Fondmapfre Rendimiento II FI

Fondmapfre Rendimiento II FI | ES0115721005

MAPFRE ASSET MGMT

€6,96
-0,04% 1M
-0,47% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Fondmapfre Rendimiento II FI
ES0115721005
12,04M€0,00%-0,00%1,00€-0,32%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Fondmapfre Rendimiento II FI

El objetivo consiste en obtener a vencimiento (01.06.18) una rentabilidad estimada no garantizada del 3,24% TAE NO GARANTIZADA, para suscripciones realizadas el 28.05.13 (inclusive) y mantenidas hasta el vencimiento. Existe un plan de reembolsos anuales obligatorios de 5 importes brutos sobre la inversión mantenida, equivalentes al 3,25% del valor liquidativo (VL) del 28.05.13, efectivos en las fechas que se detallan en el folleto. La TAE NO GARANTIZADA de cada partícipe dependerá de cuando suscriba. Si la cartera no permite alcanzar la TAE NO GARANTIZADA esperada, se dará derecho de separación.


Información sobre el fondo de inversión Fondmapfre Rendimiento II FI

Entre los fondos de la categoría RF Deuda A Plazo Fijo

Comisiones Fondmapfre Rendimiento II FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,00%
Comisión de reembolso2,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,00%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Deuda A Plazo Fijo

Ver más fondos de la categoría RF Deuda A Plazo Fijo de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,30% -0,60% 4,72%
1 año -0,63% -0,63% 2,06%
3 años -0,95% -0,32% 0,21%
5 años 11,16% 2,14% 1,22%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20147,84% - - - -
20151,01% - - 0,68%0,28%
20160,10%0,12%0,21%-0,04% -
2017-0,90% - -0,32%-0,22%-0,18%
2018 - -0,19%-0,17% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Mar 31, 2018) Jul 21, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2016) Jul 21, 2019
Quarterly Factsheet (Sep 30, 2016) Jul 21, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2016) Jul 21, 2019
Reglamento de gestión (Jun 30, 2016) Jul 21, 2019
Semi AnnualReport Summary (Jun 30, 2016) Jul 21, 2019
DFI (Jun 30, 2016) Jul 21, 2019
Informe anual (Dec 31, 2015) Jul 21, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,140,12
Beta0,060,16
Information Ratio0,16-0,59
R-Squared29,2030,26
Sharpe Ratio-1,000,56
Standard Deviation0,160,58
Tracking Error1,341,65
Treynor Ratio-2,752,09

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).