RV Zona Euro Cap. Grande

Sabadell Euroacción FI

PLUS | ES0111098010

Sabadell Asset Management SGIIC

12 Dec, 2017
16,88
0,43%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BASE (ES0111098036)93,98M EUR16,67 EUR1,75%1,86%200 EUR
CARTERA (ES0111098002)154,06M EUR16,78 EUR1,50%1,61%1 EUR
PLUS (ES0111098010)67,30M EUR16,88 EUR1,25%1,86%100.000 EUR
PREMIER (ES0111098028)177,62M EUR17,07 EUR0,80%0,90%1.000.000 EUR
PYME (ES0111098051)1,02M EUR17,02 EUR1,50%0,00%10.000 EUR
Sabadell Euroacción Empresa FI (ES0111098044)0,51M EUR17,10 EUR1,25%0,00%500.000 EUR

Estrategia Sabadell Euroacción FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "RV Zona Euro" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. El Fondo invertirá en acciones cotizadas en bolsas de países europeos pertenecientes a la OCDE y localizará sus inversiones principalmente en mercados de los estados radicados en el área euro así como de los estados miembros, o candidatos a formar parte, de la Unión Europea sin descartar otros mercados con carácter secundario. La exposición en renta variable será superior al 75% y no se establece ningún límite de capitalización en la selección de valores. Está previsto invertir menos del 90% de la renta variable en emisores españoles. Al menos el 60% de la exposición en renta variable estará emitida por entidades radicadas en el área euro. La exposición al riesgo divisa será inferior al 30%.


Información sobre el fondo de inversión Sabadell Euroacción FI

El fondo Sabadell Euroacción FI, con ISIN, ES0111098010 de la gestora Sabadell Asset Management SGIIC se sitúa en la posición entre los 120 fondos de la categoría RV Zona Euro Cap. Grande a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,35% del patrimonio del fondo, que asciende a 494.475.269 EUR a fecha de 16 de December de 2017.

Comisiones Sabadell Euroacción FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,35%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,86%PERCENT

Gestores

Antonio Hormigos de la Casa


Carlos Catalán Chicano


Linkedin

Joan Navarro


Metadata


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Rentabilidad Sabadell Euroacción FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-12

Rentabilidades absolutas al 2017-12-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-6,67%7,60%
20162,17%-7,97%-4,21%8,74%6,58%
20175,96%1,80%3,87%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 09, 2017) Oct 10, 2017
Rulebook (Oct 09, 2017) Oct 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 09, 2017) Oct 10, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 03, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Sabadell Euroacción FI

Peso Valor
AC.BANQUE NATIONALE DE PARIS PARIBAS(FP)
FR0000131104
3.56%15,33M EUR
AC.BASF SE
DE000BASF111
3.31%14,24M EUR
AC.DAIMLER AG
DE0007100000
3.08%13,28M EUR
AC.SANOFI (FP)
FR0000120578
2.97%12,79M EUR
AC.SOCIETE GENERALE (FP)
FR0000130809
2.69%11,60M EUR
AC.ALLIANZ AG.
DE0008404005
2.65%11,40M EUR
AC.UNILEVER
NL0000009355
2.41%10,39M EUR
AC.CREDIT AGRICOLE S.A. (FP)
FR0000045072
2.19%9,45M EUR
AC.ABN AMRO GROUP NV-CVA
NL0011540547
2.06%8,89M EUR
AC.LOUIS VUITON MOET HENNESSY (FP)
FR0000121014
2.04%8,80M EUR
AC.MEDIOBANCA SPA
IT0000062957
1.96%8,42M EUR
AC.BANK OF IRELAND GROUP PLC
IE00BD1RP616
1.90%8,19M EUR
AC.AXA (FP)
FR0000120628
1.86%8,01M EUR
AC.REPSOL SA
ES0173516115
1.82%7,85M EUR
AC.VINCI SA
FR0000125486
1.73%7,44M EUR