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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EM NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
5,1M€
Patrimonio de la clase
5,1M€
Fecha de inicio
26/06/2015
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,075%
Gastos corrientes
3,210%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Occidente Emergentes FI
Occidente Emergentes FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0116882004 | 10,66€ | 0,81% | 600€ | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0116882004
Clase única
2025-0,17%
5 años+3,80%
Riesgo6 / 7
Gastos3,210%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Occidente Emergentes FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,54%
Volatilidad
9,87%
Máxima caída
-8,38%
Alpha
-3,60
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
-0,51
R Cuadrado
91,82
Tracking Error
2,84
Correlación
95,82
Ratio de Información
-1,40
Rentabilidad anualizada
0,81%
Volatilidad
12,06%
Máxima caída
-16,19%
Alpha
-4,64
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
-0,43
R Cuadrado
97,07
Tracking Error
2,88
Correlación
98,52
Ratio de Información
-1,60
Rentabilidad anualizada
3,80%
Volatilidad
11,03%
Máxima caída
-25,88%
Alpha
-3,60
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,13
R Cuadrado
95,75
Tracking Error
3,24
Correlación
97,85
Ratio de Información
-1,23
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
22,9%
Tecnología
19,1%
Consumo Cíclico
15,4%
Servicios de Comunicación
8,6%
Industriales
8,4%
Materiales Básicos
5,3%
Consumo Defensivo
4,9%
Salud
4,5%
Energía
3,2%
Inmobiliario
3,0%
Servicios Públicos
2,1%
Exposición regional
Mercado Emergente
63,9%
Asia Emergente
49,7%
País Desarrollado
33,6%
Asia Desarrollada
27,5%
Iberoamérica
6,9%
Oriente Medio
5,5%
Australasia
2,1%
África
1,5%
Estados Unidos
1,4%
Europa Emergente
1,3%
Japón
0,6%
Zona Euro
0,5%
Reino Unido
0,3%
Canadá
0,1%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,7%
Cash
2,2%
Otros activos
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
45,0%
Largecap
30,3%
Mediumcap
15,0%
Smallcap
3,6%
Microcap
0,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares MSCI EM IMI Scrn ETF USD AccIE00BFNM3P36 | 513.641€ | 9,61% |
iShares Core MSCI EM IMI ETF USD AccIE00BKM4GZ66 | 487.262€ | 9,12% |
iShares MSCI EM ESG Enh CTB ETF USD AccIE00BHZPJ239 | 403.696€ | 7,55% |
GS India Equity R Acc EURLU1299707072 | 319.101€ | 5,97% |
Baillie Gifford WW EM LdgComs B EUR AccIE00BW0DJK52 | 259.809€ | 4,86% |
Fidelity Asian Smaller Coms Y-Acc-EURLU1261430877 | 256.808€ | 4,81% |
Schroder ISF Asian Ttl Ret C Acc USDLU0326949186 | 252.179€ | 4,72% |
Xtrackers MSCI Taiwan ETF 1CLU0292109187 | 251.368€ | 4,70% |
Invesco Asian Equity Z USD ADLU1775951368 | 248.889€ | 4,66% |
Allianz China A Shares IT USDLU1997245250 | 242.907€ | 4,55% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.