RF Bonos Alto Rendimiento EUR

Sabadell Bonos Alto Interés FI

BASE | ES0111146009

Sabadell Asset Management SGIIC

13 Aug, 2018
13,89
-0,84%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BASE (ES0111146009)15,15M EUR13,89 EUR1,60%1,66%200 EUR
CARTERA (ES0111146033)12,62M EUR14,20 EUR0,70%1,39%1 EUR
PLUS (ES0111146017)9,34M EUR14,16 EUR1,10%1,16%100.000 EUR
PREMIER (ES0111146025)1,51M EUR14,32 EUR0,80%0,86%1.000.000 EUR
EMPRESA (ES0111146041)1,75M EUR14,43 EUR1,10%0,77%500.000 EUR
PYME (ES0111146058)1,23M EUR14,36 EUR1,35%1,41%10.000 EUR

Estrategia Sabadell Bonos Alto Interés FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice "Merrill Lynch Euro High Yield BB-B Rated Constrained Index", representativo de los instrumentos de la renta fija "High Yield", expresión en lengua inglesa que designa a los "bonos de alto rendimiento" por ser también de baja calificación crediticia.El Fondo invertirá principalmente en renta fija privada y podrá invertir en deuda pública, en su caso. Priorizará los emisores domiciliados en Europa y las emisiones en euros, pero podrá invertir en emisiones en euros de emisores no europeos y en emisiones no denominadas en euros, en menor medida, aprovechando las oportunidades puntuales que presente, entre otros, el mercado de bonos de alto rendimiento estadounidense. La exposición al riesgo divisa diferente del euro no superará el 10%.


Información sobre el fondo de inversión Sabadell Bonos Alto Interés FI

Entre los fondos de la categoría RF Bonos Alto Rendimiento EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo Sabadell Bonos Alto Interés FI, con ISIN ES0111146009, de la gestora Sabadell Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 62. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -1,54% con una volatilidad del 3,02%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,66% del patrimonio total, que asciende a 41.604.466 EUR a fecha de 15 de August de 2018.

Comisiones Sabadell Bonos Alto Interés FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,60%PERCENT
On Going Charge1,66%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,66%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Sabadell Bonos Alto Interés FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-08-13

Rentabilidades absolutas al 2018-08-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20094,97%2,55%
20103,80%2,46%0,76%1,17%-0,63%
20111,37%-0,01%0,57%-0,75%1,56%
20127,46%4,11%-0,92%2,71%1,43%
20131,64%0,91%0,60%0,13%-0,01%
2014-0,20%0,00%-0,05%-0,00%-0,16%
20150,96%2,55%-0,67%-2,81%1,98%
20167,28%1,28%0,41%3,19%2,23%
20175,85%1,71%1,97%1,44%0,61%
2018-1,20%-2,47%

Rendimiento mensual Sabadell Bonos Alto Interés FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2018) Jul 28, 2018
Prospectus (Apr 13, 2018) Apr 15, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 13, 2018) Apr 15, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 25, 2018
Rulebook (Dec 15, 2017) Dec 16, 2017
Key Features (Apr 29, 2015) Apr 29, 2015
SimplifiedProspectus (May 08, 2013) May 18, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-06-30

Inversiones de Sabadell Bonos Alto Interés FI

Peso Valor
OB.ARROW GF %VAR VT.01/04/25(C04/19)
XS1533918824
2.67%1,14M EUR
OB.CASINO GUICHA 3,58% VT.7/2/25(C11/24)
FR0012369122
1.98%0,85M EUR
BO.RAC BOND 5% VT.06/11/22 (C7/19) (GBP)
XS1645523579
1.73%0,74M GBP
OB.SES SA FTF %VAR PERP(C1/24)
XS1405765659
1.61%0,69M EUR
OB.ARDAGH PK 6% VT.15/2/25(C2/20)(USD)
USG04586AM83
1.56%0,67M USD
OB.VIRGIN 6,375% VT15/10/24(C10/19)(GBP)
XS1115233808
1.51%0,65M GBP
OB.TUPRAS-T 4,5% VT.18/10/24(C7/24)(USD)
XS1686704948
1.51%0,65M USD
OB.MHP LUX 6,95% VT.03/04/26(USD)
XS1713469911
1.50%0,64M USD
OB.OI EURO GR 3,125% VT.15/11/24 (C8/24)
XS1405765907
1.48%0,63M EUR
OB.ICELAND 6,75% VT.15/7/24(C7/19)(GBP)
XS1087780166
1.48%0,63M GBP
OB.SELECTA GR 5,875% VT.01/02/24(C2/20)
XS1756356371
1.48%0,63M EUR
OB.CYBG FTF %VAR PERP (C12/22)(GBP)
XS1346644799
1.46%0,62M GBP
BO.UNITED GR 4,375% VT.01/07/22 (C7/19)
XS1647814968
1.45%0,62M EUR
OB.SILGAN H INC 3,25 VT.15/03/25 (C3/20)
XS1725581190
1.45%0,62M EUR
OB.SCOR SE FTF %VAR PERP (C3/29) (USD)
FR0013322823
1.43%0,61M USD