RV Zona Euro Cap. Grande

Sabadell Euroacción FI

PLUS | ES0111098010

Sabadell Asset Management SGIIC

24 May, 2018
16,12
-0,30%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BASE (ES0111098036)90,48M EUR15,88 EUR1,75%1,86%200 EUR
CARTERA (ES0111098002)317,47M EUR16,06 EUR0,70%1,52%1 EUR
PLUS (ES0111098010)38,63M EUR16,12 EUR1,25%1,36%100.000 EUR
PREMIER (ES0111098028)5,07M EUR16,33 EUR0,80%0,91%1.000.000 EUR
PYME (ES0111098051)2,03M EUR16,24 EUR1,50%1,61%10.000 EUR
EMPRESA (ES0111098044)0,49M EUR16,33 EUR1,25%0,91%500.000 EUR

Estrategia Sabadell Euroacción FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "RV Zona Euro" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. El Fondo invertirá en acciones cotizadas en bolsas de países europeos pertenecientes a la OCDE y localizará sus inversiones principalmente en mercados de los estados radicados en el área euro así como de los estados miembros, o candidatos a formar parte, de la Unión Europea sin descartar otros mercados con carácter secundario. La exposición en renta variable será superior al 75% y no se establece ningún límite de capitalización en la selección de valores. Está previsto invertir menos del 90% de la renta variable en emisores españoles. Al menos el 60% de la exposición en renta variable estará emitida por entidades radicadas en el área euro. La exposición al riesgo divisa será inferior al 30%.


Información sobre el fondo de inversión Sabadell Euroacción FI

El fondo Sabadell Euroacción FI, con ISIN, ES0111098010 de la gestora Sabadell Asset Management SGIIC se sitúa en la posición entre los 124 fondos de la categoría RV Zona Euro Cap. Grande a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,36% del patrimonio del fondo, que asciende a 454.172.919 EUR a fecha de 26 de May de 2018.

Comisiones Sabadell Euroacción FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,36%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,36%PERCENT

Gestores

Antonio Hormigos de la Casa


Carlos Catalán Chicano


Linkedin

Joan Navarro


Metadata


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Rentabilidad Sabadell Euroacción FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-24

Rentabilidades absolutas al 2018-05-24

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-6,67%7,60%
20162,17%-7,97%-4,21%8,74%6,58%
201710,95%5,96%1,80%3,87%-0,97%
2018-5,36%

Rendimiento mensual Sabadell Euroacción FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 04, 2018) May 08, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 04, 2018) May 08, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Rulebook (Dec 15, 2017) Dec 16, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 03, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Sabadell Euroacción FI

Peso Valor
AC.BANCO SANTANDER
ES0113900J37
3.35%15,56M EUR
AC.KBC GROUP NV
BE0003565737
2.69%12,52M EUR
AC.INTESA SANPAOLO
IT0000072618
2.64%12,27M EUR
AC.BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
ES0113211835
2.59%12,04M EUR
AC.LOUIS VUITON MOET HENNESSY (FP)
FR0000121014
2.33%10,85M EUR
AC.UNICREDIT SPA
IT0005239360
1.97%9,16M EUR
AC.UNIPER SE
DE000UNSE018
1.93%8,98M EUR
AC.RENAULT (FP)
FR0000131906
1.87%8,69M EUR
AC.PEUGEOT SA
FR0000121501
1.86%8,65M EUR
AC.SCHNEIDER ELECTRIC SA
FR0000121972
1.79%8,31M EUR
AC.PERNOD-RICARD SA
FR0000120693
1.78%8,30M EUR
AC.SOLVAY SA
BE0003470755
1.77%8,25M EUR
AC.AGEAS
BE0974264930
1.77%8,24M EUR
AC.MICHELIN (CGDE) (FP)
FR0000121261
1.76%8,21M EUR
AC.ENEL (IT)
IT0003128367
1.74%8,07M EUR