Mixtos Defensivos EUR

Banco Madrid Equilibrio FI

Banco Madrid Equilibrio FI | ES0113379004

Trea Asset Management SGIIC

27 Nov, 2017
8,32
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Banco Madrid Equilibrio FI (ES0113379004)0,15M EUR8,32 EUR1,10%1,54%10 EUR

Estrategia Banco Madrid Equilibrio FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Euro Stoxx 50 Price (25%) para la renta variable y JPM GBI EMU 1-3 Años (75%) para la renta fija. Se pretender rentabilizar las inversiones asumiendo un nivel de riesgo (volatilidad máxima del 10% anual ) acorde al perfil de riesgo 4 del fondo. Se invertirá entre 50% y 100% del patrimonio en IIC, incluyendo IIC del grupo. El fondo tendrá exposición a renta fija (mínimo 60%), renta variable (máximo 40% y mínimo 10%).


Información sobre el fondo de inversión Banco Madrid Equilibrio FI

El fondo Banco Madrid Equilibrio FI, con ISIN, ES0113379004 de la gestora Trea Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 127 entre los 139 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -11,47% con una volatilidad del 6,41%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,51% del patrimonio del fondo, que asciende a 177.795 EUR a fecha de 20 de January de 2018.

Comisiones Banco Madrid Equilibrio FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,10%PERCENT
On Going Charge1,51%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,54%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Banco Madrid Equilibrio FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-27

Rentabilidades absolutas al 2017-11-27

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20140,07%0,81%
20152,30%5,68%-2,15%-0,60%-0,48%
2016-1,40%-0,37%-0,42%-0,30%-0,31%
2017-0,43%-7,60%-3,11%

Rendimiento mensual Banco Madrid Equilibrio FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 22, 2017) Nov 23, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 22, 2017) Nov 23, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Rulebook (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 15, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Banco Madrid Equilibrio FI

Peso Valor

%0,00M