Mixtos Otros

Cajaluna Inversiones SICAV

CAJALUNA INVERSIONES, SICAV,S.A. | ES0114816038

Santander Private Banking Gestión SGIIC

08 Dec, 2017
1,78
0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CAJALUNA INVERSIONES, SICAV,S.A. (ES0114816038)40,48M EUR1,78 EUR0,20%0,07%1 EUR
CAJALUNA INVERSIONES, SICAV,S.A. (ES0114816038)40,48M EUR1,78 EUR0,10%0,07%1 EUR
CAJALUNA INVERSIONES, SICAV,S.A. (ES0114816038)40,48M EUR1,78 EUR0,07%0,07%1 EUR
CAJALUNA INVERSIONES, SICAV,S.A. (ES0114816038)40,48M EUR1,78 EUR0,05%0,07%1 EUR

Estrategia Cajaluna Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Cajaluna Inversiones SICAV

El fondo Cajaluna Inversiones SICAV, con ISIN, ES0114816038 de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,07% del patrimonio del fondo, que asciende a 40.477.257 EUR a fecha de 13 de December de 2017.

Comisiones Cajaluna Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,20%PERCENT
Management Fee0,10%PERCENT
Management Fee0,07%PERCENT
Management Fee0,05%PERCENT
On Going Charge0,07%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,07%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Cajaluna Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-08

Rentabilidades absolutas al 2017-12-08

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,82%0,05%0,59%
20082,84%-2,36%1,16%1,62%2,45%
20092,66%2,05%0,10%0,33%0,17%
20102,07%0,51%0,23%1,38%-0,06%
20110,25%0,86%0,23%-2,62%1,84%
20128,41%3,89%-0,36%3,05%1,63%
20136,60%2,09%-0,16%2,27%2,27%
20146,77%2,36%2,00%1,61%0,64%
20151,45%4,17%-1,50%-2,33%1,23%
20163,75%-0,91%1,24%1,92%1,47%
20171,31%0,15%0,82%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 28, 2017
Prospectus (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
SimplifiedProspectus (Apr 12, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Cajaluna Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|SG OBLIG CORPORATE 1-3
FR0000448870
6.62%2,66M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE
FR0010149120
6.21%2,50M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI RENDEMENT PLUS
FR0010820332
5.00%2,01M EUR
PARTICIPACIONES|GAM STAR CREDIT OPPORTUN
IE00B50JD354
4.64%1,87M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF EMERGING MK
LU0546251033
4.63%1,86M EUR
PARTICIPACIONES|LFP - LA FRANCAISE SUB D
FR0010674978
4.57%1,84M EUR
PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERMAN EMERGIN
IE00BDZRWZ54
4.55%1,83M EUR
PARTICIPACIONES|PRINCIPAL GLOBAL PREFERR
IE00B2NGJY51
4.55%1,83M EUR
PARTICIPACIONES|EPSILON FD-EMERGING BOND
LU0365358570
4.54%1,83M EUR
PARTICIPACIONES|PIMCO FUNDS-DIVERSIFIED
IE00B1JC0H05
4.53%1,82M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH FUNDS ENHANCE
IE0033758917
4.51%1,82M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK STRATEGIC FUND
LU0438336421
4.51%1,81M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET SHORT TERM EMERGI
LU1055198771
4.50%1,81M EUR
PARTICIPACIONES|DWS CONCEPT KALDEMORGEN
LU0599947271
4.07%1,64M EUR
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE FOCUS CREDI
GB00B3D8PZ13
4.04%1,62M EUR