RV España

Catalana Occidente Bolsa Española FI

Catalana Occidente Bolsa Española FI | ES0116901036

Gesiuris Asset Management SGIIC

20 Nov, 2017
31,51
0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Catalana Occidente Bolsa Española FI (ES0116901036)35,79M EUR31,51 EUR2,25%2,37%600 EUR

Estrategia Catalana Occidente Bolsa Española FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Ibex 35. El Fondo mantendrá una exposición a la renta variable española de un mínimo del 85%, aunque habitualmente será la totalidad del activo del fondo, en empresas de elevada capitalización mayoritariamente del Ibex35. El resto de exposición será a renta fija, con carácter de valor refugio, que podrá ser de emisores privados o públicos, aunque principalmente será de emisores públicos, y principalmente a corto plazo. La calificación crediticia para estos activos de renta fija a corto plazo será elevada según la agencia S&P, entre A-1+ y A-3.


Entre los fondos de la categoría RV España, que invierten en Renta Variable, el fondo Catalana Occidente Bolsa Española FI, con ISIN ES0116901036, de la gestora Gesiuris Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 37. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 17,99% con una volatilidad del 12,20%. El patrimonio total asciende a 35.793.915 EUR a fecha de 22 de November de 2017.

Comisiones Catalana Occidente Bolsa Española FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,25%PERCENT
On Going Charge2,34%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,37%PERCENT

Gestores

Jordi Viladot Pou


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Rentabilidad Catalana Occidente Bolsa Española FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-20

Rentabilidades absolutas al 2017-11-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200313,99%1,63%10,34%
200421,15%4,52%2,21%0,92%12,37%
200522,83%5,17%7,96%8,97%-0,72%
200635,73%12,85%-1,33%11,10%9,71%
20078,70%4,28%1,85%-1,18%3,56%
2008-32,62%-9,17%-8,58%-7,73%-12,05%
200930,62%-12,46%23,11%16,91%3,67%
2010-11,94%-7,52%-14,52%13,92%-2,22%
2011-5,61%9,08%0,02%-15,43%2,30%
20123,19%-4,75%-8,02%8,97%8,10%
201326,45%-1,57%0,34%16,90%9,52%
20146,10%5,43%5,63%-1,46%-3,31%
2015-2,28%11,87%-5,23%-9,47%1,83%
20163,35%-5,69%-2,10%7,06%4,55%
201711,40%1,96%-0,46%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Prospectus (Jun 09, 2017) Jun 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 14, 2017
Key Features (Apr 11, 2016) Apr 11, 2016
Rulebook (Sep 18, 2015) Sep 22, 2015
SimplifiedProspectus (Oct 29, 2010) Jul 11, 2012
Factsheet (Oct 31, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Catalana Occidente Bolsa Española FI

Peso Valor
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
7.31%2,61M EUR
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA
ES0113900J37
6.70%2,39M EUR
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
5.98%2,14M EUR
ACCIONES|BANKIA SA
ES0113307062
5.14%1,84M EUR
RENTA FIJA|BNP PARIBAS SA|0,52|2022-09-22
XS1584041252
4.88%1,74M EUR
RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|0,52|2022-04-01
XS1586146851
4.86%1,73M EUR
ACCIONES|GRIFOLS
ES0171996087
4.83%1,73M EUR
ACCIONES|IBERDROLA SA
ES0144580Y14
3.76%1,34M EUR
ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA
ES0116870314
3.67%1,31M EUR
ACCIONES|ACERINOX
ES0132105018
3.42%1,22M EUR
ACCIONES|INDITEX
ES0148396007
3.12%1,12M EUR
ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING
ES0109067019
3.08%1,10M EUR
ACCIONES|GAMESA
ES0143416115
2.47%0,88M EUR
ACCIONES|EBRO FOODS SA
ES0112501012
2.25%0,80M EUR
ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE SA
ES0105630315
2.21%0,79M EUR