Avantage Pure Equity A FI

13,33
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
4,7M
Patrimonio de la clase
4,7M
Fecha de inicio
29/10/2021
Comisión de gestión
0,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,130%
Comisión de reembolso
3,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
28/03/2025
SemiannualReport
31/12/2024
Key Investor Information Document (KIID)
8/03/2024
AnnualReport
31/12/2023
Quarterly Report
30/09/2022
Rulebook
29/10/2021

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Andbank Private Bankers
Avantage Pure Equity FI
ES0112101003
Clases disponibles
2025+2,83%
5 años
Riesgo7 / 7
Gastos1,130%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Avantage Pure Equity FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,23%
Volatilidad
13,46%
Máxima caída
-8,19%
Alpha
7,04
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
0,66
R Cuadrado
65,91
Tracking Error
7,97
Correlación
81,19
Ratio de Información
0,87
Rentabilidad anualizada
12,57%
Volatilidad
14,24%
Máxima caída
-10,01%
Alpha
6,18
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
0,68
R Cuadrado
81,64
Tracking Error
7,65
Correlación
90,36
Ratio de Información
0,82
Rentabilidad anualizada
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
22,1%
Otros
Consumo Cíclico
19,0%
Tecnología
Tecnología
16,8%
Finanzas
Servicios Financieros
15,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
7,8%
Salud
Salud
7,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,8%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,6%
Otros
Consumo Defensivo
2,4%
Energía
Energía
0,4%

Exposición regional

País Desarrollado
89,4%
Zona Euro
58,2%
Estados Unidos
24,0%
Mercado Emergente
8,9%
Iberoamérica
8,9%
Reino Unido
5,5%
Canadá
1,7%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,3%
Otros activos
1,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Smallcap
32,7%
Giantcap
22,6%
Mediumcap
20,4%
Microcap
19,6%
Largecap
3,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Renta 4 Banco SAES0173358039
511.2005,83%
Tesla Inc
476.3185,43%
Prosegur Compania De Seguridad SAES0175438003
367.8754,20%
Netflix Inc
335.1353,82%
Block Inc Class A
326.5183,72%
Fluidra SAES0137650018
324.0003,70%
NVIDIA Corp
321.5403,67%
Irish Continental Group PLC Units Cons.of 1 Sh (CH24411198)and up to 10 RedIE00BLP58571
314.4003,59%
Alantra Partners SAES0126501131
306.5283,50%
Banca Sistema SpAIT0003173629
305.5363,49%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.