Mixtos Otros

Gesiuris Patrimonial FI

Gesiuris Patrimonial FI | ES0116845035

Gesiuris Asset Management SGIIC

19 Jun, 2017
19,47
0,36%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Gesiuris Patrimonial FI (ES0116845035)22,25M EUR19,47 EUR2,25%2,40%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado por Euro Stoxx 50, el S&P 500 en euros y el MSCI Emerging Markets en euros, por la parte de la renta variable, y el Euro Cash Indices LIBOR Total Return 6 meses por la parte de la renta fija y mercado monetario. El Fondo invertirá en valores de renta variable y renta fija, nacional e internacional, públicos o privados, en moneda euro o distinta del euro, admitidos en mercados autorizados, incluidos los emergentes hasta un 15%.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load1,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,25%PERCENT
On Going Charge2,40%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,40%PERCENT

Gestores

Jordi Viladot Pou


Linkedin Twitter

Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200311,97%-0,67%9,60%
200411,51%1,48%2,17%0,29%7,24%
200514,03%3,84%3,85%5,64%0,10%
200617,59%6,58%-2,45%5,92%6,77%
20072,34%2,15%0,83%-0,44%-0,21%
2008-23,54%-8,68%-1,26%-4,07%-11,60%
20094,52%-6,40%6,69%1,82%2,80%
20105,08%2,53%-5,59%2,43%5,98%
2011-7,15%2,37%-0,13%-15,93%8,02%
2012-2,50%2,81%-5,59%2,64%-2,13%
20138,72%-3,42%-2,51%9,36%5,59%
20145,96%3,55%3,25%0,48%-1,36%
20156,85%10,57%-2,39%-5,10%4,32%
20163,52%-3,12%1,20%2,34%3,18%
20175,62%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 25, 2017
Prospectus (Mar 15, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 15, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 14, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 28, 2017
Key Features (Apr 11, 2016) Apr 11, 2016
Rulebook (Sep 18, 2015) Sep 22, 2015
Factsheet (Jan 31, 2012) Aug 19, 2013
SimplifiedProspectus (Mar 03, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Gesiuris Patrimonial FI

Peso Valor
REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,43|2017-04-03
ES00000126V0
7.34%1,50M EUR
ACCIONES|CEMENTOS MOLINS
ES0117360117
6.16%1,26M EUR
DEPOSITOS|CAJA DE INGENIEROS|0,05|2017-06-16
Depósitos
4.89%1,00M EUR
RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|5,81|2017-09-05
XS0828012863
3.93%0,80M EUR
DEPOSITOS|BANKIA SA|0,12|2017-11-25
Depósitos
3.67%0,75M EUR
DEPOSITOS|BANKIA SA|0,12|2017-11-25
Depósitos
3.67%0,75M EUR
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - EUR
LU0346393704
3.67%0,75M EUR
RENTA FIJA|ALSTOM SA|3,63|2018-10-05
FR0010948240
2.67%0,54M EUR
RENTA FIJA|HEATHROW FUNDING LTD|4,60|2018-02-15
XS0383001996
2.63%0,54M EUR
RENTA FIJA|VOLKSWAGEN LEASING|3,25|2018-05-10
XS0702452995
2.59%0,53M EUR
RENTA FIJA|CAIXABANK SA|2,50|2017-04-18
ES0340609215
2.45%0,50M EUR
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
2.26%0,46M EUR
ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA
ES0116870314
2.21%0,45M EUR
ACCIONES|UNICREDIT SPA
IT0005239360
2.19%0,45M EUR
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
2.12%0,43M EUR

Fondos/Sicavs que invierten en
Gesiuris Patrimonial FI

Valor
DUNMORE ASSETS SICAV SA0,98M EUR
Annualcycles Strategies FI0,06M EUR