%-8,02%-4,24%8,67%6,52%
20175,89%1,74%3,81%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 09, 2017) Oct 10, 2017
Rulebook (Oct 09, 2017) Oct 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 09, 2017) Oct 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 03, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Sabadell Euroacción FI

Peso Valor
AC.BASF SE
DE000BASF111
3.25%11,53M EUR
AC.BANCO SANTANDER
ES0113900J37
3.07%10,89M EUR
AC.SIEMENS
DE0007236101
3.07%10,90M EUR
AC.SANOFI (FP)
FR0000120578
3.06%10,85M EUR
AC.ALLIANZ AG.
DE0008404005
2.88%10,20M EUR
AC.ING GROEP N.V.
NL0011821202
2.75%9,76M EUR
AC.UNILEVER
NL0000009355
2.56%9,08M EUR
AC.LOUIS VUITON MOET HENNESSY (FP)
FR0000121014
2.12%7,51M EUR
AC.DAIMLER AG
DE0007100000
2.07%7,35M EUR
AC.ENEL (IT)
IT0003128367
1.80%6,38M EUR
AC.CAP GEMINI
FR0000125338
1.79%6,35M EUR
AC.TELEFONICA SA
ES0178430E18
1.74%6,18M EUR
AC.KBC GROUP NV
BE0003565737
1.72%6,09M EUR
AC.DANONE (FP)
FR0000120644
1.71%6,08M EUR
AC.REPSOL SA
ES0173516115
1.69%5,99M EUR