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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
3,1M€
Patrimonio de la clase
3,1M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,065%
Gastos corrientes
3,390%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Paradigma64chess SICAV
Paradigma64chess SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0114493036 | 4,01€ | 6,02% | 1€ | 1,800% |
*Rentabilidad anualizada
ES0114493036
Clase única
2024+17,26%
5 años-0,37%
Riesgo6 / 7
Gastos3,390%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Paradigma64chess SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
21,85%
Volatilidad
8,94%
Máxima caída
-3,00%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,85
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,02%
Volatilidad
12,02%
Máxima caída
-16,04%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,50
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-0,37%
Volatilidad
18,72%
Máxima caída
-39,53%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,02
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
27,9%
Salud
20,3%
Servicios de Comunicación
12,1%
Consumo Cíclico
10,2%
Servicios Financieros
9,1%
Industriales
3,4%
Energía
0,2%
Inmobiliario
0,0%
Materiales Básicos
0,0%
Consumo Defensivo
0,0%
Servicios Públicos
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
79,3%
Estados Unidos
65,5%
Europa (ex-Zona Euro)
7,4%
Zona Euro
6,4%
Asia Emergente
4,0%
Mercado Emergente
4,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
83,3%
Cash
16,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
60,3%
Largecap
14,0%
Mediumcap
5,8%
Smallcap
3,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Amazon.com Inc | 249.838€ | 8,17% |
Alphabet Inc Class A | 231.917€ | 7,59% |
Microsoft Corp | 231.548€ | 7,58% |
Apple Inc | 213.313€ | 6,98% |
Eli Lilly and Co | 145.361€ | 4,76% |
Novo Nordisk A/S ADR | 133.773€ | 4,38% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 131.131€ | 4,29% |
Meta Platforms Inc Class A | 124.725€ | 4,08% |
Veeva Systems Inc Class A | 99.252€ | 3,25% |
Lonza Group LtdCH0013841017 | 91.679€ | 3,00% |
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