Catalana Occidente Emergentes FI

Catalana Occidente Emergentes FI | ES0116882004

GESIURIS ASSET MGMT

€9,85
+3,49% 1M
+9,95% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Catalana Occidente Emergentes FI
ES0116882004
5,43M€2,00%-2,08%600,00€8,93%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Catalana Occidente Emergentes FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI Emerging Markets, denominado en Euros. El fondo invertirá un mínimo del 50% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora, aunque normalmente el porcentaje será superior al 85%. Podrá invertir un máximo del 30% en IIC no armonizadas. Un mínimo del 75% de la exposición será en Renta Variable de emisores de países emergentes relacionados con el índice de referencia. Normalmente la exposición del fondo en RV será alrededor del 95%, y se invertirá principalmente en empresas sin límite de capitalización. Ocasionalmente podrá invertir en mercados considerados frontera, con un límite del 15%. Coyunturalmente podrá invertir directamente en acciones hasta un máximo del 10%.


Información sobre el fondo de inversión Catalana Occidente Emergentes FI

El fondo Catalana Occidente Emergentes FI, con ISIN, ES0116882004 de la gestora GESIURIS ASSET MGMT se sitúa en la posición 61 entre los 151 fondos de la categoría RV Global Emergente

Comisiones Catalana Occidente Emergentes FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,08%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión2,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,08%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global Emergente

Ver más fondos de la categoría RV Global Emergente de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 3,01% 6,06% 3,17%
1 año -3,58% -3,58% -5,23%
3 años 29,30% 8,93% 11,12%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015 - - - -14,13% -
20163,01%-4,49%2,63%6,04%-0,89%
201715,32%9,88%-1,93%2,54%4,38%
2018-11,33%0,43%-4,91%-1,45%-5,78%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Dec 31, 2018) Feb 22, 2019

Cartera de Catalana Occidente Emergentes FI

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|AMUNDI ETF MSCI EMER
LU1681045370
14,98%0,72M€
PARTICIPACIONES|DB X-TRACKERS MSCI E
LU0292107645
11,89%0,57M€
PARTICIPACIONES|ISHARES CORE MSCI EM
IE00BKM4GZ66
8,17%0,40M€
PARTICIPACIONES|ISHARES CORE MSCI EM
US46434G1031
7,09%0,34M€
PARTICIPACIONES|VANGUARD FTSE EMERGI
US9220428588
6,29%0,30M€
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF ASIAN
LU0326949186
5,81%0,28M€
PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMPLETON E
LU1742671891
4,80%0,23M€
PARTICIPACIONES|ABERDEEN GL LATIN AM
LU0837979599
4,49%0,22M€
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY ASIA
LU1378878604
4,21%0,20M€
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT
LU0106820292
4,15%0,20M€
PARTICIPACIONES|ISHARES MSC EM MKT
US4642872349
3,62%0,18M€
PARTICIPACIONES|INVESCO ASIAN EQUITY
LU1775951368
2,97%0,14M€
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND MANAG.
LU0346390601
2,81%0,14M€
PARTICIPACIONES|ABERDEEN GBL-CHINA A
LU1732777682
2,20%0,11M€
PARTICIPACIONES|J O HAMBRO CAPITAL M
IE00B3ZBLW75
1,96%0,09M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,02-2,46
Beta1,011,00
Information Ratio0,35-0,88
R-Squared96,4590,58
Sharpe Ratio-0,450,27
Standard Deviation13,849,49
Tracking Error2,612,92
Treynor Ratio-6,172,60

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).