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Gestión Boutique Gcapital Total Market FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0116831050 |  | 12,50€ | 4,32% | 10€ | 1,400% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
2,1M€
Patrimonio de la clase
2,1M€
Fecha de inicio
7/03/2014
Comisión de gestión
1,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,650%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Gestión Boutique Gcapital Total Market FI
Gestión Boutique Gcapital Total Market FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0116831050 | | 12,50€ | 4,32% | 10€ | 1,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0116831050
Clase única
2025-0,30%
5 años+4,53%
Riesgo5 / 7
Gastos1,650%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Gestión Boutique Gcapital Total Market FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,31%
Volatilidad
7,53%
Máxima caída
-5,84%
Alpha
-1,49
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
85,14
Tracking Error
2,91
Correlación
92,27
Ratio de Información
-0,49
Rentabilidad anualizada
4,32%
Volatilidad
7,73%
Máxima caída
-7,56%
Alpha
-1,69
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
0,11
R Cuadrado
88,27
Tracking Error
3,01
Correlación
93,95
Ratio de Información
-0,74
Rentabilidad anualizada
4,53%
Volatilidad
7,25%
Máxima caída
-13,52%
Alpha
-0,85
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
87,35
Tracking Error
2,78
Correlación
93,46
Ratio de Información
-0,54
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
13,3%
Servicios Financieros
10,9%
Industriales
5,4%
Servicios de Comunicación
5,2%
Consumo Cíclico
5,1%
Salud
4,1%
Consumo Defensivo
3,9%
Energía
1,5%
Materiales Básicos
1,5%
Servicios Públicos
1,4%
Inmobiliario
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
49,3%
Estados Unidos
32,9%
Zona Euro
5,4%
Mercado Emergente
3,9%
Asia Emergente
2,8%
Japón
2,7%
Asia Desarrollada
2,2%
Canadá
1,8%
Reino Unido
1,8%
Europa (ex-Zona Euro)
1,3%
Australasia
1,0%
Iberoamérica
0,6%
Oriente Medio
0,3%
Europa Emergente
0,2%
África
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
53,3%
Bonos
41,1%
Cash
3,0%
Otros activos
2,1%
Convertible
0,5%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
26,6%
Largecap
18,9%
Mediumcap
7,2%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares Edge MSCI USA Momt Fac ETF $ AccIE00BD1F4N50 | 230.420€ | 11,17% |
Amundi Russell 1000 Growth ETF AccIE0005E8B9S4 | 229.396€ | 11,12% |
Xtrackers MSCI USA ETF 1CIE00BJ0KDR00 | 217.950€ | 10,56% |
JPM Global Aggt Bd Act UC ETF EUR H AccIE000PQQLZM7 | 131.645€ | 6,38% |
Xtrackers EUR Corp Bd SDu SRI PAB ETF 1CLU2178481649 | 110.614€ | 5,36% |
iShares Edge MSCI Eurp Mom Fctr ETF €AccIE00BQN1K786 | 102.272€ | 4,96% |
iShares Global HY Corp Bd ETF EUR H DistIE00BJSFR200 | 78.383€ | 3,80% |
Xtrackers EUR Corp Yield Plus ETF 1DIE00BYPHT736 | 78.135€ | 3,79% |
UBS J.P. Morgan USD EMDivBd1-5ETFhEURaccLU1645386480 | 77.150€ | 3,74% |
UBS BBG US Liquid Corp 1-5 ETF hEUR accLU1048315243 | 71.588€ | 3,47% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.