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A Capital RV SICAV

A CAPITAL RV S.I.C.A.V., S.A. | ES0114493036

Inversis Gestión SGIIC

19 Oct, 2017
4,68
-0,91%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

A CAPITAL RV S.I.C.A.V., S.A. (ES0114493036)2,11M EUR4,68 EUR2,00%2,95%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 10% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,12%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,95%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,95%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-19

Rentabilidades absolutas al 2017-10-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2004-3,75%-6,38%9,55%
200521,56%3,85%2,47%10,81%3,09%
20065,32%5,18%-5,11%-1,35%6,97%
20074,56%2,25%5,18%1,90%-4,58%
2008-32,74%-19,73%-0,72%-4,14%-11,96%
20092,03%-0,23%3,66%-0,68%-0,68%
20102,46%3,01%-4,71%1,21%3,12%
2011-19,78%-4,93%-1,36%-16,46%2,39%
20126,79%6,47%-6,69%5,63%1,77%
20130,10%3,34%-3,90%1,83%-1,02%
2014-1,70%1,43%-0,46%-2,61%-0,02%
2015-10,55%9,02%-4,70%-10,14%-4,20%
20165,28%-8,19%0,34%5,28%8,54%
20178,21%-2,21%-0,44%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (May 19, 2017) May 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 19, 2017) May 22, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jul 02, 2016
SimplifiedProspectus (Mar 01, 2013) Mar 09, 2013
Factsheet (Oct 31, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de A Capital RV SICAV

Peso Valor
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,37|2017-07-03
ES0L01708186
12.94%0,26M EUR
ACCIONES|INM. COLONIAL
ES0139140174
9.17%0,19M EUR
ACCIONES|Talgo SA
ES0105065009
7.01%0,14M EUR
ACCIONES|Banco Sabadell
ES0113860A34
5.24%0,11M EUR
ACCIONES|Ecolumber SA
ES0127232017
4.23%0,09M EUR
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
4.08%0,08M EUR
ACCIONES|Sacyr Vallehermoso
ES0182870214
3.97%0,08M EUR
ACCIONES|REPSOL
ES0173516115
3.37%0,07M EUR
ACCIONES|IAG
ES0177542018
3.16%0,06M EUR
ACCIONES|BMW
DE0005190003
2.49%0,05M EUR
ACCIONES|ZARDOYA
ES0184933812
2.45%0,05M EUR
ACCIONES|Gestamp Fund
ES0105223004
2.26%0,05M EUR
ACCIONES|BSCH
ES0113900J37
2.22%0,05M EUR
ACCIONES|Coca Cola Company
GB00BDCPN049
2.12%0,04M EUR
ACCIONES|Accs. Quabit
ES0110944172
2.00%0,04M EUR