Mixtos Otros

Cajaluna Inversiones SICAV

CAJALUNA INVERSIONES, SICAV,S.A. | ES0114816038

Santander Private Banking Gestión SGIIC

13 Sep, 2018
1,77
0,12%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CAJALUNA INVERSIONES, SICAV,S.A. (ES0114816038)40,46M EUR1,77 EUR0,20%0,11%1 EUR
CAJALUNA INVERSIONES, SICAV,S.A. (ES0114816038)40,46M EUR1,77 EUR0,10%0,11%1 EUR
CAJALUNA INVERSIONES, SICAV,S.A. (ES0114816038)40,46M EUR1,77 EUR0,07%0,11%1 EUR
CAJALUNA INVERSIONES, SICAV,S.A. (ES0114816038)40,46M EUR1,77 EUR0,05%0,11%1 EUR

Estrategia Cajaluna Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Cajaluna Inversiones SICAV

El fondo Cajaluna Inversiones SICAV, con ISIN, ES0114816038 de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 45 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,07% del patrimonio del fondo, que asciende a 40.464.538 EUR a fecha de 19 de septiembre de 2018.

Comisiones Cajaluna Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,20%PERCENT
Management Fee0,10%PERCENT
Management Fee0,07%PERCENT
Management Fee0,05%PERCENT
On Going Charge0,07%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,11%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Cajaluna Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-13

Rentabilidades absolutas al 2018-09-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,82%0,05%0,59%
20082,84%-2,36%1,16%1,62%2,45%
20092,66%2,05%0,10%0,33%0,17%
20102,07%0,51%0,23%1,38%-0,06%
20110,25%0,86%0,23%-2,62%1,84%
20128,41%3,89%-0,36%3,05%1,63%
20136,60%2,09%-0,16%2,27%2,27%
20146,77%2,36%2,00%1,61%0,64%
20151,45%4,17%-1,50%-2,33%1,23%
20163,75%-0,91%1,24%1,92%1,47%
20173,09%1,31%0,15%0,82%0,78%
2018-0,90%-0,30%

Rendimiento mensual Cajaluna Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2018) Aug 01, 2018
Prospectus (Jun 06, 2018) Jun 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 06, 2018) Jun 11, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
Factsheet (Mar 15, 2018) Mar 19, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 14, 2018
SimplifiedProspectus (Apr 12, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-06-30

Inversiones de Cajaluna Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|SG OBLIG CORPORATE 1-3
FR0000448870
6.61%2,64M EUR
PARTICIPACIONES|PIMCO GIS INCOME FUND
IE00B80G9288
6.20%2,48M EUR
PARTICIPACIONES|LFP - LA FRANCAISE SUB D
FR0010674978
5.77%2,31M EUR
PARTICIPACIONES|EVLI SHORT CORP BOND
FI4000233242
4.99%2,00M EUR
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE FLOATING RATE N
LU1534068801
4.99%1,99M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI RENDEMENT PLUS
FR0010820332
4.96%1,98M EUR
PARTICIPACIONES|AXA IM FIXED INC EUR SH
LU0658025209
4.96%1,99M EUR
PARTICIPACIONES|GAM STAR CREDIT OPPORTUN
IE00B50JD354
4.57%1,83M EUR
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE FOCUS CREDI
GB00B3D8PZ13
4.03%1,61M EUR
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUROP
LU0125951151
3.75%1,50M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET-GLOBAL MEGATREND
LU0474970190
3.46%1,39M EUR
PARTICIPACIONES|FLOSSBACH VON STORCH MUL
LU1245470080
2.52%1,01M EUR
PARTICIPACIONES|GAM STAR MBS TOTAL RETUR
IE00BYW7LS16
2.50%1,00M EUR
PARTICIPACIONES|INVESCO EURO SHORT TERM
LU1590491913
2.49%1,00M EUR
RFIJA|BANK OF AMERICA |0.37|2024-04-25
XS1811433983
2.49%1,00M EUR