Mixtos Otros

Aracha SICAV

ARACHA, SICAV, S.A. | ES0116416035

Fineco Patrimonios SGIIC

11 Dec, 2017
8,33
0,12%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ARACHA, SICAV, S.A. (ES0116416035)15,28M EUR8,33 EUR0,30%0,49%1 EUR

Estrategia Aracha SICAV

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).


Información sobre el fondo de inversión Aracha SICAV

El fondo Aracha SICAV, con ISIN, ES0116416035 de la gestora Fineco Patrimonios SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,50% del patrimonio del fondo, que asciende a 15.277.265 EUR a fecha de 14 de December de 2017.

Comisiones Aracha SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,50%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,49%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Aracha SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-11

Rentabilidades absolutas al 2017-12-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-0,23%-2,48%-2,63%
2008-9,50%-4,17%-1,39%-0,13%-4,11%
20099,33%-0,91%5,09%4,45%0,52%
20100,25%-0,04%-2,58%2,39%0,54%
20110,41%1,14%-0,56%-2,06%1,94%
2012-0,69%0,59%-4,57%-0,15%3,62%
201314,78%2,19%2,15%5,11%4,62%
20145,98%3,88%3,36%0,17%-1,46%
20153,10%9,30%-2,08%-5,47%1,90%
20164,24%-3,43%-0,96%4,51%4,29%
20173,97%-1,45%1,27%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
Prospectus (Jun 30, 2017) Jul 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 03, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 29, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 08, 2012) Dec 27, 2012
Factsheet (Dec 31, 2010) Aug 15, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Aracha SICAV

Peso Valor
Participaciones|FINECO RENTA FIJA INTERN SERIE
ES0114592035
10.28%1,56M EUR
Participaciones|MILLENIUM FUND II
ES0162916037
9.86%1,50M EUR
Acciones|FAES FARMA
ES0134950F36
7.02%1,07M EUR
Participaciones|FON FINECO TOP RENTA FIJA I
ES0137639011
6.57%1,00M EUR
Acciones|IBERDROLA SA
ES0144580Y14
6.06%0,92M EUR
Participaciones|FON FINECO INVERSION FI
ES0137396000
6.01%0,91M EUR
Acciones|ACERINOX SA
ES0132105018
5.50%0,84M EUR
Acciones|BANKIA SA|4,000
ES0113307062
5.17%0,79M EUR
Acciones|REPSOL SA
ES0173516115
5.10%0,78M EUR
Acciones|TELEFONICA SA
ES0178430E18
4.30%0,65M EUR
Acciones|BANKINTER SA
ES0113679I37
3.65%0,55M EUR
Participaciones|MULTIFONDO EUROPA
ES0138614039
3.35%0,51M EUR
Participaciones|FON FINECO VALOR FI
ES0176236034
2.29%0,35M EUR
Acciones|ENCE ENERGIA Y CELULOSA
ES0130625512
1.45%0,22M EUR
Participaciones|MORGAN STANLEY INVEST B/H20-Z
LU1506359857
1.35%0,21M EUR