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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
3,1M€
Patrimonio de la clase
3,1M€
Fecha de inicio
23/10/2000
Comisión de gestión
1,800%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,065%
Gastos corrientes
3,390%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Paradigma64chess SICAV
Paradigma64chess SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0114493036 | 3,84€ | 5,99% | 1€ | 1,800% |
*Rentabilidad anualizada
ES0114493036
Clase única
2025-13,76%
5 años+6,37%
Riesgo6 / 7
Gastos3,390%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Paradigma64chess SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,73%
Volatilidad
16,14%
Máxima caída
-13,85%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,01
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,99%
Volatilidad
13,53%
Máxima caída
-13,85%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,37%
Volatilidad
14,73%
Máxima caída
-16,04%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
27,0%
Salud
14,4%
Servicios de Comunicación
12,6%
Servicios Financieros
10,5%
Consumo Cíclico
10,1%
Industriales
3,5%
Energía
0,2%
Consumo Defensivo
0,1%
Inmobiliario
0,1%
Materiales Básicos
0,1%
Servicios Públicos
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
72,7%
Estados Unidos
63,2%
Asia Emergente
5,9%
Mercado Emergente
5,9%
Zona Euro
5,3%
Europa (ex-Zona Euro)
4,2%
Asia Desarrollada
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
78,6%
Cash
21,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
56,5%
Largecap
13,9%
Mediumcap
4,2%
Smallcap
3,0%
Microcap
0,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Amazon.com Inc | 243.630€ | 7,96% |
Alphabet Inc Class A | 195.016€ | 6,37% |
Microsoft Corp | 192.623€ | 6,29% |
NVIDIA Corp | 181.869€ | 5,94% |
Strategy Class A | 159.913€ | 5,23% |
Meta Platforms Inc Class A | 141.212€ | 4,61% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 132.108€ | 4,32% |
Eli Lilly and Co | 131.339€ | 4,29% |
Novo Nordisk AS ADR | 128.402€ | 4,20% |
Veeva Systems Inc Class A | 124.424€ | 4,07% |
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