Occidente Emergentes FI

9,85
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI EM NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
5,3M
Patrimonio de la clase
5,3M
Fecha de inicio
26/06/2015
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,075%
Gastos corrientes
3,210%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
28/01/2025
Key Investor Information Document (KIID)
28/01/2025
SemiannualReport
31/12/2024
Rulebook
1/03/2024
AnnualReport
31/12/2023
Quarterly Report
30/09/2022

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Occidente Emergentes FI
ES0116882004
Clase única
2025-7,83%
5 años+2,06%
Riesgo6 / 7
Gastos3,210%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Occidente Emergentes FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,88%
Volatilidad
8,92%
Máxima caída
-4,39%
Alpha
-3,21
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,04
R Cuadrado
91,74
Tracking Error
2,85
Correlación
95,78
Ratio de Información
-1,22
Rentabilidad anualizada
-3,04%
Volatilidad
11,89%
Máxima caída
-17,95%
Alpha
-5,32
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
-0,38
R Cuadrado
96,68
Tracking Error
3,06
Correlación
98,32
Ratio de Información
-1,66
Rentabilidad anualizada
2,06%
Volatilidad
11,39%
Máxima caída
-25,88%
Alpha
-3,68
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,35
R Cuadrado
95,92
Tracking Error
3,28
Correlación
97,94
Ratio de Información
-1,29

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
22,9%
Tecnología
Tecnología
19,1%
Otros
Consumo Cíclico
15,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
8,6%
Materiales industriales
Industriales
8,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
5,3%
Otros
Consumo Defensivo
4,9%
Salud
Salud
4,5%
Energía
Energía
3,2%
Infraestructuras
Inmobiliario
3,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,1%

Exposición regional

Mercado Emergente
63,9%
Asia Emergente
49,7%
País Desarrollado
33,6%
Asia Desarrollada
27,5%
Iberoamérica
6,9%
Oriente Medio
5,5%
Australasia
2,1%
África
1,5%
Estados Unidos
1,4%
Europa Emergente
1,3%
Japón
0,6%
Zona Euro
0,5%
Reino Unido
0,3%
Canadá
0,1%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
97,7%
Cash
2,2%
Otros activos
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
45,0%
Largecap
30,3%
Mediumcap
15,0%
Smallcap
3,6%
Microcap
0,7%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
iShares MSCI EM IMI Scrn ETF USD AccIE00BFNM3P36
513.6419,61%
iShares Core MSCI EM IMI ETF USD AccIE00BKM4GZ66
487.2629,12%
iShares MSCI EM ESG Enh CTB ETF USD AccIE00BHZPJ239
403.6967,55%
GS India Equity R Acc EURLU1299707072
319.1015,97%
Baillie Gifford WW EM LdgComs B EUR AccIE00BW0DJK52
259.8094,86%
Fidelity Asian Smaller Coms Y-Acc-EURLU1261430877
256.8084,81%
Schroder ISF Asian Ttl Ret C Acc USDLU0326949186
252.1794,72%
Xtrackers MSCI Taiwan ETF 1CLU0292109187
251.3684,70%
Invesco Asian Equity Z USD ADLU1775951368
248.8894,66%
Allianz China A Shares IT USDLU1997245250
242.9074,55%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.