RV Global Emergente

Catalana Occidente Emergentes FI

Catalana Occidente Emergentes FI | ES0116882004

Gesiuris Asset Management SGIIC

19 Oct, 2017
9,88
-1,30%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Catalana Occidente Emergentes FI (ES0116882004)4,13M EUR9,88 EUR2,00%3,55%600 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI Emerging Markets, denominado en Euros. El fondo invertirá un mínimo del 50% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora, aunque normalmente el porcentaje será superior al 85%. Podrá invertir un máximo del 30% en IIC no armonizadas. Un mínimo del 75% de la exposición será en Renta Variable de emisores de países emergentes relacionados con el índice de referencia. Normalmente la exposición del fondo en RV será alrededor del 95%, y se invertirá principalmente en empresas sin límite de capitalización. Ocasionalmente podrá invertir en mercados considerados frontera, con un límite del 15%. Coyunturalmente podrá invertir directamente en acciones hasta un máximo del 10%.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge3,53%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio3,55%PERCENT

Gestores

Jordi Viladot Pou


Linkedin Twitter

Jordi Borràs Cabacés


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-14,13%-0,74%
20163,02%-4,49%2,63%6,04%-0,89%
20179,87%-1,93%2,53%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Prospectus (Jun 20, 2017) Jun 21, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 20, 2017) Jun 21, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 25, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 14, 2017
Key Features (Apr 11, 2016) Apr 11, 2016
Rulebook (Sep 18, 2015) Sep 22, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Catalana Occidente Emergentes FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|ISHARES CORE MSCI EM
US46434G1031
16.78%0,66M USD
PARTICIPACIONES|VANGUARD FTSE EMERGI
US9220428588
16.35%0,65M USD
PARTICIPACIONES|DB X-TRACKERS MSCI E
LU0292107645
13.42%0,53M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI ETF MSCI EMER
FR0010959676
13.26%0,52M EUR
PARTICIPACIONES|ISHARES MSC EM MKT
US4642872349
13.25%0,52M USD
PARTICIPACIONES|TEMPL EM MKT SM CIES
LU0300743431
4.15%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|INVESCO ASIAN EQUITY
IE0030381945
3.68%0,15M USD
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT
LU0106820292
3.26%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|J O HAMBRO CAPITAL M
IE00B3ZBLW75
2.47%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER FR M-C EUR
LU0968301142
1.39%0,05M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND ADV.
US4642867729
1.08%0,04M USD
PARTICIPACIONES|VCG PARTNERS VIETNAM
LU1214545136
1.06%0,04M EUR
PARTICIPACIONES|INVESCO KOREAN EQ
IE0003842543
1.02%0,04M USD