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Casteplan-12 SICAV

CASTEPLAN-12, SICAV S.A. | ES0116842032

Credit Suisse Gestión SGIIC

18 Oct, 2016
10,81
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CASTEPLAN-12, SICAV S.A. (ES0116842032)7,42M EUR10,81 EUR0,30%0,67%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,67%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,67%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,11%-0,29%1,57%
2008-17,02%-5,87%2,78%-9,20%-5,53%
20093,58%0,95%0,39%2,09%0,12%
2010-0,06%-0,17%-2,31%3,32%-0,81%
20110,67%0,11%0,19%0,19%0,18%
20120,82%-0,02%-0,01%0,03%0,82%
20133,92%1,19%0,74%1,11%0,82%
20145,06%1,47%1,31%1,64%0,55%
20152,34%3,88%-1,25%-1,24%1,02%
20160,23%1,30%0,99%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Aug 06, 2016
Quarterly Report (Mar 31, 2016) May 02, 2016
Prospectus (Mar 11, 2016) Mar 19, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 11, 2016) Mar 21, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jul 13, 2016
SimplifiedProspectus (May 25, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31