RV España

Catalana Occidente Bolsa Española FI

Catalana Occidente Bolsa Española FI | ES0116901036

Gesiuris Asset Management SGIIC

19 Jul, 2018
31,85
-0,38%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Catalana Occidente Bolsa Española FI (ES0116901036)35,48M EUR31,85 EUR2,25%2,35%600 EUR

Estrategia Catalana Occidente Bolsa Española FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Ibex 35. El Fondo mantendrá una exposición a la renta variable española de un mínimo del 85%, aunque habitualmente será la totalidad del activo del fondo, en empresas de elevada capitalización mayoritariamente del Ibex35. El resto de exposición será a renta fija, con carácter de valor refugio, que podrá ser de emisores privados o públicos, aunque principalmente será de emisores públicos, y principalmente a corto plazo. La calificación crediticia para estos activos de renta fija a corto plazo será elevada según la agencia S&P, entre A-1+ y A-3.


Información sobre el fondo de inversión Catalana Occidente Bolsa Española FI

Entre los fondos de la categoría RV España, que invierten en Renta Variable, el fondo Catalana Occidente Bolsa Española FI, con ISIN ES0116901036, de la gestora Gesiuris Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 57. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -3,01% con una volatilidad del 9,99%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,35% del patrimonio total, que asciende a 35.484.610 EUR a fecha de 23 de July de 2018.

Comisiones Catalana Occidente Bolsa Española FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,25%PERCENT
On Going Charge2,35%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,35%PERCENT

Gestores

Jordi Viladot Pou


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Rentabilidad Catalana Occidente Bolsa Española FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-19

Rentabilidades absolutas al 2018-07-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200313,99%1,63%10,34%
200421,15%4,52%2,21%0,92%12,37%
200522,83%5,17%7,96%8,97%-0,72%
200635,73%12,85%-1,33%11,10%9,71%
20078,70%4,28%1,85%-1,18%3,56%
2008-32,62%-9,17%-8,58%-7,73%-12,05%
200930,62%-12,46%23,11%16,91%3,67%
2010-11,94%-7,52%-14,52%13,92%-2,22%
2011-5,61%9,08%0,02%-15,43%2,30%
20123,19%-4,75%-8,02%8,97%8,10%
201326,45%-1,57%0,34%16,90%9,52%
20146,10%5,43%5,63%-1,46%-3,31%
2015-2,28%11,87%-5,23%-9,47%1,83%
20163,35%-5,69%-2,10%7,06%4,55%
201711,35%11,40%1,96%-0,46%-1,51%
2018-2,88%1,99%

Rendimiento mensual Catalana Occidente Bolsa Española FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
Prospectus (Jan 12, 2018) Jan 13, 2018
Rulebook (Jan 12, 2018) Jan 13, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 12, 2018) Feb 09, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 14, 2017
Key Features (Apr 11, 2016) Apr 11, 2016
SimplifiedProspectus (Oct 29, 2010) Jul 11, 2012
Factsheet (Oct 31, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Catalana Occidente Bolsa Española FI

Peso Valor
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
7.40%2,54M EUR
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA
ES0113900J37
6.29%2,16M EUR
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
5.38%1,85M EUR
RENTA FIJA|BNP PARIBAS SA|0,52|2022-09-22
XS1584041252
5.05%1,73M EUR
RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|0,52|2022-04-01
XS1586146851
5.03%1,73M EUR
ACCIONES|INDITEX
ES0148396007
4.81%1,65M EUR
ACCIONES|BANKIA SA
ES0113307062
4.77%1,64M EUR
ACCIONES|CAIXABANK SA
ES0140609019
4.51%1,55M EUR
ACCIONES|GRIFOLS
ES0171996087
4.02%1,38M EUR
ACCIONES|IBERDROLA SA
ES0144580Y14
3.63%1,25M EUR
ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA
ES0116870314
3.39%1,16M EUR
ACCIONES|ACERINOX
ES0132105018
3.30%1,13M EUR
ACCIONES|MAPFRE SA
ES0124244E34
2.75%0,95M EUR
ACCIONES|EBRO FOODS SA
ES0112501012
2.41%0,83M EUR
REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,43|2018-04-03
ES00000121O6
2.33%0,80M EUR