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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
2,3M€
Patrimonio de la clase
2,3M€
Fecha de inicio
7/03/2014
Comisión de gestión
1,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,700%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
29/01/2026
29/01/2026
SemiannualReport
31/12/2025
31/12/2025
Key Information Document (KID)
1/01/2025
1/01/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Key Investor Information Document (KIID)
30/01/2023
30/01/2023
Quarterly Report
30/09/2022
30/09/2022
SimplifiedProspectus
9/02/2018
9/02/2018
Rulebook
10/11/2017
10/11/2017
Gestión Boutique Gcapital Total Market FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0116831050 | 13,30€ | 8,06% | 10€ | 1,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0116831050
Clase única
2026-0,49%
5 años+3,15%
Riesgo3 / 7
Gastos1,700%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Gestión Boutique Gcapital Total Market FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,30%
Volatilidad
6,50%
Máxima caída
-4,90%
Alpha
1,28
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
1,01
R Cuadrado
94,22
Tracking Error
1,63
Correlación
97,07
Ratio de Información
1,05
Rentabilidad anualizada
8,06%
Volatilidad
5,86%
Máxima caída
-5,84%
Alpha
-0,24
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
1,02
R Cuadrado
85,73
Tracking Error
2,22
Correlación
92,59
Ratio de Información
-0,19
Rentabilidad anualizada
3,15%
Volatilidad
7,00%
Máxima caída
-13,52%
Alpha
-0,55
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
87,14
Tracking Error
2,66
Correlación
93,35
Ratio de Información
-0,41
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
12,8%
Servicios Financieros
10,1%
Industriales
7,7%
Salud
5,1%
Consumo Cíclico
5,1%
Servicios de Comunicación
3,4%
Materiales Básicos
2,8%
Consumo Defensivo
2,4%
Energía
2,3%
Servicios Públicos
1,7%
Inmobiliario
1,7%
Exposición regional
País Desarrollado
51,0%
Estados Unidos
31,5%
Zona Euro
6,0%
Mercado Emergente
3,9%
Asia Desarrollada
3,9%
Asia Emergente
2,7%
Japón
2,7%
Reino Unido
2,2%
Canadá
2,0%
Europa (ex-Zona Euro)
1,4%
Australasia
1,1%
Iberoamérica
0,8%
Oriente Medio
0,3%
Europa Emergente
0,2%
África
0,2%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
54,9%
Bonos
40,6%
Cash
2,4%
Otros activos
2,1%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
17,2%
Largecap
17,1%
Mediumcap
10,4%
Smallcap
7,8%
Microcap
2,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares Edge MSCI USA Val Fac ETF $ AccIE00BD1F4M44 | 288.955€ | 12,45% |
iShares MSCI USA Sm CpCTBEnhESGETFUSDAccIE00B3VWM098 | 271.202€ | 11,68% |
Xtrackers MSCI USA ETF 2C EURIE00BG04M077 | 182.206€ | 7,85% |
JPM Global Aggt Bd Act UC ETF EUR H AccIE000PQQLZM7 | 136.699€ | 5,89% |
iShares Edge MSCI Eurp Mom Fctr ETF €AccIE00BQN1K786 | 121.034€ | 5,21% |
Xtrackers EUR Corp Bd SDu SRI PAB ETF 1CLU2178481649 | 112.960€ | 4,87% |
Spain (Kingdom of) 0%ES0000012I08 | 106.011€ | 4,57% |
iShares Edge MSCI Eurp Val Fctr ETF €AccIE00BQN1K901 | 86.481€ | 3,72% |
iShares Edge MSCI EM Val Fac ETF USD AccIE00BG0SKF03 | 86.110€ | 3,71% |
UBS J.P. Morgan USD EMDivBd1-5ETFhEURaccLU1645386480 | 81.979€ | 3,53% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.