Catalana Occidente Emergentes FI | ES0116882004
El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Catalana Occidente Emergentes FI ES0116882004 | 5,89M€ | 2,00% | - | 2,08% | 600,00€ | 5,46% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI Emerging Markets, denominado en Euros. El fondo invertirá un mínimo del 50% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora, aunque normalmente el porcentaje será superior al 85%. Podrá invertir un máximo del 30% en IIC no armonizadas. Un mínimo del 75% de la exposición será en Renta Variable de emisores de países emergentes relacionados con el índice de referencia. Normalmente la exposición del fondo en RV será alrededor del 95%, y se invertirá principalmente en empresas sin límite de capitalización. Ocasionalmente podrá invertir en mercados considerados frontera, con un límite del 15%. Coyunturalmente podrá invertir directamente en acciones hasta un máximo del 10%.
El fondo Catalana Occidente Emergentes FI, con ISIN, ES0116882004 de la gestora GESIURIS ASSET MGMT se sitúa en la posición 100 entre los 161 fondos de la categoría RV Global Emergente
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,08% |
| Comisión de suscripción | 0,00% |
| Comisión de gestión | 2,00% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 2,08% |
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 6,99% | 19,02% | 18,14% |
| 1 año | 4,61% | 5,58% | 4,31% |
| 3 años | 17,28% | 5,46% | 7,01% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | - | - | - | -14,13% | - | |
| 2016 | 3,01% | -4,49% | 2,63% | 6,04% | -0,89% | |
| 2017 | 15,32% | 9,88% | -1,93% | 2,54% | 4,38% | |
| 2018 | -11,33% | 0,43% | -4,91% | -1,45% | -5,78% | |
| 2019 | - | 12,65% | -0,12% | - | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Folleto (Jun 30, 2019) | Jul 20, 2019 |
| Posición | Peso | Valor |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|AMUNDI ETF MSCI EMER LU1681045370 | 12,75% | 0,72M€ |
| PARTICIPACIONES|DB X-TRACKERS MSCI E LU0292107645 | 11,45% | 0,64M€ |
| PARTICIPACIONES|ISHARES CORE MSCI EM IE00BKM4GZ66 | 7,85% | 0,44M€ |
| PARTICIPACIONES|ISHARES CORE MSCI EM US46434G1031 | 6,82% | 0,38M€ |
| PARTICIPACIONES|VANGUARD FTSE EMERGI US9220428588 | 6,15% | 0,35M€ |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF ASIAN LU0326949186 | 5,69% | 0,32M€ |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY ASIA LU1378878604 | 5,62% | 0,32M€ |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMPLETON E LU1742671891 | 4,64% | 0,26M€ |
| PARTICIPACIONES|ABERDEEN GL LATIN AM LU0837979599 | 4,19% | 0,24M€ |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT LU0106820292 | 3,94% | 0,22M€ |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSC EM MKT US4642872349 | 3,49% | 0,20M€ |
| PARTICIPACIONES|ABERDEEN GBL-CHINA A LU1732777682 | 2,93% | 0,17M€ |
| PARTICIPACIONES|INVESCO ASIAN EQUITY LU1775951368 | 2,85% | 0,16M€ |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND MANAG. LU0346390601 | 2,79% | 0,16M€ |
| PARTICIPACIONES|J O HAMBRO CAPITAL M IE00B3ZBLW75 | 1,87% | 0,11M€ |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).