RF Flexible Global

Caixabank Renta Fija Selección Global FI

PREMIUM | ES0113802013

Caixabank Asset Management SGIIC

17 Oct, 2017
6,38
-0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ESTÁNDAR (ES0113802005)16,64M EUR6,34 EUR1,45%2,16%600 EUR
PLUS (ES0113802039)84,12M EUR7,35 EUR1,00%1,61%50.000 EUR
PREMIUM (ES0113802013)11,37M EUR6,38 EUR0,55%1,20%300.000 EUR
CARTERA (ES0113802021)0,00M EUR6,12 EUR0,20%0,00%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Barclays Global Aggregate en un 60%, el JP Morgan Emerging Markets Bond Index EMBI Global Composite en un 10%, el Bank of America/Merrill Lynch Global High Yield Constrained en 10% y el Euro Overnight Index Average (EONIA) en un 20%. Invertirá más del 50% en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, con un máximo del 20% en una misma IIC. La inversión en IIC no armonizadas no superará el 30% de su patrimonio. No hay límites a exposición a riesgo divisa.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load4,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge1,41%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,20%PERCENT

Gestores

Javier Blasco


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20161,34%1,82%-1,23%
20171,14%0,99%0,80%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Rulebook (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 27, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Mar 27, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Caixabank Renta Fija Selección Global FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY
LU0694239061
13.99%14,85M USD
PARTICIPACIONES|PIONEER INVESTM
LU0162304561
13.05%13,86M USD
PARTICIPACIONES|KAMES CAPITAL
IE00B296YK09
13.04%13,85M EUR
PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL
LU0514680239
13.04%13,84M USD
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L
LU0520955575
8.08%8,58M USD
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L
LU0468289250
6.84%7,27M EUR
PARTICIPACIONES|AMUN FUN SICAV
LU0319687637
6.15%6,54M USD
PARTICIPACIONES|GS FUNDS SICAV
LU0262418394
5.26%5,59M EUR
PARTICIPACIONES|LM GLOBAL FUNDS
IE00B241B875
3.78%4,01M USD
PARTICIPACIONES|MIZINICH FUNDS
IE0033758917
3.50%3,72M EUR
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L
LU0369584726
2.99%3,17M USD
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST
LU0849400030
2.99%3,17M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO LUX
LU0210247085
1.93%2,05M EUR