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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
3,3M€
Patrimonio de la clase
3,3M€
Fecha de inicio
23/10/2000
Comisión de gestión
1,800%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,065%
Gastos corrientes
2,700%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
29/01/2026
29/01/2026
SemiannualReport
31/12/2025
31/12/2025
Key Information Document (KID)
28/02/2025
28/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2023
2/01/2023
Quarterly Report
30/09/2022
30/09/2022
SimplifiedProspectus
1/03/2013
1/03/2013
Factsheet
31/10/2011
31/10/2011
Paradigma64chess SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0114493036 | 4,21€ | 11,68% | 1€ | 1,800% |
*Rentabilidad anualizada
ES0114493036
Clase única
2026-3,27%
5 años+6,76%
Riesgo5 / 7
Gastos2,700%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Paradigma64chess SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,37%
Volatilidad
16,52%
Máxima caída
-11,56%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,38
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
11,68%
Volatilidad
12,87%
Máxima caída
-16,23%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,76%
Volatilidad
12,99%
Máxima caída
-16,23%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
35,7%
Salud
15,1%
Servicios de Comunicación
13,5%
Consumo Cíclico
12,6%
Servicios Financieros
6,2%
Materiales Básicos
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
78,4%
Estados Unidos
65,2%
Zona Euro
10,4%
Mercado Emergente
4,6%
Iberoamérica
4,6%
Europa (ex-Zona Euro)
2,9%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
83,1%
Cash
16,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
60,7%
Largecap
8,7%
Mediumcap
8,7%
Smallcap
3,7%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 364.680€ | 10,40% |
Alphabet Inc Class A | 313.729€ | 8,94% |
NVIDIA Corp | 290.300€ | 8,28% |
Amazon.com Inc | 279.665€ | 7,97% |
MercadoLibre Inc | 163.110€ | 4,65% |
Meta Platforms Inc Class A | 160.216€ | 4,57% |
Eli Lilly and Co | 150.527€ | 4,29% |
Microsoft Corp | 145.233€ | 4,14% |
Novo Nordisk AS ADR | 100.295€ | 2,86% |
Veeva Systems Inc Class A | 99.973€ | 2,85% |
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