Mixtos Otros

Gesiuris Patrimonial FI

Gesiuris Patrimonial FI | ES0116845035

Gesiuris Asset Management SGIIC

21 Feb, 2018
19,52
-0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Gesiuris Patrimonial FI (ES0116845035)23,38M EUR19,52 EUR2,25%2,40%1 EUR

Estrategia Gesiuris Patrimonial FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado por Euro Stoxx 50, el S&P 500 en euros y el MSCI Emerging Markets en euros, por la parte de la renta variable, y el Euro Cash Indices LIBOR Total Return 6 meses por la parte de la renta fija y mercado monetario. El Fondo invertirá en valores de renta variable y renta fija, nacional e internacional, públicos o privados, en moneda euro o distinta del euro, admitidos en mercados autorizados, incluidos los emergentes hasta un 15%.


Información sobre el fondo de inversión Gesiuris Patrimonial FI

El fondo Gesiuris Patrimonial FI, con ISIN, ES0116845035 de la gestora Gesiuris Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 8 entre los 49 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 8,03% con una volatilidad del 4,90%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,37% del patrimonio del fondo, que asciende a 23.378.313 EUR a fecha de 23 de February de 2018.

Comisiones Gesiuris Patrimonial FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load1,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,25%PERCENT
On Going Charge2,37%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,40%PERCENT

Gestores

Jordi Viladot Pou


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Rentabilidad Gesiuris Patrimonial FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-21

Rentabilidades absolutas al 2018-02-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200311,97%-0,67%9,60%
200411,51%1,48%2,17%0,29%7,24%
200514,03%3,84%3,85%5,64%0,10%
200617,59%6,58%-2,45%5,92%6,77%
20072,34%2,15%0,83%-0,44%-0,21%
2008-23,54%-8,68%-1,26%-4,07%-11,60%
20094,52%-6,40%6,69%1,82%2,80%
20105,08%2,53%-5,59%2,43%5,98%
2011-7,15%2,37%-0,13%-15,93%8,02%
2012-2,50%2,81%-5,59%2,64%-2,13%
20138,72%-3,42%-2,51%9,36%5,59%
20145,96%3,55%3,25%0,48%-1,36%
20156,85%10,57%-2,39%-5,10%4,32%
20163,52%-3,12%1,20%2,34%3,18%
20179,95%5,62%2,67%2,02%-0,61%

Rendimiento mensual Gesiuris Patrimonial FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jan 12, 2018) Jan 13, 2018
Rulebook (Jan 12, 2018) Jan 13, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 12, 2018) Feb 09, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 14, 2017
Key Features (Apr 11, 2016) Apr 11, 2016
Factsheet (Jan 31, 2012) Aug 19, 2013
SimplifiedProspectus (Mar 03, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-12-31

Inversiones de Gesiuris Patrimonial FI

Peso Valor
ACCIONES|CEMENTOS MOLINS
ES0117360117
6.64%1,53M EUR
RENTA FIJA|RCI BANQUE SA|0,34|2022-03-14
FR0013260486
4.84%1,11M EUR
DEPOSITOS|CAJA DE INGENIEROS|0,02|2018-06-16
Depósitos
4.35%1,00M EUR
DEPOSITOS|CAJA DE INGENIEROS|0,05|2018-11-22
Depósitos
4.35%1,00M EUR
RENTA FIJA|VOLKSWAGEN INTL FIN|0,02|2019-03-30
XS1586555515
3.92%0,90M EUR
RENTA FIJA|DAIMLER AG|0,12|2024-07-03
DE000A2GSCY9
3.50%0,81M EUR
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - EUR
LU0346393704
3.27%0,75M EUR
RENTA FIJA|HEATHROW FUNDING LTD|4,60|2018-02-15
XS0383001996
2.34%0,54M EUR
RENTA FIJA|ALSTOM SA|3,63|2018-10-05
FR0010948240
2.34%0,54M EUR
RENTA FIJA|VOLKSWAGEN LEASING|3,25|2018-05-10
XS0702452995
2.30%0,53M EUR
RENTA FIJA|HSBC HOLDINGS|0,37|2022-09-27
XS1586214956
2.21%0,51M EUR
RENTA FIJA|AT&T INC|0,52|2023-09-04
XS1629866606
2.21%0,51M EUR
ACCIONES|BNP PARIBAS SA
FR0000131104
1.87%0,43M EUR
ACCIONES|HEINEKEN NV
NL0000009165
1.85%0,43M EUR
ACCIONES|E.ON SE
DE000ENAG999
1.77%0,41M EUR