RF Deuda Pública Corto Plazo EUR

NB Fondtesoro Largo Plazo FI

NB Fondtesoro Largo Plazo FI | ES0114911037

Novo Banco Gestión SGIIC

17 Jul, 2018
17,84
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NB Fondtesoro Largo Plazo FI (ES0114911037)3,08M EUR17,84 EUR0,55%0,73%10 EUR

Estrategia NB Fondtesoro Largo Plazo FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice EFFA de Deuda del Estado Español de 1 a 3 años. El 70% de la exposición total del fondo deberá estar invertido en Deuda del Estado en euros, en cualquiera de sus modalidades. En todo caso, un 70% el patrimonio del fondo estará invertido en Deuda del Estado en euros, en cualquiera de sus modalidades computándose, asímismo, a los efectos de este apartado, los bonos emitidos por los "FTPymes" que cuenten con el aval del Estado, los bonos emitidos por los "FTVPO" que cuenten con el aval del ICO, las emisiones del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), las emisiones del Fondo de Amortización del Déficit Eléctrico (FADE), la Deuda emitida directamente por el ICO y los créditos del Fondo para financiar el pago a proveedores (FFPP) cuando se conviertan en bonos, hasta el límite del 30% del patrimonio del fondo.


Información sobre el fondo de inversión NB Fondtesoro Largo Plazo FI

Entre los fondos de la categoría RF Deuda Pública Corto Plazo EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo NB Fondtesoro Largo Plazo FI, con ISIN ES0114911037, de la gestora Novo Banco Gestión SGIIC se sitúa en la posición 4. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -0,23% con una volatilidad del 0,84%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,73% del patrimonio total, que asciende a 3.084.507 EUR a fecha de 19 de July de 2018.

Comisiones NB Fondtesoro Largo Plazo FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,03%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge0,73%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,73%PERCENT

Gestores

Manuel do Nascimento Aguiar


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Rentabilidad NB Fondtesoro Largo Plazo FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-17

Rentabilidades absolutas al 2018-07-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20025,81%-0,31%1,32%3,34%1,37%
20032,08%1,87%1,25%-0,33%-0,71%
20041,12%0,93%-0,88%0,23%0,84%
20051,53%0,26%0,65%0,32%0,29%
20060,40%-0,54%-0,15%1,00%0,10%
20071,93%0,33%-0,56%1,46%0,69%
20087,16%1,04%-2,29%2,90%5,48%
20092,31%2,35%-0,60%0,53%0,03%
2010-0,63%0,13%-0,67%0,19%-0,28%
2011-2,20%1,45%-1,05%-1,73%-0,86%
20123,00%0,81%-2,49%2,65%2,08%
20136,36%1,68%1,27%2,06%1,21%
20146,12%3,14%1,14%1,54%0,19%
2015-4,77%1,47%-7,69%1,15%0,51%
20160,80%1,17%0,18%0,12%-0,66%
2017-0,67%-0,66%0,15%-0,03%-0,13%
20180,04%-0,36%

Rendimiento mensual NB Fondtesoro Largo Plazo FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 13, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
Prospectus (Mar 23, 2018) Mar 25, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 23, 2018) May 17, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) May 18, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Mar 05, 2018
Business Combination (Dec 31, 2017) Mar 05, 2018
Key Features (Feb 25, 2015) Feb 25, 2015
Rulebook (Oct 31, 2014) Oct 31, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de NB Fondtesoro Largo Plazo FI

Peso Valor
OBLIGACION|FADE|5,90|2021-03-17
ES0378641023
23.13%0,75M EUR
OBLIGACION|FADE|0,03|2020-06-17
ES0378641304
18.73%0,60M EUR
BONO|TESORO PUBLICO|4,00|2020-04-30
ES00000122D7
18.64%0,60M EUR
OBLIGACION|ICO|6,00|2021-03-08
XS0599993622
8.06%0,26M EUR
OBLIGACION|TOTAL|2,25|2166-02-26
XS1195201931
3.22%0,10M EUR
BONO|FADE|0,85|2019-09-17
ES0378641205
3.18%0,10M EUR
OBLIGACION|CREDIT AGRICOLE SA|0,47|2022-04-20
XS1598861588
3.15%0,10M EUR
BONO|VOLKSWAGEN|0,12|2021-07-06
XS1642546078
3.11%0,10M EUR
OBLIGACION|TESORO FRANCES|2,00|2048-05-25
FR0013257524
1.88%0,06M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,45|2022-10-31
ES0000012A97
1.58%0,05M EUR