RV Zona Euro Cap. Grande

Sabadell Euroacción FI

PLUS | ES0111098010

Sabadell Asset Management SGIIC

22 Feb, 2018
16,24
-0,12%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BASE (ES0111098036)95,67M EUR16,02 EUR1,75%1,86%200 EUR
CARTERA (ES0111098002)369,25M EUR16,16 EUR1,50%1,61%1 EUR
PLUS (ES0111098010)39,31M EUR16,24 EUR1,25%1,86%100.000 EUR
PREMIER (ES0111098028)5,33M EUR16,43 EUR0,80%0,90%1.000.000 EUR
PYME (ES0111098051)1,58M EUR16,37 EUR1,50%0,00%10.000 EUR
EMPRESA (ES0111098044)0,52M EUR16,45 EUR1,25%0,00%500.000 EUR

Estrategia Sabadell Euroacción FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "RV Zona Euro" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. El Fondo invertirá en acciones cotizadas en bolsas de países europeos pertenecientes a la OCDE y localizará sus inversiones principalmente en mercados de los estados radicados en el área euro así como de los estados miembros, o candidatos a formar parte, de la Unión Europea sin descartar otros mercados con carácter secundario. La exposición en renta variable será superior al 75% y no se establece ningún límite de capitalización en la selección de valores. Está previsto invertir menos del 90% de la renta variable en emisores españoles. Al menos el 60% de la exposición en renta variable estará emitida por entidades radicadas en el área euro. La exposición al riesgo divisa será inferior al 30%.


Información sobre el fondo de inversión Sabadell Euroacción FI

El fondo Sabadell Euroacción FI, con ISIN, ES0111098010 de la gestora Sabadell Asset Management SGIIC se sitúa en la posición entre los 124 fondos de la categoría RV Zona Euro Cap. Grande a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,35% del patrimonio del fondo, que asciende a 511.667.570 EUR a fecha de 24 de February de 2018.

Comisiones Sabadell Euroacción FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,35%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,86%PERCENT

Gestores

Antonio Hormigos de la Casa


Carlos Catalán Chicano


Linkedin

Joan Navarro


Metadata


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Rentabilidad Sabadell Euroacción FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-22

Rentabilidades absolutas al 2018-02-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-6,67%7,60%
20162,17%-7,97%-4,21%8,74%6,58%
201710,95%5,96%1,80%3,87%-0,97%

Rendimiento mensual Sabadell Euroacción FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Prospectus (Dec 15, 2017) Dec 16, 2017
Rulebook (Dec 15, 2017) Dec 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 15, 2017) Dec 16, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 03, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-12-31

Inversiones de Sabadell Euroacción FI

Peso Valor
AC.BASF SE
DE000BASF111
3.29%16,11M EUR
AC.BANCO SANTANDER
ES0113900J37
3.25%15,92M EUR
AC.LOUIS VUITON MOET HENNESSY (FP)
FR0000121014
2.87%14,05M EUR
AC.ING GROEP N.V.
NL0011821202
2.62%12,84M EUR
AC.SANOFI (FP)
FR0000120578
2.51%12,28M EUR
AC.BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
ES0113211835
2.36%11,57M EUR
AC.RENAULT (FP)
FR0000131906
2.17%10,65M EUR
AC.REPSOL SA
ES0173516115
2.11%10,36M EUR
AC.VOLKSWAGEN AG PFD
DE0007664039
2.04%9,99M EUR
AC.OMV AG
AT0000743059
1.96%9,62M EUR
AC.FAURECIA
FR0000121147
1.95%9,56M EUR
AC.DANONE (FP)
FR0000120644
1.94%9,50M EUR
AC.DEUTSCHE POST AG
DE0005552004
1.93%9,48M EUR
AC.ASSICURAZIONI GENERALI SPA
IT0000062072
1.76%8,61M EUR
AC.ENEL (IT)
IT0003128367
1.67%8,19M EUR