Mercado Monetario EUR

Bankinter Dinero 3 FI

Bankinter Dinero 3 FI | ES0115155030

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

27 Jun, 2017
766,68
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankinter Dinero 3 FI (ES0115155030)287,56M EUR766,68 EUR0,35%0,45%60.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice EONIA Capitalization Index Capital 5 Day y tendrá como objetivo de gestión mantener el principal y obtener una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario. Se invertirá en activos del mercado monetario, incluyendo instrumentos monetarios no cotizados que sean líquidos, de emisores públicos y privados, pertenecientes a países de la OCDE o la UE, denominados en euros. El fondo podrá invertir en depósitos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge0,45%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,45%PERCENT

Gestores

Ignacio Amodia


Cómo comprar

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Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20030,54%0,46%0,44%
20041,83%0,47%0,43%0,45%0,46%
20051,84%0,46%0,46%0,45%0,45%
20062,58%0,52%0,60%0,67%0,76%
20073,51%0,83%0,89%0,93%0,82%
20083,48%0,70%0,91%1,01%0,82%
20091,27%0,39%0,25%0,43%0,19%
20100,64%0,16%-0,18%0,38%0,27%
20112,15%0,30%0,43%0,54%0,86%
20122,85%0,90%0,13%0,97%0,82%
20132,09%0,69%0,43%0,54%0,41%
20140,87%0,33%0,24%0,20%0,09%
20150,08%0,06%0,02%-0,01%0,00%
2016-0,15%-0,02%-0,04%-0,03%-0,05%
2017-0,08%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 16, 2017
Business Combination (Mar 31, 2017) May 16, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 20, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 22, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Sep 24, 2016
Rulebook (May 08, 2013) May 18, 2013
SimplifiedProspectus (Mar 09, 2011) Jul 11, 2012
Factsheet (Feb 28, 2010) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Bankinter Dinero 3 FI

Peso Valor
DEPOSITOS|BKT|0,15|2017-08-03
Depósitos
7.13%22,00M EUR
PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS ASSET
LU0423949717
4.70%14,50M EUR
PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,45|2017-04-19
ES0513862EJ6
4.11%12,70M EUR
PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,55|2017-07-28
ES0513495QG5
3.82%11,81M EUR
DEPOSITOS|BKT|0,10|2017-11-23
Depósitos
3.56%11,00M EUR
PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,10|2017-08-04
ES0513495RP4
3.31%10,21M EUR
CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS GL|0,00|2018-02-22
ES0312298039
2.94%9,09M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,08|2017-12-28
Depósitos
2.92%9,00M EUR
DEPOSITOS|LIBERBANK|0,15|2017-04-13
Depósitos
2.82%8,70M EUR
DEPOSITOS|BSCH|0,00|2017-09-12
Depósitos
2.72%8,40M EUR
DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,15|2017-10-27
Depósitos
2.72%8,40M EUR
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|1,59|2018-11-01
IT0004922909
2.58%7,95M EUR
DEPOSITOS|BKT|0,20|2017-05-31
Depósitos
2.56%7,90M EUR
DEPOSITOS|LIBERBANK|0,05|2017-09-07
Depósitos
2.56%7,90M EUR
DEPOSITOS|BKT|0,15|2017-09-15
Depósitos
2.54%7,85M EUR

Fondos/Sicavs que invierten en
Bankinter Dinero 3 FI

Valor
CUCULATA, SICAV SA1,20M EUR
CHESS MERCADOS SICAV, S.A.0,48M EUR
CARTERA 30, SICAV, S.A.0,38M EUR
PEMAT CAPITAL, SICAV, S.A.0,32M EUR
JIP. L INVERSIONES, SICAV, S.A.0,23M EUR