RV España

Catalana Occidente Bolsa Española FI

Catalana Occidente Bolsa Española FI | ES0116901036

Gesiuris Asset Management SGIIC

20 Sep, 2017
32,07
-0,57%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Catalana Occidente Bolsa Española FI (ES0116901036)35,55M EUR32,07 EUR2,25%2,37%600 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Ibex 35. El Fondo mantendrá una exposición a la renta variable española de un mínimo del 85%, aunque habitualmente será la totalidad del activo del fondo, en empresas de elevada capitalización mayoritariamente del Ibex35. El resto de exposición será a renta fija, con carácter de valor refugio, que podrá ser de emisores privados o públicos, aunque principalmente será de emisores públicos, y principalmente a corto plazo. La calificación crediticia para estos activos de renta fija a corto plazo será elevada según la agencia S&P, entre A-1+ y A-3.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,25%PERCENT
On Going Charge2,34%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,37%PERCENT

Gestores

Jordi Viladot Pou


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Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200313,99%1,63%10,34%
200421,15%4,52%2,21%0,92%12,37%
200522,83%5,17%7,96%8,97%-0,72%
200635,73%12,85%-1,33%11,10%9,71%
20078,70%4,28%1,85%-1,18%3,56%
2008-32,62%-9,17%-8,58%-7,73%-12,05%
200930,62%-12,46%23,11%16,91%3,67%
2010-11,94%-7,52%-14,52%13,92%-2,22%
2011-5,61%9,08%0,02%-15,43%2,30%
20123,19%-4,75%-8,02%8,97%8,10%
201326,45%-1,57%0,34%16,90%9,52%
20146,10%5,43%5,63%-1,46%-3,31%
2015-2,28%11,87%-5,23%-9,47%1,83%
20163,35%-5,69%-2,10%7,06%4,55%
201711,40%1,96%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Prospectus (Jun 09, 2017) Jun 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 25, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 14, 2017
Key Features (Apr 11, 2016) Apr 11, 2016
Rulebook (Sep 18, 2015) Sep 22, 2015
SimplifiedProspectus (Oct 29, 2010) Jul 11, 2012
Factsheet (Oct 31, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Catalana Occidente Bolsa Española FI

Peso Valor
REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,42|2017-07-03
ES00000126V0
14.10%5,00M EUR
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
7.08%2,51M EUR
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA
ES0113900J37
6.62%2,35M EUR
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
5.93%2,10M EUR
ACCIONES|BANKIA SA
ES0113307062
5.64%2,00M EUR
ACCIONES|GRIFOLS
ES0171996087
4.31%1,53M EUR
ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA
ES0116870314
4.05%1,43M EUR
ACCIONES|IBERDROLA SA
ES0144580Y14
3.91%1,39M EUR
ACCIONES|ACERINOX
ES0132105018
3.38%1,20M EUR
ACCIONES|INDITEX
ES0148396007
3.32%1,18M EUR
ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING
ES0109067019
2.95%1,05M EUR
ACCIONES|ABERTIS
ES0111845014
2.74%0,97M EUR
ACCIONES|EBRO FOODS SA
ES0112501012
2.26%0,80M EUR
ACCIONES|FERROVIAL SA
ES0118900010
2.16%0,76M EUR
ACCIONES|MAPFRE SA
ES0124244E34
1.73%0,61M EUR