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Élite Dinámica SICAV

ELITE DINAMICA SICAV SA | ES0115186035

Santander Private Banking Gestión SGIIC

17 Oct, 2017
4,99
0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ELITE DINAMICA SICAV SA (ES0115186035)2,63M EUR4,99 EUR0,25%0,85%1 EUR

Estrategia

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,71%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success6,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,85%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,41%-0,92%0,17%
2008-36,82%-12,07%-4,56%-7,54%-18,58%
200914,59%-6,97%10,52%8,71%2,53%
20101,67%-0,34%-6,17%6,96%1,66%
2011-8,48%1,73%-1,31%-12,69%4,41%
20125,16%2,37%-3,29%3,90%2,24%
20139,80%2,84%-0,74%4,18%3,26%
20143,08%0,33%2,55%0,59%-0,41%
20156,25%9,90%-2,18%-2,55%1,42%
20162,29%-3,50%-1,90%4,03%3,87%
20172,81%0,49%1,57%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 07, 2017
Prospectus (Dec 02, 2016) Dec 03, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 02, 2016) Dec 05, 2016
SimplifiedProspectus (Dec 20, 2013) Dec 21, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Élite Dinámica SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|AXA IM FIXED INC EUR SH
LU0658026603
7.91%0,26M EUR
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS- EUROPEA
LU0251130802
5.52%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|ALGEBRIS FINANCIAL CREDI
IE00B81TMV64
4.86%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN EQU
LU0028118809
4.65%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME
GB00B1VMCY93
4.62%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF STOXX EUROPE 6
FR0010345371
3.67%0,12M EUR
RFIJA|GAS NATURAL FENO|4.12|2049-11-30
XS1139494493
3.32%0,11M EUR
RFIJA|CAIXABANK SA|5.00|2023-11-14
XS0989061345
3.25%0,11M EUR
RFIJA|BBVA SUBORDINATE|3.50|2024-04-11
XS1055241373
3.23%0,11M EUR
RFIJA|REPSOL INTERNATI|3.88|2049-03-25
XS1207054666
3.21%0,10M EUR
RFIJA|TELEFONICA EUROP|3.75|2049-12-15
XS1490960942
3.21%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEA 1 SICAV STABLE
LU0351545230
3.17%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZON EUROLA
LU0011889846
3.10%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF EUROPEAN SM
LU0106238552
3.10%0,10M EUR
ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA
ES0148396007
2.73%0,09M EUR