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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
3,4M€
Patrimonio de la clase
3,4M€
Fecha de inicio
23/10/2000
Comisión de gestión
1,800%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,065%
Gastos corrientes
3,390%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Paradigma64chess SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0114493036 | 4,59€ | 13,43% | 1€ | 1,800% |
*Rentabilidad anualizada
ES0114493036
Clase única
2025+3,20%
5 años+11,93%
Riesgo6 / 7
Gastos3,390%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Paradigma64chess SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,71%
Volatilidad
17,53%
Máxima caída
-16,23%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,50
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
13,43%
Volatilidad
12,47%
Máxima caída
-16,23%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,81
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
11,93%
Volatilidad
13,83%
Máxima caída
-16,23%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
39,3%
Salud
15,2%
Servicios de Comunicación
15,0%
Servicios Financieros
9,8%
Consumo Cíclico
9,7%
Energía
0,1%
Inmobiliario
0,1%
Consumo Defensivo
0,1%
Materiales Básicos
0,1%
Industriales
0,0%
Servicios Públicos
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
83,6%
Estados Unidos
72,3%
Zona Euro
8,5%
Asia Emergente
5,7%
Mercado Emergente
5,7%
Europa (ex-Zona Euro)
2,8%
Asia Desarrollada
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
89,4%
Cash
10,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
64,0%
Largecap
11,2%
Mediumcap
8,5%
Smallcap
3,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 386.707€ | 11,43% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 288.179€ | 8,52% |
Alphabet Inc Class A | 282.588€ | 8,36% |
Amazon.com Inc | 259.165€ | 7,66% |
Microsoft Corp | 244.982€ | 7,24% |
Meta Platforms Inc Class A | 165.852€ | 4,90% |
Veeva Systems Inc Class A | 147.508€ | 4,36% |
iShares China Large-Cap ETF | 112.194€ | 3,32% |
Eli Lilly and Co | 111.843€ | 3,31% |
Novo Nordisk AS ADR | 94.580€ | 2,80% |
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