Gesiuris Patrimonial FI

Gesiuris Patrimonial FI | ES0116845035

GESIURIS ASSET MGMT

€19,50
-2,14% 1M
-0,82% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Gesiuris Patrimonial FI
ES0116845035
25,28M€1,80%-1,90%1,00€4,41%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Gesiuris Patrimonial FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado por Euro Stoxx 50, el S&P 500 en euros y el MSCI Emerging Markets en euros, por la parte de la renta variable, y el Euro Cash Indices LIBOR Total Return 6 meses por la parte de la renta fija y mercado monetario. El Fondo invertirá en valores de renta variable y renta fija, nacional e internacional, públicos o privados, en moneda euro o distinta del euro, admitidos en mercados autorizados, incluidos los emergentes hasta un 15%.


Información sobre el fondo de inversión Gesiuris Patrimonial FI

El fondo Gesiuris Patrimonial FI, con ISIN, ES0116845035 de la gestora GESIURIS ASSET MGMT se sitúa en la posición entre los 36 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR

Comisiones Gesiuris Patrimonial FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,80%
Comisión de reembolso1,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,90%

Fuente: VDOS

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles EUR

Ver más fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -2,37% -2,54% -2,92%
1 año -1,26% -0,28% -2,11%
3 años 13,83% 4,41% 1,47%
5 años 31,68% 5,66% 2,81%
10 años 43,81% 3,70% 3,72%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20138,72% - - - -
20145,96% - - - -
20156,85% - - -5,10%4,32%
20163,52%-3,12%1,20%2,34%3,17%
20179,94%5,62%2,67%2,02%-0,62%
2018 - 0,86%1,17%0,58% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Inverco

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jan 31, 2018) Oct 16, 2018
Fuente: VDOS

Cartera de Gesiuris Patrimonial FI

Posición Peso Valor
ACCIONES|CEMENTOS MOLINS
ES0117360117
7,32%1,84M€
RENTA FIJA|RCI BANQUE SA|0,35|2022-03-14
FR0013260486
4,38%1,10M€
DEPOSITOS|CAJA DE INGENIEROS|0,05|2018-11-22
Depósitos
3,99%1,00M€
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL SA|0,05|2019-03-21
Depósitos
3,99%1,00M€
RENTA FIJA|VOLKSWAGEN INTL FIN|0,03|2019-03-30
XS1586555515
3,59%0,90M€
RENTA FIJA|DAIMLER AG|0,12|2024-07-03
DE000A2GSCY9
3,16%0,79M€
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - EUR
LU0346393704
2,98%0,75M€
NATURGY
ES0116870314
2,76%0,69M€
RENTA FIJA|ALSTOM SA|3,63|2018-10-05
FR0010948240
2,12%0,53M€
ACCIONES|SANOFI
FR0000120578
2,05%0,51M€
RENTA FIJA|HSBC HOLDINGS|0,38|2022-09-27
XS1586214956
2,00%0,50M€
ACCIONES|BAYER AG
DE000BAY0017
1,88%0,47M€
ACCIONES|HEINEKEN NV
NL0000009165
1,68%0,42M€
ACCIONES|AMGEN INC
US0311621009
1,57%0,39M€
ACCIONES|EUTELSAT
FR0010221234
1,53%0,38M€
Fuente: Jucaspe

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha2,025,13
Beta0,910,66
Information Ratio0,401,02
R-Squared28,6729,67
Sharpe Ratio0,441,61
Standard Deviation5,884,55
Tracking Error4,974,02
Treynor Ratio2,8911,03