Mixtos Otros

Cartera Bética SICAV

CARTERA BETICA,SICAV, S.A. | ES0116335037

Popular Gestión Privada SGIIC

21 Nov, 2017
7,83
0,42%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CARTERA BETICA,SICAV, S.A. (ES0116335037)1,89M EUR7,83 EUR0,30%1,44%1 EUR

Estrategia Cartera Bética SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La inversión en IIC no armonizadas será como máximo del 30% del patrimonio. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable , renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean liquidos.


El fondo Cartera Bética SICAV, con ISIN, ES0116335037 de la gestora Popular Gestión Privada SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 1.886.215 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones Cartera Bética SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge1,44%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,44%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Cartera Bética SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-21

Rentabilidades absolutas al 2017-11-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,33%-3,50%-2,83%
2008-36,83%-13,44%-2,40%-10,85%-16,13%
20092,78%0,13%0,63%2,83%-0,80%
2010-1,70%0,19%-8,79%5,10%2,35%
2011-9,80%4,88%-1,82%-15,37%3,50%
20122,91%2,36%-5,71%3,62%2,90%
201310,34%-1,96%-1,14%9,13%4,31%
20147,02%1,40%3,98%1,00%0,49%
20152,03%9,34%-2,03%-8,23%3,79%
20166,08%-1,89%0,89%3,51%3,54%
20175,30%0,41%0,83%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 02, 2017) Oct 04, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 02, 2017) Oct 04, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 22, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jul 16, 2016
SimplifiedProspectus (Oct 11, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Cartera Bética SICAV

Peso Valor
IIC DEUTSCHE INVEST I TOP DIVIDEND "FC" EUR
LU0507266228
8.06%0,15M EUR
IIC JPM IF. US SELECT EQUITY "I" EUR
LU1599543821
7.74%0,14M EUR
IIC FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL "IE" EUR
LU0565136040
7.39%0,14M EUR
IIC PIONEER F. EUROPEAN EQUITY TARGET INCOME "I" E
LU0957295099
6.66%0,12M EUR
IIC PBP AHORRO CORTO PLAZO FI
ES0147074035
5.94%0,11M EUR
IIC SCHRODER ISF EUROPEAN ALPHA ABSOLUTE RETURN "C
LU0995125985
5.48%0,10M EUR
IIC BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M EUR "I" EUR
LU0423949717
4.59%0,08M EUR
IIC FT. TEMPLETON ASIAN GROWTH "I" EUR_H
LU0366765237
3.99%0,07M EUR
Acciones WOLTERS KLUWER
NL0000395903
3.19%0,06M EUR
Acciones ACERINOX
ES0132105018
2.59%0,05M EUR
Acciones MASMOVIL IBERCOM SA
ES0184696013
2.49%0,05M EUR
IIC DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES "FC" EUR
LU1534068801
2.44%0,05M EUR
IIC LYXOR ETF COMMODITIES REUTER CRB TR EUR (CRB F
FR0010270033
2.27%0,04M EUR
Acciones AIR LIQUIDE
FR0000120073
2.27%0,04M EUR
IIC ABERDEEN GLOBAL JAPANESE EQUITY "I2" EUR
LU0946090205
2.15%0,04M EUR