Mixtos Moderados EUR - Global

BMN Cartera Flexible 50 FI

CLASE B | ES0114705017

Trea Asset Management SGIIC

15 Nov, 2017
10,64
-0,31%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0114705009)58,03M EUR11,10 EUR1,00%1,36%15.000 EUR
CLASE B (ES0114705017)1,22M EUR10,64 EUR1,20%27,45%1.000 EUR

Estrategia BMN Cartera Flexible 50 FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice MSCI All Countries World Index para la Renta Variable y el Eonia para la Renta Fija. El Fondo invierte más del 50% de su patrimonio en IIC, que sean activo apto y pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La exposición máxima a riesgo de mercado a través de derivados es el patrimonio neto.


El fondo BMN Cartera Flexible 50 FI, con ISIN, ES0114705017 de la gestora Trea Asset Management SGIIC se sitúa en la posición entre los 201 fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 58.635.641 EUR a fecha de 18 de November de 2017.

Comisiones BMN Cartera Flexible 50 FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge27,45%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio27,45%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad BMN Cartera Flexible 50 FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20160,17%-3,24%0,52%1,58%1,39%
20171,76%-0,12%0,19%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
Rulebook (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 08, 2016) Nov 09, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de BMN Cartera Flexible 50 FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|ROBECCO BP GLBL PREM
LU0233138477
4.06%2,38M EUR
PARTICIPACIONES|MFS MER- US Value
LU0219424990
4.05%2,37M EUR
PARTICIPACIONES|MELLON GLOBAL-GL OPP
IE00BB7N4B73
4.04%2,37M EUR
PARTICIPACIONES|PIMCO GIS-INCOME FUN
IE00B80G9288
4.02%2,35M EUR
PARTICIPACIONES|INVESCO GLOBAL STRUC
LU1218206685
4.02%2,35M USD
PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME-C
GB00B1VMD022
4.00%2,35M EUR
PARTICIPACIONES|NORD 1 SIC-GL ST EQ-
LU0097890064
4.00%2,34M EUR
PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUR HI
LU0243957668
3.99%2,34M EUR
PARTICIPACIONES|ALLIANZ DY MLT AS ST
LU1548496022
3.99%2,34M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEA 1 SIC-STAB RE
LU0351545230
3.97%2,33M EUR
PARTICIPACIONES|TRAD FD-F&C RE EQ L
IE00B7WC3B40
3.90%2,28M EUR
PARTICIPACIONES|DEU CONCEPT KALDEMOR
LU0599947271
3.51%2,06M EUR
PARTICIPACIONES|DPAM - Patrimonial F
LU0574766217
3.50%2,05M EUR
PARTICIPACIONES|DPAM L BONDS EUR HY
LU0517222484
3.25%1,90M EUR
PARTICIPACIONES|THREAD FOCUS-CRED OP
GB00B3D8PZ13
3.25%1,90M EUR