RV España

Santander RV España FI

CLASE A | ES0114039037

Santander Asset Management SGIIC

23 Mar, 2017
219,62
0,88%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0114039037)41,11M EUR219,62 EUR2,15%1,98%500 EUR
CLASE B (ES0114039003)29,74M EUR222,03 EUR1,80%2,33%20.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice IBEX 35 (Cod. Bloomberg: IBEX Index) pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. En particular, el límite del 20% del patrimonio en valores de un mismo emisor se podrá ampliar, para un único emisor al 35% cuando la ponderación de dicho emisor en el Indice supere el 20%. Mínimo un 75% de la exposición total se invertirá en renta variable de emisores españoles,sin descartar minoritariamente otros países OCDE y hasta un 10% de la exposición en países emergentes.Mínimo el 60% de la exposición total en renta variable de emisores del área euro. Los valores serán principalmente de alta capitalización y minoritariamente de mediana,sin descartarse valores cotizados en proceso de privatizaciones o salidas a bolsa.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,15%PERCENT
On Going Charge2,33%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,98%PERCENT

Gestores

Diogo Pimentel


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Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-27,25%-0,77%-16,40%-19,90%9,48%
200326,76%-2,25%15,43%-1,72%14,30%
200417,79%3,52%1,32%-0,14%12,47%
200519,10%2,31%5,79%10,58%-0,49%
200630,27%10,39%-2,55%11,51%8,60%
20077,74%3,79%2,27%-1,33%2,87%
2008-37,55%-13,00%-6,44%-9,86%-14,88%
200932,93%-13,71%24,57%20,86%2,32%
2010-12,78%-8,32%-12,38%13,01%-3,92%
2011-10,32%9,04%-2,04%-17,93%2,30%
20121,54%-5,74%-7,89%8,12%8,17%
201323,34%-0,77%-0,00%15,04%8,05%
20143,27%3,74%4,19%-0,44%-4,03%
2015-3,44%13,35%-5,92%-10,46%1,12%
2016-1,76%-8,17%-7,76%8,67%6,73%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
Factsheet (Feb 28, 2017) Mar 20, 2017
Business Combination (Jan 31, 2017) Feb 06, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 28, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2016) Oct 28, 2016
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Rulebook (Sep 10, 2015) Sep 15, 2015
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SimplifiedProspectus (Apr 05, 2013) Apr 06, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31