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Belotirón 1960 SICAV

BELOTIRON 1960, SICAV, SA | ES0114355003

March Asset Management SGIIC

18 Oct, 2017
1,18
0,14%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BELOTIRON 1960, SICAV, SA (ES0114355003)9,61M EUR1,18 EUR0,40%1,21%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge1,21%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,21%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-18

Rentabilidades absolutas al 2017-10-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20169,05%-3,68%0,25%5,76%6,79%
20176,09%-0,01%0,23%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (May 19, 2017) May 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 19, 2017) May 22, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Belotirón 1960 SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|PIONNER FUNDS
LU0347184235
7.88%0,76M USD
PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVEST. M.
LU0210536511
6.72%0,64M USD
PARTICIPACIONES|ALLIANZ GLOBAL INVES
LU0256839274
4.42%0,42M EUR
ACCIONES|BOEING CO
US0970231058
3.88%0,37M USD
PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL LT
LU0125951151
3.64%0,35M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO INVESTOR SERV
LU0582533245
3.39%0,33M EUR
ACCIONES|ENI
IT0003132476
3.39%0,33M EUR
ACCIONES|DOW CHEMICAL
US2605431038
3.33%0,32M USD
ACCIONES|INTESA SANPAOLO SPA
IT0000072618
3.28%0,31M EUR
PARTICIPACIONES|ABERDEEN- ASSET
LU0011963245
3.21%0,31M USD
ACCIONES|ING GROEP
NL0011821202
2.88%0,28M EUR
PARTICIPACIONES|FIDELITY INVESTMENTS
LU0945775517
2.82%0,27M EUR
ACCIONES|WELLS FARGO
US9497461015
2.67%0,26M USD
REPO|B. MARCH|-0,40|2017-07-03
ES00000122D7
2.65%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|MDO MANAGEMENT CO
LU0389173401
2.61%0,25M EUR