Mixtos Otros

Aracha SICAV

ARACHA, SICAV, S.A. | ES0116416035

Fineco Patrimonios SGIIC

23 May, 2018
8,53
-0,62%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ARACHA, SICAV, S.A. (ES0116416035)15,53M EUR8,53 EUR0,30%0,54%1 EUR

Estrategia Aracha SICAV

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).


Información sobre el fondo de inversión Aracha SICAV

El fondo Aracha SICAV, con ISIN, ES0116416035 de la gestora Fineco Patrimonios SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,50% del patrimonio del fondo, que asciende a 15.530.222 EUR a fecha de 27 de May de 2018.

Comisiones Aracha SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,50%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,54%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Aracha SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-23

Rentabilidades absolutas al 2018-05-23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-0,23%-2,48%-2,63%
2008-9,50%-4,17%-1,39%-0,13%-4,11%
20099,33%-0,91%5,09%4,45%0,52%
20100,25%-0,04%-2,58%2,39%0,54%
20110,41%1,14%-0,56%-2,06%1,94%
2012-0,69%0,59%-4,57%-0,15%3,62%
201314,78%2,19%2,15%5,11%4,62%
20145,98%3,88%3,36%0,17%-1,46%
20153,10%9,30%-2,08%-5,47%1,90%
20164,24%-3,43%-0,96%4,51%4,29%
20173,58%3,97%-1,45%1,27%-0,19%
2018-1,39%

Rendimiento mensual Aracha SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) May 02, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 03, 2018
Prospectus (Jun 30, 2017) Jul 01, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 03, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 29, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 08, 2012) Dec 27, 2012
Factsheet (Dec 31, 2010) Aug 15, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Aracha SICAV

Peso Valor
Participaciones|FON FINECO GESTION
ES0138382033
11.32%1,69M EUR
Participaciones|MILLENIUM FUND II
ES0162916037
10.02%1,50M EUR
Participaciones|MILLENIUM FUND
ES0162915039
9.96%1,49M EUR
Acciones|FAES FARMA
ES0134950F36
7.76%1,16M EUR
Participaciones|FON FINECO INVERSION FI
ES0137396000
5.65%0,85M EUR
Acciones|IBERDROLA SA
ES0144580Y14
5.59%0,84M EUR
Participaciones|FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL
ES0175605015
5.58%0,83M EUR
Acciones|ACERINOX SA
ES0132105018
5.20%0,78M EUR
Acciones|REPSOL SA
ES0173516115
4.79%0,72M EUR
Acciones|BANKIA SA|4,000
ES0113307062
4.68%0,70M EUR
Acciones|BANKINTER SA
ES0113679I37
3.87%0,58M EUR
Acciones|TELEFONICA SA
ES0178430E18
3.81%0,57M EUR
Participaciones|MULTIFONDO EUROPA
ES0138614039
3.31%0,50M EUR
Participaciones|FON FINECO VALOR FI
ES0176236034
2.23%0,33M EUR
Acciones|ENCE ENERGIA Y CELULOSA
ES0130625512
2.04%0,31M EUR