Catalana Occidente Patrimonio FI

Catalana Occidente Patrimonio FI | ES0116903032

GESIURIS ASSET MGMT

€17,19
-0,24% 1M
+7,79% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Catalana Occidente Patrimonio FI
ES0116903032
21,78M€2,25%-2,33%600,00€2,95%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Catalana Occidente Patrimonio FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Euro Stoxx 50 y Ibex 35 por la parte de la renta variable y el Euro Cash Indices LIBOR Total Return 6 meses por la parte de la renta fija y mercado monetario. El Fondo invertirá en valores de renta variable y renta fija, nacional e internacional, públicos o privados, en moneda euro o distinta, sin límite definido, incluidos los emergentes hasta un 15%. Normalmente, el Fondo tenderá a la renta variable emitida por empresas de elevada capitalización de países de la OCDE. Las inversiones en emergentes serán en países pertenecientes a la OCDE, de Europa del Este y de América Latina.


Información sobre el fondo de inversión Catalana Occidente Patrimonio FI

El fondo Catalana Occidente Patrimonio FI, con ISIN, ES0116903032 de la gestora GESIURIS ASSET MGMT se sitúa en la posición 25 entre los 55 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR

Comisiones Catalana Occidente Patrimonio FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,08%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión2,25%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,33%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles EUR

Ver más fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 4,64% 9,57% 6,16%
1 año -1,74% -1,74% -2,90%
3 años 9,11% 2,95% 2,60%
5 años 8,84% 1,71% 1,78%
10 años 23,14% 2,10% 3,44%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20144,24% - - - -
20151,68% - - -4,71% -
20161,91%-3,13%0,18%2,28%2,67%
20175,96%4,50%0,67%1,76%-1,01%
2018-7,66%-1,50%1,38%0,19%-7,71%
2019 - 5,56%2,53% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2019) Jul 20, 2019

Cartera de Catalana Occidente Patrimonio FI

Posición Peso Valor
ACCIONES|CEMENTOS MOLINS
ES0117360117
5,17%1,07M€
REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,41|2019-04-01
ES00000122T3
3,86%0,80M€
ACCIONES|LVMH
FR0000121014
3,80%0,79M€
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - EUR
LU0346393704
3,39%0,70M€
RENTA FIJA|DAIMLER AG|0,14|2024-07-03
DE000A2GSCY9
3,34%0,69M€
RENTA FIJA|UBS AG|0,39|2022-09-20
CH0359915425
2,42%0,50M€
RENTA FIJA|HSBC HOLDINGS|0,39|2022-09-27
XS1586214956
2,42%0,50M€
RENTA FIJA|RCI BANQUE SA|0,36|2022-03-14
FR0013260486
2,39%0,49M€
RENTA FIJA|FORD MOTOR CREDIT CO|0,11|2022-12-07
XS1767930826
2,25%0,47M€
ACCIONES|BNP PARIBAS SA
FR0000131104
2,06%0,43M€
ACCIONES|UNILEVER
NL0000009355
2,05%0,42M€
RENTA FIJA|BAT INTL FINANCE PLC|4,00|2020-07-07
XS0522407351
2,03%0,42M€
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG
DE0005557508
2,03%0,42M€
RENTA FIJA|BBVA|0,29|2023-03-09
XS1788584321
1,90%0,39M€
ACCIONES|SAP AG
DE0007164600
1,74%0,36M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-2,721,53
Beta1,181,00
Information Ratio-0,780,50
R-Squared91,1679,40
Sharpe Ratio0,100,63
Standard Deviation8,736,81
Tracking Error2,893,09
Treynor Ratio0,724,26

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).