Mixtos Otros

Cartera Bética SICAV

CARTERA BETICA,SICAV, S.A. | ES0116335037

Popular Gestión Privada SGIIC

21 Sep, 2017
7,59
-0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CARTERA BETICA,SICAV, S.A. (ES0116335037)1,81M EUR7,59 EUR0,30%1,44%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La inversión en IIC no armonizadas será como máximo del 30% del patrimonio. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable , renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean liquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge1,44%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,44%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,33%-3,50%-2,83%
2008-36,83%-13,44%-2,40%-10,85%-16,13%
20092,78%0,13%0,63%2,83%-0,80%
2010-1,70%0,19%-8,79%5,10%2,35%
2011-9,80%4,88%-1,82%-15,37%3,50%
20122,91%2,36%-5,71%3,62%2,90%
201310,34%-1,96%-1,14%9,13%4,31%
20147,02%1,40%3,98%1,00%0,49%
20152,03%9,34%-2,03%-8,23%3,79%
20166,08%-1,89%0,89%3,51%3,54%
20175,30%0,41%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 22, 2017
Prospectus (Jun 19, 2017) Jun 21, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 19, 2017) Jun 21, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jul 16, 2016
SimplifiedProspectus (Oct 11, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Cartera Bética SICAV

Peso Valor
IIC JPM IF. US SELECT EQUITY "C" EUR
LU0672672143
8.75%0,16M EUR
IIC DEUTSCHE INVEST I TOP DIVIDEND "FC" EUR
LU0507266228
8.21%0,15M EUR
IIC FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL "IE" EUR
LU0565136040
7.54%0,14M EUR
IIC PIONEER F. EUROPEAN EQUITY TARGET INCOME "I" E
LU0957295099
6.64%0,12M EUR
IIC PBP AHORRO CORTO PLAZO FI
ES0147074035
5.99%0,11M EUR
IIC SCHRODER ISF EUROPEAN ALPHA ABSOLUTE RETURN "C
LU0995125985
5.49%0,10M EUR
IIC BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M EUR "I" EUR
LU0423949717
4.63%0,08M EUR
IIC FT. TEMPLETON ASIAN GROWTH "I" EUR_H
LU0366765237
3.73%0,07M EUR
Acciones WOLTERS KLUWER
NL0000395903
3.03%0,06M EUR
Depósito BANCO POPULAR ESPAÑOL, S. 0,27 2017-09-26
Depósitos
2.73%0,05M EUR
Acciones ACERINOX
ES0132105018
2.56%0,05M EUR
IIC DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES "FC" EUR
LU1534068801
2.46%0,05M EUR
Acciones MASMOVIL IBERCOM SA
ES0184696013
2.39%0,04M EUR
Acciones NESTLE SA
CH0038863350
2.25%0,04M CHF
IIC LYXOR ETF COMMODITIES REUTER CRB TR EUR (CRB F
FR0010270033
2.25%0,04M EUR