Mixtos Flexibles EUR

Gesiuris Patrimonial FI

Gesiuris Patrimonial FI | ES0116845035

Gesiuris Asset Management SGIIC

21 May, 2018
20,13
-0,38%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Gesiuris Patrimonial FI (ES0116845035)24,96M EUR20,13 EUR2,25%2,37%1 EUR

Estrategia Gesiuris Patrimonial FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado por Euro Stoxx 50, el S&P 500 en euros y el MSCI Emerging Markets en euros, por la parte de la renta variable, y el Euro Cash Indices LIBOR Total Return 6 meses por la parte de la renta fija y mercado monetario. El Fondo invertirá en valores de renta variable y renta fija, nacional e internacional, públicos o privados, en moneda euro o distinta del euro, admitidos en mercados autorizados, incluidos los emergentes hasta un 15%.


Información sobre el fondo de inversión Gesiuris Patrimonial FI

El fondo Gesiuris Patrimonial FI, con ISIN, ES0116845035 de la gestora Gesiuris Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 14 entre los 66 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 3,92% con una volatilidad del 4,59%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,37% del patrimonio del fondo, que asciende a 24.963.176 EUR a fecha de 23 de May de 2018.

Comisiones Gesiuris Patrimonial FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load1,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,25%PERCENT
On Going Charge2,37%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,37%PERCENT

Gestores

Jordi Viladot Pou


Linkedin Twitter

Metadata


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Gesiuris Patrimonial FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-21

Rentabilidades absolutas al 2018-05-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200311,97%-0,67%9,60%
200411,51%1,48%2,17%0,29%7,24%
200514,03%3,84%3,85%5,64%0,10%
200617,59%6,58%-2,45%5,92%6,77%
20072,34%2,15%0,83%-0,44%-0,21%
2008-23,54%-8,68%-1,26%-4,07%-11,60%
20094,52%-6,40%6,69%1,82%2,80%
20105,08%2,53%-5,59%2,43%5,98%
2011-7,15%2,37%-0,13%-15,93%8,02%
2012-2,50%2,81%-5,59%2,64%-2,13%
20138,72%-3,42%-2,51%9,36%5,59%
20145,96%3,55%3,25%0,48%-1,36%
20156,85%10,57%-2,39%-5,10%4,32%
20163,52%-3,12%1,20%2,34%3,18%
20179,95%5,62%2,67%2,02%-0,61%
20180,85%

Rendimiento mensual Gesiuris Patrimonial FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
Prospectus (Jan 12, 2018) Jan 13, 2018
Rulebook (Jan 12, 2018) Jan 13, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 12, 2018) Feb 09, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 14, 2017
Key Features (Apr 11, 2016) Apr 11, 2016
Factsheet (Jan 31, 2012) Aug 19, 2013
SimplifiedProspectus (Mar 03, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Gesiuris Patrimonial FI

Peso Valor
ACCIONES|CEMENTOS MOLINS
ES0117360117
7.09%1,73M EUR
RENTA FIJA|RCI BANQUE SA|0,34|2022-03-14
FR0013260486
4.54%1,11M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL SA|0,05|2019-03-21
Depósitos
4.09%1,00M EUR
DEPOSITOS|CAJA DE INGENIEROS|0,02|2018-06-16
Depósitos
4.09%1,00M EUR
DEPOSITOS|CAJA DE INGENIEROS|0,05|2018-11-22
Depósitos
4.09%1,00M EUR
RENTA FIJA|VOLKSWAGEN INTL FIN|0,02|2019-03-30
XS1586555515
3.69%0,90M EUR
RENTA FIJA|DAIMLER AG|0,12|2024-07-03
DE000A2GSCY9
3.28%0,80M EUR
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - EUR
LU0346393704
3.08%0,75M EUR
RENTA FIJA|ALSTOM SA|3,63|2018-10-05
FR0010948240
2.19%0,53M EUR
RENTA FIJA|VOLKSWAGEN LEASING|3,25|2018-05-10
XS0702452995
2.16%0,53M EUR
RENTA FIJA|AT&T INC|0,52|2023-09-04
XS1629866606
2.07%0,51M EUR
RENTA FIJA|HSBC HOLDINGS|0,37|2022-09-27
XS1586214956
2.07%0,51M EUR
ACCIONES|SANOFI
FR0000120578
2.00%0,49M EUR
ACCIONES|BAYER AG
DE000BAY0017
1.88%0,46M EUR
ACCIONES|HEINEKEN NV
NL0000009165
1.75%0,43M EUR