Mixtos Otros

Marco Finance SICAV

MARCO FINANCE, SICAV, S.A. | ES0115542039

March Asset Management SGIIC

14 Jun, 2018
9,04
0,89%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MARCO FINANCE, SICAV, S.A. (ES0115542039)9,75M EUR9,04 EUR0,36%1,37%1 EUR

Estrategia Marco Finance SICAV

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Marco Finance SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Marco Finance SICAV, con ISIN ES0115542039, de la gestora March Asset Management SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,04% del patrimonio total, que asciende a 9.787.611 EUR a fecha de 19 de June de 2018.

Comisiones Marco Finance SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,36%PERCENT
On Going Charge1,04%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success4,80%PERCENT
Total Expense Ratio1,37%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Marco Finance SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-14

Rentabilidades absolutas al 2018-06-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-11,94%-2,56%-1,96%-3,36%-4,62%
200914,51%-4,01%7,67%7,62%2,96%
2010-1,22%-2,30%-5,64%5,37%1,69%
2011-2,74%2,80%-0,38%-7,30%2,45%
20125,59%2,19%-2,69%4,35%1,75%
20139,95%2,40%0,31%4,70%2,24%
20148,58%3,45%3,32%0,97%0,61%
20152,80%8,60%-2,52%-5,67%2,94%
20165,06%-3,23%0,63%4,33%3,41%
20177,87%5,10%1,25%0,77%0,60%
2018-3,27%

Rendimiento mensual Marco Finance SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 03, 2018
Prospectus (May 19, 2017) May 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 19, 2017) May 22, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 06, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 07, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Marco Finance SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BLACKROCK IRELAN
IE00BN8SY486
5.01%0,47M EUR
ACCIONES|TOTAL
FR0000120271
4.92%0,46M EUR
PARTICIPACIONES|MELLON GLOBAL MG
IE0004086264
4.80%0,45M USD
REPO|B. MARCH|-0,40|2018-04-03
ES0000012A89
4.02%0,38M EUR
PARTICIPACIONES|JUPITER GLOBAL FUND
LU0522256634
3.91%0,37M EUR
ACCIONES|FERROVIAL
ES0118900010
3.74%0,35M EUR
PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERMAN
IE00B7FN4F54
3.18%0,30M EUR
ACCIONES|INDITEX
ES0148396007
3.14%0,30M EUR
ACCIONES|VISCOFAN, S.A.
ES0184262212
2.77%0,26M EUR
ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE SA
ES0105630315
2.64%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR
IE00B2R34Y72
2.39%0,23M EUR
ACCIONES|PEUGEOT SA
FR0000121501
2.19%0,21M EUR
ACCIONES|VIDRALA SA
ES0183746314
2.15%0,20M EUR
PAGARE|EUROPAC RECICLA|0,19|2018-05-16
ES0568561148
2.12%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|JUPITER GLOBAL FUND
LU0853555893
2.11%0,20M EUR