Sabadell Bonos Alto Interés Base FI

BASE | ES0111146009

SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.

€13,78
-1,08% 1M
-4,66% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
BASE
ES0111146009
13,39M€1,60%-1,65%200,00€2,43%
CARTERA
ES0111146033
11,61M€0,70%-0,75%1,00€2,88%
PLUS
ES0111146017
8,13M€1,10%-1,15%100.000,00€2,93%
PREMIER
ES0111146025
1,48M€0,80%-0,85%1,00M€3,24%
PYME
ES0111146058
1,04M€1,35%-1,40%10.000,00€-
EMPRESA
ES0111146041
0,97M€1,10%-1,15%500.000,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Sabadell Bonos Alto Interés Base FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice "Merrill Lynch Euro High Yield BB-B Rated Constrained Index", representativo de los instrumentos de la renta fija "High Yield", expresión en lengua inglesa que designa a los "bonos de alto rendimiento" por ser también de baja calificación crediticia.El Fondo invertirá principalmente en renta fija privada y podrá invertir en deuda pública, en su caso. Priorizará los emisores domiciliados en Europa y las emisiones en euros, pero podrá invertir en emisiones en euros de emisores no europeos y en emisiones no denominadas en euros, en menor medida, aprovechando las oportunidades puntuales que presente, entre otros, el mercado de bonos de alto rendimiento estadounidense. La exposición al riesgo divisa diferente del euro no superará el 10%.


Información sobre el fondo de inversión Sabadell Bonos Alto Interés FI

Entre los fondos de la categoría RF Bonos Alto Rendimiento EUR

Comisiones Sabadell Bonos Alto Interés Base FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,60%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,65%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Bonos Alto Rendimiento EUR

Ver más fondos de la categoría RF Bonos Alto Rendimiento EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -3,37% -6,61% -0,83%
1 año -4,05% -4,06% 1,06%
3 años 7,48% 2,43% 2,66%
5 años 9,02% 1,74% 3,54%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20131,64% - - - -
2014-0,20% - - - -
20150,96% - - -2,81%1,98%
20167,28%1,28%0,41%3,19%2,23%
20175,85%1,71%1,97%1,44%0,61%
2018 - -1,20%-2,47%0,57% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2018) Nov 17, 2018
Folleto (Sep 30, 2018) Nov 17, 2018
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Nov 17, 2018
DFI (Sep 30, 2018) Nov 17, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Nov 17, 2018
Semi AnnualReport Summary (Jun 30, 2018) Nov 17, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Nov 17, 2018
Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) Nov 17, 2018

Cartera de Sabadell Bonos Alto Interés FI

Posición Peso Valor
OB.TEVA PHARMA 1,25% VT.31/3/23 (C12/22)
XS1211040917
2,16%0,85M€
BO.RAC BOND 5% VT.06/11/22 (C7/19) (GBP)
XS1645523579
1,86%0,73M€
OB.VOLVO CAR 2% VT.24/01/2025 (C10/24)
XS1724626699
1,75%0,69M€
OB.ARDAGH PK 6% VT.15/2/25(C2/20)(USD)
USG04586AM83
1,73%0,68M€
OB.UBS GROUP FTF %VAR PERP (02/22)
CH0271428309
1,70%0,66M€
OB.SELECTA GR 5,875% VT.01/02/24(C2/20)
XS1756356371
1,67%0,65M€
OB.OI EURO GR 3,125% VT.15/11/24 (C8/24)
XS1405765907
1,65%0,65M€
OB.VIRGIN 6,375% VT15/10/24(C10/19)(GBP)
XS1115233808
1,64%0,64M€
OB.SILGAN H INC 3,25 VT.15/03/25 (C3/20)
XS1725581190
1,62%0,63M€
OB.CYBG FTF %VAR PERP (C12/22)(GBP)
XS1346644799
1,61%0,63M€
BO.UNITED GR 4,375% VT.01/07/22 (C7/19)
XS1647814968
1,59%0,62M€
OB.NIDDA HEALTHC 3,5% VT.30/09/24(C9/20)
XS1690644668
1,59%0,62M€
OB.LECTA 6,5% VT.01/08/23 (CALL 8/19)
XS1458413728
1,58%0,62M€
OB.SCHAEFF VERWA 3,25% VT.15/9/23(C9/19)
XS1490153886
1,58%0,62M€
OB.LEVI STRAUSS 3,375% VT 15/3/27(C3/22)
XS1602130947
1,58%0,62M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,250,17
Beta1,381,55
Information Ratio-1,340,98
R-Squared76,1579,77
Sharpe Ratio-1,571,41
Standard Deviation2,903,11
Tracking Error1,581,70
Treynor Ratio-3,292,83

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).