Catalana Occidente Bolsa Española FI

Catalana Occidente Bolsa Española FI | ES0116901036

GESIURIS ASSET MGMT

€30,53
-2,36% 1M
+7,01% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Catalana Occidente Bolsa Española FI
ES0116901036
33,99M€2,25%-2,33%600,00€5,13%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Catalana Occidente Bolsa Española FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Ibex 35. El Fondo mantendrá una exposición a la renta variable española de un mínimo del 85%, aunque habitualmente será la totalidad del activo del fondo, en empresas de elevada capitalización mayoritariamente del Ibex35. El resto de exposición será a renta fija, con carácter de valor refugio, que podrá ser de emisores privados o públicos, aunque principalmente será de emisores públicos, y principalmente a corto plazo. La calificación crediticia para estos activos de renta fija a corto plazo será elevada según la agencia S&P, entre A-1+ y A-3.


Información sobre el fondo de inversión Catalana Occidente Bolsa Española FI

Entre los fondos de la categoría RV España

Comisiones Catalana Occidente Bolsa Española FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,08%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión2,25%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,33%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV España

Ver más fondos de la categoría RV España de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 3,79% 7,78% 3,19%
1 año -5,78% -5,78% -9,96%
3 años 16,18% 5,13% 3,57%
5 años 6,03% 1,18% 0,19%
10 años 56,43% 4,57% 3,81%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20146,10% - - - -
2015-2,28% - - -9,47% -
20163,34%-5,69%-2,10%7,06%4,54%
201711,35%11,40%1,96%-0,46%-1,52%
2018-10,17%-2,87%1,99%-0,40%-8,96%
2019 - 6,85% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Feb 28, 2019) May 26, 2019

Cartera de Catalana Occidente Bolsa Española FI

Posición Peso Valor
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
7,77%2,71M€
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
6,69%2,34M€
ACCIONES|AENA SA
ES0105046009
5,15%1,80M€
RENTA FIJA|BNP PARIBAS SA|0,54|2022-09-22
XS1584041252
4,93%1,72M€
IBERDROLA
ES0144580Y14
4,92%1,72M€
ACCIONES|CIA DE DISTRIBUCION
ES0105027009
4,11%1,44M€
ACCIONES|BANKIA SA
ES0113307062
3,97%1,39M€
EBRO FOODS, S.A.
ES0112501012
3,20%1,12M€
FERROVIAL
ES0118900010
3,14%1,10M€
FOMENTO CONST.Y CONTRATAS
ES0122060314
2,67%0,93M€
ACCIONES|GRIFOLS
ES0171996087
2,50%0,87M€
MAPFRE, S.A.
ES0124244E34
2,46%0,86M€
ACCIONES|CELLNEX TELECOM
ES0105066007
2,42%0,84M€
ACERINOX
ES0132105018
2,40%0,84M€
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA
ES0113900J37
2,37%0,83M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,751,06
Beta1,080,93
Information Ratio0,190,28
R-Squared93,8495,03
Sharpe Ratio-0,070,59
Standard Deviation12,7810,88
Tracking Error3,292,54
Treynor Ratio-0,796,87

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).