Mixtos Otros

Cajaluna Inversiones SICAV

CAJALUNA INVERSIONES, SICAV,S.A. | ES0114816038

Santander Private Banking Gestión SGIIC

18 Jun, 2018
1,78
-0,26%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CAJALUNA INVERSIONES, SICAV,S.A. (ES0114816038)40,21M EUR1,78 EUR0,20%0,11%1 EUR
CAJALUNA INVERSIONES, SICAV,S.A. (ES0114816038)40,21M EUR1,78 EUR0,10%0,11%1 EUR
CAJALUNA INVERSIONES, SICAV,S.A. (ES0114816038)40,21M EUR1,78 EUR0,07%0,11%1 EUR
CAJALUNA INVERSIONES, SICAV,S.A. (ES0114816038)40,21M EUR1,78 EUR0,05%0,11%1 EUR

Estrategia Cajaluna Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Cajaluna Inversiones SICAV

El fondo Cajaluna Inversiones SICAV, con ISIN, ES0114816038 de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,07% del patrimonio del fondo, que asciende a 40.208.583 EUR a fecha de 21 de June de 2018.

Comisiones Cajaluna Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,20%PERCENT
Management Fee0,10%PERCENT
Management Fee0,07%PERCENT
Management Fee0,05%PERCENT
On Going Charge0,07%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,11%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Cajaluna Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-18

Rentabilidades absolutas al 2018-06-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,82%0,05%0,59%
20082,84%-2,36%1,16%1,62%2,45%
20092,66%2,05%0,10%0,33%0,17%
20102,07%0,51%0,23%1,38%-0,06%
20110,25%0,86%0,23%-2,62%1,84%
20128,41%3,89%-0,36%3,05%1,63%
20136,60%2,09%-0,16%2,27%2,27%
20146,77%2,36%2,00%1,61%0,64%
20151,45%4,17%-1,50%-2,33%1,23%
20163,75%-0,91%1,24%1,92%1,47%
20173,09%1,31%0,15%0,82%0,78%
2018-0,90%

Rendimiento mensual Cajaluna Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 06, 2018) Jun 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 06, 2018) Jun 11, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
Factsheet (Mar 15, 2018) Mar 19, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 28, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 12, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Cajaluna Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|SG OBLIG CORPORATE 1-3
FR0000448870
6.63%2,66M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE
FR0010149120
6.27%2,52M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI RENDEMENT PLUS
FR0010820332
5.03%2,02M EUR
PARTICIPACIONES|GAM STAR CREDIT OPPORTUN
IE00B50JD354
4.76%1,91M EUR
PARTICIPACIONES|LFP - LA FRANCAISE SUB D
FR0010674978
4.71%1,89M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK STRATEGIC FUND
LU0438336421
4.53%1,82M EUR
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE FOCUS CREDI
GB00B3D8PZ13
4.03%1,62M EUR
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUR
LU0125951151
3.51%1,41M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET-GLOBAL MEGATREND
LU0474970190
3.45%1,39M EUR
RFIJA|BNP PARIBAS SA|0.52|2022-09-22
XS1584041252
2.54%1,02M EUR
RFIJA|BANCO BILBAO VIZ|0.27|2022-04-12
XS1594368539
2.52%1,01M EUR
RFIJA|BANCO SANTANDER |0.42|2023-03-28
XS1689234570
2.51%1,01M EUR
PARTICIPACIONES|PIMCO GIS INCOME FUND- I
IE00B80G9288
2.50%1,00M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF EMERGING MK
LU0177592218
2.50%1,00M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FDS- GL
LU0329591480
2.47%0,99M EUR