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Bestom Invest SICAV

BESTOM INVEST SICAV S.A. | ES0114562004

azValor Asset Management SGIIC

12 Oct, 2017
0,99
-0,21%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BESTOM INVEST SICAV S.A. (ES0114562004)10,67M EUR0,99 EUR1,80%0,75%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable y renta fija, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,04%PERCENT
Custodian Fee0,03%PERCENT
Custodian Fee0,03%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,80%PERCENT
On Going Charge1,65%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,75%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


- A través de la web de azValor:

En la home de Azvalor pulse en INVERTIR, introduzca su email en EMPIECE A INVERTIR EN AZVALOR. A continuación, introduzca todos los datos que le solicite el sistema. Se generará un documento PDF que tendrá que firmar y enviar por correo postal a Paseo de la Castellana 110, Tercera Planta, 28036 Madrid.


- Telefónicamente 900 264 080 


- Presencialmente en nuestras oficinas (Paseo de la Castellana 110, Tercera Planta, 28036 Madrid)


- Entidades comercializadoras azValor International Luxemburgo.


- azValor Value Selection SICAV doméstica, domiciliada en España


 

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-7,72%3,57%
20163,36%-2,39%1,10%2,24%2,45%
20172,52%-2,66%3,51%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 02, 2017
Prospectus (May 10, 2017) May 13, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 10, 2017) May 15, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Bestom Invest SICAV

Peso Valor
Participaciones|DIVALSA DE INVERSIONES SICAV
ES0126841032
18.91%1,95M EUR
Acciones|BUENAVENTURA-INV
US2044481040
5.86%0,60M USD
Acciones|CONSOL ENERGY INC
US20854P1093
3.53%0,36M USD
Acciones|GRUPO MEXICO SAB DE CV
MXP370841019
3.02%0,31M MXN
Acciones|TULLOW OIL
GB0001500809
2.86%0,29M GBP
Acciones|SHUTTERFLY INC
US82568P3047
2.63%0,27M USD
Acciones|AGNICO EAGLE MINES LTD
CA0084741085
2.46%0,25M USD
Acciones|SERCO GRP
GB0007973794
2.40%0,25M GBP
Acciones|CAMECO CORP
CA13321L1085
2.27%0,23M USD
Acciones|VIVENDI SA
FR0000127771
2.13%0,22M EUR
Acciones|SOL SPA
IT0001206769
2.00%0,21M EUR
Bonos|VALLEHERMOSO|1,000|2019-05-08
XS1063399700
1.90%0,20M EUR
Acciones|RYANAIR
IE00BYTBXV33
1.78%0,18M EUR
Acciones|PETROFAC LTD
GB00B0H2K534
1.66%0,17M GBP
Acciones|HOWDEN JOINERY GROUP PLC
GB0005576813
1.66%0,17M GBP