RF Deuda Pública Corto Plazo EUR

NB Fondtesoro Largo Plazo FI

NB Fondtesoro Largo Plazo FI | ES0114911037

Novo Banco Gestión SGIIC

15 Jan, 2018
17,87
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NB Fondtesoro Largo Plazo FI (ES0114911037)3,44M EUR17,87 EUR0,55%0,62%10 EUR

Estrategia NB Fondtesoro Largo Plazo FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice EFFA de Deuda del Estado Español de 1 a 3 años. Es un fondo de capitalización que se encuentra acogido al Convenio de Colaboración relativo a Fondos de Inversión en Deuda del Estado. Al menos un 70% del patrimonio deberá estar invertido en Deuda del Estado en euros, en cualquiera de sus modalidades. A estos efectos, serán computables como tal los bonos emitidos por los “FTPymes” que cuenten con el aval del Estado y los bonos emitidos por los “FTVPO” que cuenten con el aval del ICO, hasta el límite del 20% del patrimonio.


Información sobre el fondo de inversión NB Fondtesoro Largo Plazo FI

Entre los fondos de la categoría RF Deuda Pública Corto Plazo EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo NB Fondtesoro Largo Plazo FI, con ISIN ES0114911037, de la gestora Novo Banco Gestión SGIIC se sitúa en la posición 16. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -0,67% con una volatilidad del 0,49%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,62% del patrimonio total, que asciende a 3.444.269 EUR a fecha de 17 de January de 2018.

Comisiones NB Fondtesoro Largo Plazo FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,03%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge0,62%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,62%PERCENT

Gestores

Manuel do Nascimento Aguiar


Metadata


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad NB Fondtesoro Largo Plazo FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-15

Rentabilidades absolutas al 2018-01-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20025,81%-0,31%1,32%3,34%1,37%
20032,08%1,87%1,25%-0,33%-0,71%
20041,12%0,93%-0,88%0,23%0,84%
20051,53%0,26%0,65%0,32%0,29%
20060,40%-0,54%-0,15%1,00%0,10%
20071,93%0,33%-0,56%1,46%0,69%
20087,16%1,04%-2,29%2,90%5,48%
20092,31%2,35%-0,60%0,53%0,03%
2010-0,63%0,13%-0,67%0,19%-0,28%
2011-2,20%1,45%-1,05%-1,73%-0,86%
20123,00%0,81%-2,49%2,65%2,08%
20136,36%1,68%1,27%2,06%1,21%
20146,12%3,14%1,14%1,54%0,19%
2015-4,77%1,47%-7,69%1,15%0,51%
20160,80%1,17%0,18%0,12%-0,66%
2017-0,67%-0,66%0,15%-0,03%-0,13%

Rendimiento mensual NB Fondtesoro Largo Plazo FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 29, 2017) Jan 12, 2018
Prospectus (Nov 24, 2017) Nov 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 24, 2017) Dec 01, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 11, 2017
Business Combination (Jun 30, 2017) Aug 11, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 05, 2017
Key Features (Feb 25, 2015) Feb 25, 2015
Rulebook (Oct 31, 2014) Oct 31, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de NB Fondtesoro Largo Plazo FI

Peso Valor
BONO|FADE|0,85|2019-09-17
ES0378641205
20.03%0,72M EUR
OBLIGACION|ICO|6,00|2021-03-08
XS0599993622
18.12%0,65M EUR
OBLIGACION|FADE|0,03|2020-06-17
ES0378641304
11.18%0,40M EUR
OBLIGACION|FADE|5,90|2021-03-17
ES0378641023
10.75%0,39M EUR
OBLIGACION|FADE|5,60|2018-09-17
ES0378641031
9.40%0,34M EUR
OBLIGACION|TESORO PUBLICO|1,40|2020-01-31
ES00000126C0
8.69%0,31M EUR
LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,44|2017-12-08
ES0L01712089
5.03%0,18M EUR