RF Deuda Pública Corto Plazo EUR

NB Fondtesoro Largo Plazo FI

NB Fondtesoro Largo Plazo FI | ES0114911037

Novo Banco Gestión SGIIC

21 Sep, 2017
17,90
-0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NB Fondtesoro Largo Plazo FI (ES0114911037)3,60M EUR17,90 EUR0,55%0,62%10 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice EFFA de Deuda del Estado Español de 1 a 3 años. Es un fondo de capitalización que se encuentra acogido al Convenio de Colaboración relativo a Fondos de Inversión en Deuda del Estado. Al menos un 70% del patrimonio deberá estar invertido en Deuda del Estado en euros, en cualquiera de sus modalidades. A estos efectos, serán computables como tal los bonos emitidos por los “FTPymes” que cuenten con el aval del Estado y los bonos emitidos por los “FTVPO” que cuenten con el aval del ICO, hasta el límite del 20% del patrimonio.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,03%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge0,62%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,62%PERCENT

Gestores

Manuel do Nascimento Aguiar


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20025,81%-0,31%1,32%3,34%1,37%
20032,08%1,87%1,25%-0,33%-0,71%
20041,12%0,93%-0,88%0,23%0,84%
20051,53%0,26%0,65%0,32%0,29%
20060,40%-0,54%-0,15%1,00%0,10%
20071,93%0,33%-0,56%1,46%0,69%
20087,16%1,04%-2,29%2,90%5,48%
20092,31%2,35%-0,60%0,53%0,03%
2010-0,63%0,13%-0,67%0,19%-0,28%
2011-2,20%1,45%-1,05%-1,73%-0,86%
20123,00%0,81%-2,49%2,65%2,08%
20136,36%1,68%1,27%2,06%1,21%
20146,12%3,14%1,14%1,54%0,19%
2015-4,77%1,47%-7,69%1,15%0,51%
20160,80%1,17%0,18%0,12%-0,66%
2017-0,66%0,15%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 07, 2017
Prospectus (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 11, 2017
Business Combination (Jun 30, 2017) Aug 11, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 05, 2017
Key Features (Feb 25, 2015) Feb 25, 2015
Rulebook (Oct 31, 2014) Oct 31, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de NB Fondtesoro Largo Plazo FI

Peso Valor
RENTA FIJA|TESORO PUBLICO|0,55|2019-11-30
ES00000126W8
22.85%0,85M EUR
BONO|FADE|0,85|2019-09-17
ES0378641205
19.37%0,72M EUR
OBLIGACION|ICO|6,00|2021-03-08
XS0599993622
17.54%0,65M EUR
OBLIGACION|FADE|5,60|2018-09-17
ES0378641031
15.13%0,56M EUR
OBLIGACION|FADE|0,03|2020-06-17
ES0378641304
10.80%0,40M EUR
OBLIGACION|FADE|5,90|2021-03-17
ES0378641023
10.39%0,39M EUR