MARCO FINANCE, SICAV, S.A.

MARCO FINANCE, SICAV, S.A. | ES0115542039

MARCH ASSET MGMT

€8,93
+0,37% 1M
+2,07% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
MARCO FINANCE, SICAV, S.A.
ES0115542039
9,96M€0,32%4,80%0,42%1,00€5,43%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Marco Finance SICAV

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Marco Finance SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros

Comisiones Marco Finance SICAV

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de gestión0,32%
Comisión de éxito4,80%
Ratio total de gastos0,42%

Fuente: Vdos

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

Ver más fondos de la categoría Mixtos Otros de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 4,19% 8,53% 0,73%
1 año 3,09% 3,09% 0,41%
3 años 17,21% 5,43% 2,19%
5 años 31,41% 5,61% 3,15%
10 años 53,84% 4,40% 2,39%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20139,95% - - - -
20148,76% - - - -
20152,63% - - -5,67%2,94%
20165,06%-3,23%0,63%4,33%3,41%
20177,88%5,10%1,25%0,77%0,60%
2018 - -3,27%3,08% - -

Rendimiento mensual Marco Finance SICAV (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Aug 31, 2018) Sep 23, 2018
Informe trimestral (Mar 31, 2018) Sep 23, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Sep 23, 2018
Informe semestral (Dec 31, 2017) Sep 23, 2018
DFI (May 31, 2017) Sep 23, 2018
Fuente: Vdos

Cartera de Marco Finance SICAV

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|MELLON GLOBAL MG
IE0004094037
5,01%0,49M€
PARTICIPACIONES|BLACKROCK IRELAN
IE00BN8SY486
4,81%0,47M€
FERROVIAL
ES0118900010
3,82%0,37M€
PARTICIPACIONES|JUPITER GLOBAL FUND
LU0522256634
3,77%0,37M€
IND.DE DISEÑO TEXTIL
ES0148396007
3,51%0,34M€
ACCIONES|TOTAL
FR0000120271
3,38%0,33M€
REPO|B. MARCH|-0,40|2018-07-02
ES0000012A89
3,22%0,31M€
PARTICIPACIONES|DWS INVESTMEN SA (DE
LU1534073041
3,04%0,30M€
PARTICIPACIONES|OLD MUTUA GLOBAL
IE00BYQDPV67
3,03%0,29M€
VISCOFAN
ES0184262212
2,80%0,27M€
CIE AUTOMOTIVE
ES0105630315
2,51%0,24M€
ACCIONES|WALT DISNEY
US2546871060
2,26%0,22M€
PARTICIPACIONES|CAPITAL INTERNAT MAN
LU1378997875
2,16%0,21M€
ACCIONES|ABB LTD
CH0012221716
2,09%0,20M€
PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL LT
LU0219424644
2,07%0,20M€
Fuente: Jucaspe

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,701,13
Beta1,261,15
Information Ratio0,920,73
R-Squared80,8392,35
Sharpe Ratio0,970,56
Standard Deviation5,936,67
Tracking Error2,822,04
Treynor Ratio4,533,25