Catalana Occidente Bolsa Española FI

39,64
Fecha de valor liquidativo: 6/10/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
BME IBEX 35 PR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
28,5M
Patrimonio de la clase
28,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,075%
Gastos corrientes
2,350%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Rulebook
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Quarterly Report
SimplifiedProspectus
Factsheet

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Catalana Occidente Bolsa Española FI
ES0116901036
Clase única
2024+14,34%
5 años+4,99%
Riesgo6 / 7
Gastos2,350%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Catalana Occidente Bolsa Española FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
24,64%
Volatilidad
14,63%
Máxima caída
-4,15%
Alpha
2,18
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
1,51
R Cuadrado
99,04
Tracking Error
3,09
Correlación
99,52
Ratio de Información
-0,49
Rentabilidad anualizada
10,98%
Volatilidad
14,70%
Máxima caída
-14,79%
Alpha
0,29
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
97,93
Tracking Error
2,74
Correlación
98,96
Ratio de Información
-0,27
Rentabilidad anualizada
4,99%
Volatilidad
20,04%
Máxima caída
-33,88%
Alpha
-1,78
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,34
R Cuadrado
97,18
Tracking Error
3,50
Correlación
98,58
Ratio de Información
-0,64

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
31,8%
Materiales industriales
Industriales
17,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
13,7%
Otros
Consumo Cíclico
11,0%
Energía
Energía
5,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
5,6%
Tecnología
Tecnología
5,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,3%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,1%
Salud
Salud
1,0%
Otros
Consumo Defensivo
0,3%

Exposición regional

País Desarrollado
97,5%
Zona Euro
95,3%
Reino Unido
2,3%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
97,5%
Cash
2,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
38,8%
Mediumcap
28,2%
Giantcap
21,2%
Smallcap
7,2%
Microcap
2,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835
2.458.2808,94%
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007
2.455.3058,92%
CaixaBank SAES0140609019
2.109.5527,67%
Iberdrola SAES0144580Y14
2.078.2927,55%
Repsol SAES0173516115
1.612.3885,86%
Amadeus IT Group SAES0109067019
1.368.5044,97%
Banco Santander SAES0113900J37
1.298.7324,72%
Aena SME SAES0105046009
1.287.0004,68%
Mapfre SAES0124244E34
1.131.0004,11%
Inmobiliaria Colonial SOCIMI SA Shs from reverse splitES0139140174
994.5953,62%
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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.