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Marco Finance SICAV

MARCO FINANCE, SICAV, S.A. | ES0115542039

March Asset Management SGIIC

18 Oct, 2017
8,78
0,18%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MARCO FINANCE, SICAV, S.A. (ES0115542039)9,76M EUR8,78 EUR0,36%1,00%1 EUR

Estrategia

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,36%PERCENT
On Going Charge1,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success4,80%PERCENT
Total Expense Ratio1,00%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-11,94%-2,56%-1,96%-3,36%-4,62%
200914,51%-4,01%7,67%7,62%2,96%
2010-1,22%-2,30%-5,64%5,37%1,69%
2011-2,74%2,80%-0,38%-7,30%2,45%
20125,59%2,19%-2,69%4,35%1,75%
20139,95%2,40%0,31%4,70%2,24%
20148,58%3,45%3,32%0,97%0,61%
20152,80%8,60%-2,52%-5,67%2,94%
20165,06%-3,23%0,63%4,33%3,41%
20175,10%1,25%0,77%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (May 19, 2017) May 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 19, 2017) May 22, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016
SimplifiedProspectus (Oct 07, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Marco Finance SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|FEROX CAPITAL LLP
IE00B520G822
5.51%0,54M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKSTONE ALTERNA
IE00BYXDW303
4.96%0,49M EUR
PARTICIPACIONES|MELLON GLOBAL MG
IE0004086264
4.76%0,47M USD
REPO|B. MARCH|-0,40|2017-07-03
ES0L01711172
4.50%0,44M EUR
ACCIONES|FERROVIAL
ES0118900010
4.13%0,40M EUR
ACCIONES|TOTAL
FR0000120271
3.48%0,34M EUR
ACCIONES|SAMSUNG ELECTRON
US7960508882
3.19%0,31M USD
PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERMAN
IE00B7FN4G61
3.11%0,30M EUR
ACCIONES|VISCOFAN, S.A.
ES0184262212
2.47%0,24M EUR
ACCIONES|INDITEX
ES0148396007
2.44%0,24M EUR
ACCIONES|PHARMA MAR SA
ES0169501030
2.34%0,23M EUR
PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR
IE00B11XZ327
2.33%0,23M EUR
ACCIONES|BOEING CO
US0970231058
2.28%0,22M USD
ACCIONES|NOVO NORDISK A/S
DK0060534915
2.22%0,22M DKK
PARTICIPACIONES|JUPITER GLOBAL FUND
LU0853555380
2.06%0,20M EUR