Mixtos Otros

Gesiuris Patrimonial FI

Gesiuris Patrimonial FI | ES0116845035

Gesiuris Asset Management SGIIC

12 Dec, 2017
19,72
0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Gesiuris Patrimonial FI (ES0116845035)22,45M EUR19,72 EUR2,25%2,40%1 EUR

Estrategia Gesiuris Patrimonial FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado por Euro Stoxx 50, el S&P 500 en euros y el MSCI Emerging Markets en euros, por la parte de la renta variable, y el Euro Cash Indices LIBOR Total Return 6 meses por la parte de la renta fija y mercado monetario. El Fondo invertirá en valores de renta variable y renta fija, nacional e internacional, públicos o privados, en moneda euro o distinta del euro, admitidos en mercados autorizados, incluidos los emergentes hasta un 15%.


Información sobre el fondo de inversión Gesiuris Patrimonial FI

El fondo Gesiuris Patrimonial FI, con ISIN, ES0116845035 de la gestora Gesiuris Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 7 entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 12,94% con una volatilidad del 4,99%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,40% del patrimonio del fondo, que asciende a 22.450.873 EUR a fecha de 14 de December de 2017.

Comisiones Gesiuris Patrimonial FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load1,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,25%PERCENT
On Going Charge2,40%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,40%PERCENT

Gestores

Jordi Viladot Pou


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Rentabilidad Gesiuris Patrimonial FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-12

Rentabilidades absolutas al 2017-12-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200311,97%-0,67%9,60%
200411,51%1,48%2,17%0,29%7,24%
200514,03%3,84%3,85%5,64%0,10%
200617,59%6,58%-2,45%5,92%6,77%
20072,34%2,15%0,83%-0,44%-0,21%
2008-23,54%-8,68%-1,26%-4,07%-11,60%
20094,52%-6,40%6,69%1,82%2,80%
20105,08%2,53%-5,59%2,43%5,98%
2011-7,15%2,37%-0,13%-15,93%8,02%
2012-2,50%2,81%-5,59%2,64%-2,13%
20138,72%-3,42%-2,51%9,36%5,59%
20145,96%3,55%3,25%0,48%-1,36%
20156,85%10,57%-2,39%-5,10%4,32%
20163,52%-3,12%1,20%2,34%3,18%
20175,62%2,67%2,02%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 29, 2017) Nov 30, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 29, 2017) Nov 30, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 14, 2017
Key Features (Apr 11, 2016) Apr 11, 2016
Rulebook (Sep 18, 2015) Sep 22, 2015
Factsheet (Jan 31, 2012) Aug 19, 2013
SimplifiedProspectus (Mar 03, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Gesiuris Patrimonial FI

Peso Valor
ACCIONES|CEMENTOS MOLINS
ES0117360117
6.79%1,52M EUR
RENTA FIJA|RCI BANQUE SA|0,34|2022-03-14
FR0013260486
4.97%1,11M EUR
DEPOSITOS|CAJA DE INGENIEROS|0,02|2018-06-16
Depósitos
4.48%1,00M EUR
RENTA FIJA|VOLKSWAGEN INTL FIN|0,02|2019-03-30
XS1586555515
4.04%0,90M EUR
RENTA FIJA|DAIMLER AG|0,12|2024-07-03
DE000A2GSCY9
3.58%0,80M EUR
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - EUR
LU0346393704
3.37%0,75M EUR
DEPOSITOS|BANKIA SA|0,12|2017-11-25
Depósitos
3.36%0,75M EUR
DEPOSITOS|BANKIA SA|0,12|2017-11-25
Depósitos
3.36%0,75M EUR
RENTA FIJA|ALSTOM SA|3,63|2018-10-05
FR0010948240
2.42%0,54M EUR
RENTA FIJA|HEATHROW FUNDING LTD|4,60|2018-02-15
XS0383001996
2.41%0,54M EUR
RENTA FIJA|VOLKSWAGEN LEASING|3,25|2018-05-10
XS0702452995
2.37%0,53M EUR
ACCIONES|E.ON SE
DE000ENAG999
2.14%0,48M EUR
ACCIONES|HEINEKEN NV
NL0000009165
1.87%0,42M EUR
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
1.86%0,42M EUR
ACCIONES|VOLKSWAGEN
DE0007664039
1.85%0,41M EUR