Gesiuris Patrimonial FI

Gesiuris Patrimonial FI | ES0116845035

GESIURIS ASSET MGMT

€19,88
+1,56% 1M
+8,25% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Gesiuris Patrimonial FI
ES0116845035
48,06M€1,80%-1,90%1,00€6,09%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Gesiuris Patrimonial FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado por Euro Stoxx 50, el S&P 500 en euros y el MSCI Emerging Markets en euros, por la parte de la renta variable, y el Euro Cash Indices LIBOR Total Return 6 meses por la parte de la renta fija y mercado monetario. El Fondo invertirá en valores de renta variable y renta fija, nacional e internacional, públicos o privados, en moneda euro o distinta del euro, admitidos en mercados autorizados, incluidos los emergentes hasta un 15%.


Información sobre el fondo de inversión Gesiuris Patrimonial FI

El fondo Gesiuris Patrimonial FI, con ISIN, ES0116845035 de la gestora GESIURIS ASSET MGMT se sitúa en la posición 15 entre los 55 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR

Comisiones Gesiuris Patrimonial FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,80%
Comisión de reembolso1,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,90%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles EUR

Ver más fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 5,28% 10,87% 5,72%
1 año -1,20% -1,20% -4,48%
3 años 19,40% 6,09% 2,62%
5 años 22,46% 4,13% 1,28%
10 años 42,74% 3,62% 3,22%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20145,96% - - - -
20156,85% - - -5,10% -
20163,52%-3,12%1,20%2,34%3,17%
20179,94%5,62%2,67%2,02%-0,62%
2018-5,64%0,86%1,17%0,58%-8,07%
2019 - 6,92% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (May 31, 2019) Jun 17, 2019

Cartera de Gesiuris Patrimonial FI

Posición Peso Valor
REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,41|2019-04-01
ES00000122T3
11,28%3,00M€
ACCIONES|CEMENTOS MOLINS
ES0117360117
6,33%1,68M€
RENTA FIJA|RCI BANQUE SA|0,36|2022-03-14
FR0013260486
4,09%1,09M€
DEPOSITOS|CAJA DE INGENIEROS|0,02|2019-06-20
Depósitos
3,76%1,00M€
RENTA FIJA|DAIMLER AG|0,14|2024-07-03
DE000A2GSCY9
2,98%0,79M€
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - EUR
LU0346393704
2,83%0,75M€
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG
DE0005557508
2,14%0,57M€
ACCIONES|LVMH
FR0000121014
2,10%0,56M€
ACCIONES|UNILEVER
NL0000009355
2,00%0,53M€
ACCIONES|CIE DE SAINT-GOBAIN
FR0000125007
1,94%0,52M€
RENTA FIJA|HSBC HOLDINGS|0,39|2022-09-27
XS1586214956
1,89%0,50M€
ACCIONES|ORANGE SA (FTE)
FR0000133308
1,85%0,49M€
ACCIONES|BNP PARIBAS SA
FR0000131104
1,70%0,45M€
ACCIONES|E.ON SE
DE000ENAG999
1,48%0,39M€
RENTA FIJA|FORD MOTOR CREDIT CO|0,11|2022-12-07
XS1767930826
1,40%0,37M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-2,233,52
Beta1,400,97
Information Ratio-0,510,79
R-Squared91,7164,53
Sharpe Ratio-0,150,89
Standard Deviation9,997,36
Tracking Error3,974,39
Treynor Ratio-1,106,75

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).