Gesiuris Patrimonial FI

Gesiuris Patrimonial FI | ES0116845035

GESIURIS ASSET MGMT

€19,29
+3,02% 1M
+5,02% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Gesiuris Patrimonial FI
ES0116845035
25,38M€1,80%-1,90%1,00€7,89%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Gesiuris Patrimonial FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado por Euro Stoxx 50, el S&P 500 en euros y el MSCI Emerging Markets en euros, por la parte de la renta variable, y el Euro Cash Indices LIBOR Total Return 6 meses por la parte de la renta fija y mercado monetario. El Fondo invertirá en valores de renta variable y renta fija, nacional e internacional, públicos o privados, en moneda euro o distinta del euro, admitidos en mercados autorizados, incluidos los emergentes hasta un 15%.


Información sobre el fondo de inversión Gesiuris Patrimonial FI

El fondo Gesiuris Patrimonial FI, con ISIN, ES0116845035 de la gestora GESIURIS ASSET MGMT se sitúa en la posición 10 entre los 55 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR

Comisiones Gesiuris Patrimonial FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,80%
Comisión de reembolso1,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,90%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles EUR

Ver más fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -3,82% -7,40% -9,28%
1 año -0,62% -0,62% -3,97%
3 años 25,68% 7,89% 3,89%
5 años 25,60% 4,66% 1,46%
10 años 43,36% 3,67% 3,46%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20145,96% - - - -
20156,85% - - -5,10% -
20163,52%-3,12%1,20%2,34%3,17%
20179,94%5,62%2,67%2,02%-0,62%
2018-5,64%0,86%1,17%0,58%-8,07%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Cartera de Gesiuris Patrimonial FI

Posición Peso Valor
ACCIONES|CEMENTOS MOLINS
ES0117360117
7,27%1,71M€
RENTA FIJA|RCI BANQUE SA|0,36|2022-03-14
FR0013260486
4,53%1,07M€
REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,41|2019-01-02
ES00000128B8
4,24%1,00M€
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL SA|0,05|2019-03-21
Depósitos
4,24%1,00M€
DEPOSITOS|CAJA DE INGENIEROS|0,02|2019-06-20
Depósitos
4,24%1,00M€
RENTA FIJA|VOLKSWAGEN INTL FIN|0,03|2019-03-30
XS1586555515
3,82%0,90M€
RENTA FIJA|DAIMLER AG|0,13|2024-07-03
DE000A2GSCY9
3,28%0,77M€
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - EUR
LU0346393704
3,15%0,74M€
RENTA FIJA|HSBC HOLDINGS|0,39|2022-09-27
XS1586214956
2,09%0,49M€
ACCIONES|CIE DE SAINT-GOBAIN
FR0000125007
1,98%0,47M€
ACCIONES|BNP PARIBAS SA
FR0000131104
1,77%0,42M€
ACCIONES|AENA SA
ES0105046009
1,73%0,41M€
ACCIONES|HEINEKEN NV
NL0000009165
1,60%0,38M€
ACCIONES|BAYER AG
DE000BAY0017
1,59%0,38M€
RENTA FIJA|FORD MOTOR CREDIT CO|0,10|2022-12-07
XS1767930826
1,55%0,36M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,882,63
Beta1,341,10
Information Ratio0,020,59
R-Squared76,5158,02
Sharpe Ratio-0,220,44
Standard Deviation9,636,94
Tracking Error5,124,52
Treynor Ratio-1,592,79

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).