Mercado Monetario EUR

Bankinter Dinero 3 FI

Bankinter Dinero 3 FI | ES0115155030

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

20 Nov, 2017
765,26
-0,01%
EUR

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankinter Dinero 3 FI (ES0115155030)248,08M EUR765,26 EUR0,35%0,45%60.000 EUR

Estrategia Bankinter Dinero 3 FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice EONIA Capitalization Index Capital 5 Day y tendrá como objetivo de gestión mantener el principal y obtener una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario. Se invertirá en activos del mercado monetario, incluyendo instrumentos monetarios no cotizados que sean líquidos, de emisores públicos y privados, pertenecientes a países de la OCDE o la UE, denominados en euros. El fondo podrá invertir en depósitos.


El fondo Bankinter Dinero 3 FI, con ISIN, ES0115155030 de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC pertenece a la categoría Mercado Monetario EUR dentro de los fondos de Mercado Monetario Euro. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -0,36% con una volatilidad del 0,02% lo que le sitúa en la posición 45 entre los 77 fondos de la categoría Mercado Monetario EUR a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 248.082.403 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones Bankinter Dinero 3 FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge0,45%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,45%PERCENT

Gestores

Ignacio Amodia


Metadata


Rentabilidad Bankinter Dinero 3 FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-20

Rentabilidades absolutas al 2017-11-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20030,54%0,46%0,44%
20041,83%0,47%0,43%0,45%0,46%
20051,84%0,46%0,46%0,45%0,45%
20062,58%0,52%0,60%0,67%0,76%
20073,51%0,83%0,89%0,93%0,82%
20083,48%0,70%0,91%1,01%0,82%
20091,27%0,39%0,25%0,43%0,19%
20100,64%0,16%-0,18%0,38%0,27%
20112,15%0,30%0,43%0,54%0,86%
20122,85%0,90%0,13%0,97%0,82%
20132,09%0,69%0,43%0,54%0,41%
20140,87%0,33%0,24%0,20%0,09%
20150,08%0,06%0,02%-0,01%0,00%
2016-0,15%-0,02%-0,04%-0,03%-0,05%
2017-0,08%-0,08%-0,11%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 27, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 16, 2017
Business Combination (Jun 30, 2017) Aug 16, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 17, 2017
Rulebook (May 08, 2013) May 18, 2013
SimplifiedProspectus (Mar 09, 2011) Jul 11, 2012
Factsheet (Feb 28, 2010) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Bankinter Dinero 3 FI

Peso Valor
DEPOSITOS|BKT|0,05|2018-08-03
Depósitos
8.49%22,00M EUR
PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS ASSET
LU0423949717
5.59%14,48M EUR
PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,11|2018-04-04
ES0513862IK5
4.90%12,70M EUR
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|1,55|2018-11-01
IT0004922909
4.30%11,15M EUR
DEPOSITOS|BKT|0,10|2017-11-23
Depósitos
4.24%11,00M EUR
DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,03|2018-07-27
Depósitos
3.70%9,60M EUR
RENTA FIJA|DEUTSCHE BANK AG|0,57|2018-04-13
DE000DL19SS0
3.65%9,45M EUR
BONO|MONTE DEI PASCH|0,50|2018-01-20
IT0005240491
3.60%9,34M EUR
CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS GL|0,00|2018-02-22
ES0312298039
3.50%9,07M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,08|2017-12-28
Depósitos
3.47%9,00M EUR
BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,13|2018-12-31
XS1589406633
3.37%8,74M EUR
DEPOSITOS|BKT|0,10|2018-05-31
Depósitos
3.36%8,70M EUR
PAGARE|TELEFONICA, S.A.|-0,16|2018-01-05
ES0578430NC0
2.70%7,00M EUR
DEPOSITOS|BSCH|2018-08-06
Depósitos
2.62%6,80M EUR
DEPOSITOS|BSCH|0,00|2017-12-04
Depósitos
2.41%6,25M EUR