RF Ultra Corto Plazo EUR

CCM Fondepósito FI

CCM Fondepósito FI | ES0115942031

Imantia Capital SGIIC

21 Sep, 2017
14,22
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CCM Fondepósito FI (ES0115942031)5,23M EUR14,22 EUR0,20%0,30%30.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Euribor 3 meses. El objetivo de gestión es obtener la rentabilidad de los activos en los que invierte descontadas las comisiones. Invierte el 100% de la exposición total, de forma directa o indirecta a través de IIC financieras (máximo 10% del patrimonio), en Renta Fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos). Los emisores y los mercados en que se negocian los activos serán basicamente españoles y minoritariamente de otros países OCDE (no emergentes). Invierte más del 50% de la exposición en depósitos, con una inversión suficientemente diversificada en cuanto a plazos y entidades de crédito seleccionadas y se priorizarán los depósitos sin penalización por cancelación anticipada. Duración media de la cartera inferior a 12 meses. La exposición a riesgo divisa es inferior al 10%.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,20%PERCENT
On Going Charge0,30%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,30%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2004-0,20%-0,78%4,67%
20055,59%1,37%4,10%0,90%-0,84%
20067,13%1,68%1,73%1,62%1,93%
20073,59%0,87%1,14%0,76%0,78%
20084,64%0,98%0,99%1,17%1,41%
20091,46%0,70%0,37%0,24%0,15%
20100,76%0,16%0,18%0,19%0,24%
20112,35%0,35%0,54%0,69%0,75%
20122,95%0,80%0,55%0,84%0,73%
20132,67%0,72%0,66%0,69%0,58%
20141,12%0,43%0,29%0,22%0,17%
20150,44%0,18%0,13%0,11%0,02%
2016-0,13%-0,01%-0,02%-0,04%-0,06%
2017-0,07%-0,08%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 14, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 08, 2017
Prospectus (Feb 24, 2017) Mar 07, 2017
Business Combination (Feb 24, 2017) Mar 04, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 24, 2017) Mar 04, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 07, 2017
Rulebook (Mar 11, 2016) Mar 14, 2016
Key Features (Apr 17, 2015) Apr 17, 2015
SimplifiedProspectus (May 25, 2012) Jan 30, 2013
Factsheet (Dec 31, 2009) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de CCM Fondepósito FI

Peso Valor
LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|-0,41|2017-09-15
ES0L01709150
18.83%1,00M EUR
DEPOSITOS|UNICAJA|0,05|2018-06-08
Depósitos
11.29%0,60M EUR
DEPOSITOS|BANKIA, S.A.|-0,05|2018-01-17
Depósitos
11.29%0,60M EUR
DEPOSITOS|BMN|2017-11-06
Depósitos
8.46%0,45M EUR
PAGARE|B.SABADELL|0,06|2017-09-06
ES0513862GL7
7.52%0,40M EUR
DEPOSITOS|B.SABADELL|0,04|2018-03-21
Depósitos
7.52%0,40M EUR
DEPOSITOS|BMN|2017-11-29
Depósitos
5.64%0,30M EUR
DEPOSITOS|B. CAIXA GERAL|2017-09-01
Depósitos
4.70%0,25M EUR
DEPOSITOS|B. CAIXA GERAL|2017-08-25
Depósitos
4.70%0,25M EUR
DEPOSITOS|B. CAIXA GERAL|2017-08-18
Depósitos
4.70%0,25M EUR
DEPOSITOS|BANKIA, S.A.|2017-09-08
Depósitos
3.76%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|IMANTIA FONDEPOSITO
ES0106933031
0.14%0,01M EUR