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Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
-
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
5,0M€
Patrimonio de la clase
5,0M€
Fecha de inicio
7/03/2025
Comisión de gestión
2,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
0,000%
Bt Fund Selection Equity FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0114434014 | 11,10€ | — | 10€ | 2,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0114434014
Clase única
2025—
5 años—
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Bt Fund Selection Equity FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
22,8%
Servicios Financieros
15,3%
Salud
14,0%
Industriales
10,9%
Servicios de Comunicación
9,3%
Consumo Cíclico
9,2%
Consumo Defensivo
3,4%
Energía
3,0%
Servicios Públicos
2,6%
Materiales Básicos
2,3%
Inmobiliario
1,5%
Exposición regional
País Desarrollado
87,3%
Estados Unidos
54,6%
Europa (ex-Zona Euro)
10,4%
Zona Euro
10,1%
Mercado Emergente
6,9%
Asia Emergente
5,6%
Reino Unido
4,1%
Asia Desarrollada
3,2%
Australasia
2,4%
Canadá
1,5%
Japón
0,8%
Iberoamérica
0,5%
Oriente Medio
0,5%
África
0,3%
Europa Emergente
0,2%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,8%
Bonos
3,4%
Otros activos
3,2%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-5,5%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
57,6%
Largecap
29,2%
Mediumcap
6,5%
Smallcap
0,8%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
MSCI Emerging Markets Index Future Dec 25 | 407.651€ | 7,48% |
Stoxx Europe 600 Future Dec 25DE000C7GEKP7 | 343.639€ | 6,30% |
NVIDIA Corp | 254.890€ | 4,68% |
Nikkei 225 Mini Future Dec 25 | 254.636€ | 4,67% |
Microsoft Corp | 238.361€ | 4,37% |
Xtrackers MSCI World Health Care ETF 1CIE00BM67HK77 | 230.404€ | 4,23% |
iShares Edge MSCI Wld Qual Fctr ETF $AccIE00BP3QZ601 | 226.206€ | 4,15% |
Spain (Kingdom of) 2.4%ES0000012O59 | 188.000€ | 3,45% |
Alphabet Inc Class A | 186.458€ | 3,42% |
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 179.475€ | 3,29% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.