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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
3,5M€
Patrimonio de la clase
3,5M€
Fecha de inicio
23/10/2000
Comisión de gestión
1,800%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,065%
Gastos corrientes
3,390%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Paradigma64chess SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0114493036 | 4,30€ | 12,92% | 1€ | 1,800% |
*Rentabilidad anualizada
ES0114493036
Clase única
2025-3,41%
5 años+7,55%
Riesgo6 / 7
Gastos3,390%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Paradigma64chess SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-6,03%
Volatilidad
15,88%
Máxima caída
-16,23%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,05
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
12,92%
Volatilidad
12,76%
Máxima caída
-16,23%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,55%
Volatilidad
12,43%
Máxima caída
-16,23%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
33,2%
Salud
16,8%
Servicios de Comunicación
16,4%
Consumo Cíclico
13,7%
Servicios Financieros
7,7%
Energía
0,1%
Inmobiliario
0,1%
Consumo Defensivo
0,1%
Materiales Básicos
0,1%
Industriales
0,0%
Servicios Públicos
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
79,1%
Estados Unidos
67,7%
Mercado Emergente
9,2%
Zona Euro
8,9%
Asia Emergente
5,2%
Iberoamérica
4,1%
Europa (ex-Zona Euro)
2,4%
Asia Desarrollada
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
88,3%
Cash
11,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
63,6%
Largecap
10,3%
Mediumcap
8,4%
Smallcap
3,9%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Alphabet Inc Class A | 376.552€ | 10,68% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 314.383€ | 8,92% |
Amazon.com Inc | 278.505€ | 7,90% |
NVIDIA Corp | 274.703€ | 7,79% |
Microsoft Corp | 235.442€ | 6,68% |
Eli Lilly and Co | 159.494€ | 4,52% |
Meta Platforms Inc Class A | 148.049€ | 4,20% |
MercadoLibre Inc | 142.906€ | 4,05% |
Veeva Systems Inc Class A | 120.373€ | 3,41% |
iShares China Large-Cap ETF | 109.067€ | 3,09% |
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