Mixtos Moderados EUR - Global

BMN Cartera Flexible 50 FI

CLASE B | ES0114705017

Trea Asset Management SGIIC

22 Jun, 2017
10,68
0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0114705009)55,01M EUR11,13 EUR1,00%1,36%15.000 EUR
CLASE B (ES0114705017)1,07M EUR10,68 EUR1,20%27,45%1.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice MSCI All Countries World Index para la Renta Variable y el Eonia para la Renta Fija. El Fondo invierte más del 50% de su patrimonio en IIC, que sean activo apto y pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La exposición máxima a riesgo de mercado a través de derivados es el patrimonio neto.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge27,45%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio27,45%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20160,17%-3,24%0,52%1,58%1,39%
20171,76%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 03, 2017
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
Rulebook (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 15, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 01, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 08, 2016) Nov 09, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de BMN Cartera Flexible 50 FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|TRAD FD-F&C RE EQ L
IE00B7WC3B40
4.22%2,25M EUR
PARTICIPACIONES|MFS MER- US Value
LU0219424990
3.88%2,07M EUR
PARTICIPACIONES|INVESCO GLOBAL STRUC
LU1218206685
3.85%2,06M USD
PARTICIPACIONES|NORDEA 1 SIC-STAB RE
LU0351545230
3.83%2,04M EUR
PARTICIPACIONES|ALLIANZ STRATEGY 15
LU0398560267
3.82%2,04M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECCO BP GLBL PREM
LU0203975437
3.81%2,03M EUR
PARTICIPACIONES|NORD 1 SIC-GL ST EQ-
LU0097890064
3.80%2,03M EUR
PARTICIPACIONES|MELLON GLOBAL-GL OPP
IE00BB7N4B73
3.77%2,01M EUR
PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUR HI I
LU0243957239
3.72%1,99M EUR
PARTICIPACIONES|PIMCO GIS-INCOME FUN
IE00B84J9L26
3.71%1,98M EUR
PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME-C
GB00B1VMD022
3.66%1,95M EUR
PARTICIPACIONES|JPM INV-JPM GLBL MAC
LU0095623541
3.32%1,77M EUR
PARTICIPACIONES|DEU CONCEPT KALDEMOR
LU0599947271
3.25%1,74M EUR
PARTICIPACIONES|CAPITAL GP NEW PERS-
LU1295554833
2.90%1,55M EUR
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE GL EX A
GB00B3B0F598
2.89%1,54M EUR