Sabadell Euroacción Empresa FI

EMPRESA | ES0111098044

SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.

€14,74
+5,10% 1M
+15,56% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CARTERA
ES0111098002
125,73M€0,70%-0,80%1,00€1,31%
BASE
ES0111098036
65,94M€1,75%-1,85%200,00€0,68%
PLUS
ES0111098010
24,18M€1,25%-1,35%100.000,00€1,19%
PREMIER
ES0111098028
4,69M€0,80%-0,90%1,00M€1,65%
PYME
ES0111098051
1,91M€1,50%-1,60%10.000,00€-
EMPRESA
ES0111098044
1,18M€1,25%-1,35%500.000,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Sabadell Euroacción Empresa FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "rv Zona Euro" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. El Fondo invertirá en acciones cotizadas en bolsas de países europeos pertenecientes a la ocde y localizará sus inversiones principalmente en mercados de los estados radicados en el área euro así como de los estados miembros, o candidatos a formar parte, de la Unión Europea sin descartar otros mercados con carácter secundario.


Información sobre el fondo de inversión Sabadell Euroacción FI

El fondo Sabadell Euroacción FI, con ISIN, ES0111098044 de la gestora SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C. se sitúa en la posición entre los 96 fondos de la categoría RV Zona Euro Cap. Grande

Comisiones Sabadell Euroacción Empresa FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,25%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,35%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Zona Euro Cap. Grande

Ver más fondos de la categoría RV Zona Euro Cap. Grande de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 7,66% 13,55% 20,79%
1 año -10,30% -10,20% -0,83%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - - 8,74%6,59%
201710,95%5,96%1,80%3,87%-0,97%
2018-24,23%-5,36%-1,26%-0,60%-18,43%
2019 - 11,43% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Mar 31, 2019) Apr 25, 2019
Folleto (Feb 28, 2019) Apr 25, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Apr 25, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Apr 25, 2019
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2018) Apr 25, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Apr 25, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Apr 25, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) Apr 25, 2019

Cartera de Sabadell Euroacción FI

Posición Peso Valor
AC.SIEMENS
DE0007236101
3,65%8,87M€
AC.UNILEVER
NL0000009355
3,32%8,07M€
AC.KBC GROUP NV
BE0003565737
3,13%7,61M€
AC.HEINEKEN NV
NL0000009165
2,67%6,48M€
AC.LOUIS VUITON MOET HENNESSY (FP)
FR0000121014
2,44%5,93M€
AC.ENI SPA (IT)
IT0003132476
2,41%5,86M€
AC.SNAM SPA
IT0003153415
2,30%5,58M€
AC.AIR LIQUIDE
FR0000120073
2,21%5,36M€
AC.SAP SE
DE0007164600
2,16%5,24M€
AC.UNITED INTERNET AG-REG SHARE
DE0005089031
2,12%5,14M€
AC.MERCK KGAA
DE0006599905
2,11%5,13M€
AC.ASSICURAZIONI GENERALI SPA
IT0000062072
2,09%5,08M€
AC.AXA (FP)
FR0000120628
2,06%4,99M€
AC.BANQUE NATIONALE DE PARIS PARIBAS(FP)
FR0000131104
1,91%4,63M€
AC.SANOFI (FP)
FR0000120578
1,91%4,63M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-8,80
Beta1,09
Information Ratio-1,91
R-Squared91,62
Sharpe Ratio-0,61
Standard Deviation15,32
Tracking Error4,59
Treynor Ratio-8,63

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).