Mixtos Otros

Marco Finance SICAV

MARCO FINANCE, SICAV, S.A. | ES0115542039

March Asset Management SGIIC

08 Dec, 2017
8,79
0,13%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MARCO FINANCE, SICAV, S.A. (ES0115542039)9,76M EUR8,79 EUR0,36%1,00%1 EUR

Estrategia Marco Finance SICAV

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Marco Finance SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Marco Finance SICAV, con ISIN ES0115542039, de la gestora March Asset Management SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,00% del patrimonio total, que asciende a 9.758.466 EUR a fecha de 13 de December de 2017.

Comisiones Marco Finance SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,36%PERCENT
On Going Charge1,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success4,80%PERCENT
Total Expense Ratio1,00%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Marco Finance SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-08

Rentabilidades absolutas al 2017-12-08

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-11,94%-2,56%-1,96%-3,36%-4,62%
200914,51%-4,01%7,67%7,62%2,96%
2010-1,22%-2,30%-5,64%5,37%1,69%
2011-2,74%2,80%-0,38%-7,30%2,45%
20125,59%2,19%-2,69%4,35%1,75%
20139,95%2,40%0,31%4,70%2,24%
20148,58%3,45%3,32%0,97%0,61%
20152,80%8,60%-2,52%-5,67%2,94%
20165,06%-3,23%0,63%4,33%3,41%
20175,10%1,25%0,77%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (May 19, 2017) May 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 19, 2017) May 22, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 06, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 07, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Marco Finance SICAV

Peso Valor
ACCIONES|TOTAL
FR0000120271
5.70%0,56M EUR
REPO|B. MARCH|-0,40|2017-10-02
ES0L01711172
5.70%0,56M EUR
PARTICIPACIONES|FEROX CAPITAL LLP
IE00B520G822
5.53%0,54M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKSTONE ALTERNA
IE00BYXDW303
5.00%0,49M EUR
PARTICIPACIONES|MELLON GLOBAL MG
IE0004086264
4.75%0,46M USD
ACCIONES|FERROVIAL
ES0118900010
3.97%0,39M EUR
PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERMAN
IE00B7FN4G61
3.13%0,31M EUR
ACCIONES|VISCOFAN, S.A.
ES0184262212
2.48%0,24M EUR
ACCIONES|NOVO NORDISK A/S
DK0060534915
2.40%0,23M DKK
ACCIONES|SAMSUNG ELECTRON
US7960508882
2.40%0,23M USD
PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR
IE00B11XZ327
2.36%0,23M EUR
ACCIONES|INDITEX
ES0148396007
2.32%0,23M EUR
ACCIONES|PEUGEOT SA
FR0000121501
2.18%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|JUPITER GLOBAL FUND
LU0853555380
2.06%0,20M EUR
ACCIONES|HEIDELBERGCEMENT AG
DE0006047004
2.06%0,20M EUR