RV Zona Euro Cap. Grande

Sabadell Euroacción FI

PREMIER | ES0111098028

Sabadell Asset Management SGIIC

19 Jun, 2017
16,90
0,56%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BASE (ES0111098036)96,31M EUR16,58 EUR1,75%1,86%200 EUR
CARTERA (ES0111098002)94,37M EUR16,67 EUR1,50%1,61%1 EUR
PLUS (ES0111098010)52,58M EUR16,74 EUR1,25%1,86%100.000 EUR
PREMIER (ES0111098028)123,41M EUR16,90 EUR0,80%0,90%1.000.000 EUR
PYME (ES0111098051)1,09M EUR16,91 EUR1,50%0,00%10.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "RV Zona Euro" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. El Fondo invertirá en acciones cotizadas en bolsas de países europeos pertenecientes a la OCDE y localizará sus inversiones principalmente en mercados de los estados radicados en el área euro así como de los estados miembros, o candidatos a formar parte, de la Unión Europea sin descartar otros mercados con carácter secundario. La exposición en renta variable será superior al 75% y no se establece ningún límite de capitalización en la selección de valores. Está previsto invertir menos del 90% de la renta variable en emisores españoles. Al menos el 60% de la exposición en renta variable estará emitida por entidades radicadas en el área euro. La exposición al riesgo divisa será inferior al 30%.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge0,90%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,90%PERCENT

Gestores

Antonio Hormigos de la Casa


Carlos Catalán Chicano


Linkedin

Joan Navarro


Cómo comprar

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-6,56%7,72%
20162,63%-7,86%-4,11%8,86%6,71%
20176,07%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 14, 2017) Jun 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 14, 2017) Jun 15, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 27, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017
Rulebook (Dec 02, 2016) Dec 03, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 17, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Sabadell Euroacción FI

Peso Valor
AC.TOTAL SA (FP)
FR0000120271
3.58%10,20M EUR
AC.BASF SE
DE000BASF111
3.56%10,12M EUR
AC.SIEMENS
DE0007236101
3.43%9,76M EUR
AC.ALLIANZ AG.
DE0008404005
2.90%8,27M EUR
AC.SANOFI (FP)
FR0000120578
2.88%8,19M EUR
AC.UNILEVER
NL0000009355
2.71%7,71M EUR
AC.BANQUE NATIONALE DE PARIS PARIBAS(FP)
FR0000131104
2.66%7,58M EUR
AC.DAIMLER AG
DE0007100000
2.45%6,99M EUR
AC.LOUIS VUITON MOET HENNESSY (FP)
FR0000121014
2.29%6,52M EUR
AC.AXA (FP)
FR0000120628
2.18%6,19M EUR
AC.SOCIETE GENERALE (FP)
FR0000130809
1.89%5,39M EUR
AC.TELEFONICA SA
ES0178430E18
1.87%5,33M EUR
AC.KBC GROUP NV
BE0003565737
1.85%5,26M EUR
AC.CAP GEMINI
FR0000125338
1.76%5,01M EUR
AC.ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
1.70%4,85M EUR