Mixtos Moderados EUR - Global

Gestión Boutique Gcapital Total Markt FI

Gestión Boutique Gcapital Total Market FI | ES0116831050

Andbank Wealth Management SGIIC

20 Nov, 2017
9,77
0,42%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Gestión Boutique Gcapital Total Market FI (ES0116831050)1,51M EUR9,77 EUR1,40%1,85%10 EUR

Estrategia Gestión Boutique Gcapital Total Markt FI

El compartimento invertirá entre 0%-100% en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora, invirtiendo como máximo un 30% en IIC no armonizadas. Se invierte, de manera directa o indirecta a través de IIC, entre 0%-75% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0%-100% de la exposición total. No existe índice de referencia dado que se realiza una gestión activa y flexible.


El fondo Gestión Boutique Gcapital Total Markt FI, con ISIN, ES0116831050 de la gestora Andbank Wealth Management SGIIC se sitúa en la posición 170 entre los 201 fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 2,75% con una volatilidad del 3,24%. El patrimonio del fondo asciende a 1.507.114 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones Gestión Boutique Gcapital Total Markt FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,40%PERCENT
On Going Charge1,85%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,85%PERCENT

Gestores

José Miguel Fernández


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Soluciones Andbank

Metadata


Rentabilidad Gestión Boutique Gcapital Total Markt FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-20

Rentabilidades absolutas al 2017-11-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20141,84%2,34%2,66%
2015-2,87%5,03%-4,31%-7,51%4,50%
2016-6,38%-5,54%-0,77%-1,14%1,03%
20170,01%-1,95%2,33%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 10, 2017) Nov 11, 2017
Rulebook (Nov 10, 2017) Nov 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 10, 2017) Nov 11, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 27, 2017
Key Features (Nov 10, 2015) Nov 10, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Gestión Boutique Gcapital Total Markt FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|Carmignac Emergents
LU0592698954
15.18%0,24M EUR
PARTICIPACIONES|JP Morgan Global
LU0095623541
11.55%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|DWS Concept Kaldemor
LU0599947271
11.07%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|ETF Ishares MSCI Eur
IE00B14X4N27
10.21%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|ETF DB X-Trackers
LU0397221945
10.18%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|ETF DBX MSCI
LU0322253906
7.92%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|ETF IShares FTSE MIB
IE00BZ0PKV06
7.73%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|ETF Ishares Barclays
IE00B3F81R35
4.74%0,07M EUR
PARTICIPACIONES|ETF Ishares Markit
IE00B66F4759
4.57%0,07M EUR
PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor
FR0010037242
3.90%0,06M EUR
PARTICIPACIONES|ETF Ishares High Div
IE00B4PY7Y77
2.10%0,03M EUR