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Cajaluna Inversiones SICAV

CAJALUNA INVERSIONES, SICAV,S.A. | ES0114816038

Santander Private Banking Gestión SGIIC

18 Oct, 2017
1,77
0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CAJALUNA INVERSIONES, SICAV,S.A. (ES0114816038)40,24M EUR1,77 EUR0,20%0,07%1 EUR
CAJALUNA INVERSIONES, SICAV,S.A. (ES0114816038)40,24M EUR1,77 EUR0,10%0,07%1 EUR
CAJALUNA INVERSIONES, SICAV,S.A. (ES0114816038)40,24M EUR1,77 EUR0,07%0,07%1 EUR
CAJALUNA INVERSIONES, SICAV,S.A. (ES0114816038)40,24M EUR1,77 EUR0,05%0,07%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,20%PERCENT
Management Fee0,10%PERCENT
Management Fee0,07%PERCENT
Management Fee0,05%PERCENT
On Going Charge0,07%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,07%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,82%0,05%0,59%
20082,84%-2,36%1,16%1,62%2,45%
20092,66%2,05%0,10%0,33%0,17%
20102,07%0,51%0,23%1,38%-0,06%
20110,25%0,86%0,23%-2,62%1,84%
20128,41%3,89%-0,36%3,05%1,63%
20136,60%2,09%-0,16%2,27%2,27%
20146,77%2,36%2,00%1,61%0,64%
20151,45%4,17%-1,50%-2,33%1,23%
20163,75%-0,91%1,24%1,92%1,47%
20171,31%0,15%0,82%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
Prospectus (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 29, 2016
SimplifiedProspectus (Apr 12, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Cajaluna Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|SG OBLIG CORPORATE 1-3
FR0000448870
6.63%2,65M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE
FR0010149120
6.28%2,50M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF EMERGING MK
LU0546251033
4.63%1,85M EUR
PARTICIPACIONES|GAM STAR CREDIT OPPORTUN
IE00B50JD354
4.56%1,82M EUR
PARTICIPACIONES|EPSILON FD-EMERGING BOND
LU0365358570
4.56%1,82M EUR
PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERMAN EMERGIN
IE00BDZRWZ54
4.55%1,82M EUR
PARTICIPACIONES|PRINCIPAL GLOBAL PREFERR
IE00B2NGJY51
4.54%1,81M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK STRATEGIC FUND
LU0438336421
4.53%1,81M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH FUNDS ENHANCE
IE0033758917
4.51%1,80M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET SHORT TERM EMERGI
LU1055198771
4.51%1,80M EUR
PARTICIPACIONES|PIMCO FUNDS-DIVERSIFIED
IE00B1JC0H05
4.50%1,79M EUR
PARTICIPACIONES|LFP - LA FRANCAISE SUB D
FR0010674978
4.50%1,80M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI RENDEMENT PLUS
FR0010820332
4.49%1,79M EUR
PARTICIPACIONES|DWS CONCEPT KALDEMORGEN
LU0599947271
4.11%1,64M EUR
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE FOCUS CREDI
GB00B3D8PZ13
4.05%1,62M EUR