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Bartoladic SICAV

BARTOLADIC, SICAV, S.A. | ES0113067005

UBS Gestión SGIIC

13 Oct, 2017
5,22
0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BARTOLADIC, SICAV, S.A. (ES0113067005)4,00M EUR5,22 EUR0,70%1,50%1 EUR

Estrategia

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge1,50%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,50%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2014-0,26%-0,58%
2015-0,85%3,08%-0,96%-4,42%1,61%
20162,11%-2,12%0,67%2,18%1,41%
20172,22%0,16%1,00%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) May 11, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Bartoladic SICAV

Peso Valor
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT
LU0933168949
11.30%0,45M EUR
Participaciones|AMUNDI SGIIC.S.A
FR0007038138
10.70%0,42M EUR
Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0
LU0227127643
7.40%0,29M EUR
Participaciones|MUZINICH & CO LTD
IE0033758917
6.10%0,24M EUR
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
ES0180933006
5.55%0,22M EUR
Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS
LU1404935899
4.44%0,18M EUR
Participaciones|PIONNER
LU0984026590
4.27%0,17M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU0454363739
4.21%0,17M EUR
Participaciones|NORDEA
LU0772963442
3.80%0,15M SEK
Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX
US78462F1030
3.48%0,14M USD
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU1520734028
3.25%0,13M EUR
Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS
GB00BMP3SH07
3.16%0,13M EUR
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
ES0180943039
2.80%0,11M EUR
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT
LU0512128199
2.56%0,10M EUR
Acciones|BSCH
ES0113900J37
2.20%0,09M EUR