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Banco Madrid Ibérico Acciones FI

Banco Madrid Ibérico Acciones FI | ES0114903000

Trea Asset Management SGIIC

27 Jun, 2017
77,61
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Banco Madrid Ibérico Acciones FI (ES0114903000)3,22M EUR77,61 EUR2,00%2,23%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Ibex 35. El Fondo tendrá más del 75% de la exposición total en valores de renta variable. La inversión en renta variable de emisores Españoles será, al menos del 90% de la exposición en renta variable, buscando valores que se encuentren infravalorados por el mercado sin especial predilección por algún sector, no existe preferencia entre empresas de elevada o baja capitalización. El resto, esto es menos del 25% de la exposición total se mantendrá en liquidez o en repos a día de deuda pública española y activos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos. La exposición al riesgo en divisa será inferior al 30%.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,23%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,23%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-2,10%
2008-44,72%-8,76%-8,07%-10,84%-26,08%
200928,37%-8,35%25,62%12,89%-1,23%
20107,23%-0,16%-5,36%11,50%1,77%
2011-7,83%9,79%-0,79%-17,08%2,06%
20125,59%1,00%-7,54%5,34%7,34%
201323,23%5,70%3,02%7,23%5,54%
20143,72%5,44%1,44%-2,62%-0,41%
2015-11,59%16,05%-2,45%-22,15%0,30%
2016-0,18%-5,60%-6,11%6,24%6,01%
201710,56%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 03, 2017
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
Rulebook (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 15, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017
Key Features (Jan 28, 2014) Jan 28, 2014
SimplifiedProspectus (Mar 15, 2012) Jan 30, 2013
Factsheet (Aug 31, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Banco Madrid Ibérico Acciones FI

Peso Valor

%0,00M

Fondos/Sicavs que invierten en
Banco Madrid Ibérico Acciones FI

Valor
Gescafondo FI0,47M EUR
RASEC INVERSIONES, S.A., SICAV0,00M EUR