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Información
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Documentos
Categoría
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
9,7M€
Patrimonio de la clase
9,7M€
Fecha de inicio
19/02/2003
Comisión de gestión
2,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,075%
Gastos corrientes
2,370%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Occidente Patrimonio FI
Occidente Patrimonio FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0116903032 | 16,75€ | 3,67% | 600€ | 2,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0116903032
Clase única
2025-2,43%
5 años+3,57%
Riesgo5 / 7
Gastos2,370%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Occidente Patrimonio FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,67%
Volatilidad
5,29%
Máxima caída
-3,11%
Alpha
-0,22
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
0,24
R Cuadrado
91,61
Tracking Error
1,71
Correlación
95,72
Ratio de Información
-0,26
Rentabilidad anualizada
3,67%
Volatilidad
7,09%
Máxima caída
-7,37%
Alpha
0,70
Beta
0,72
Ratio de Sharpe
0,26
R Cuadrado
81,41
Tracking Error
3,90
Correlación
90,22
Ratio de Información
0,10
Rentabilidad anualizada
3,57%
Volatilidad
8,16%
Máxima caída
-11,33%
Alpha
-0,83
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
73,18
Tracking Error
4,40
Correlación
85,55
Ratio de Información
-0,40
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
12,3%
Servicios Financieros
10,6%
Energía
4,6%
Consumo Cíclico
3,9%
Tecnología
3,5%
Industriales
2,9%
Servicios de Comunicación
1,7%
Materiales Básicos
1,6%
Inmobiliario
1,6%
Servicios Públicos
0,6%
Consumo Defensivo
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
37,5%
Zona Euro
18,0%
Estados Unidos
15,8%
Mercado Emergente
6,0%
Asia Emergente
5,6%
Asia Desarrollada
2,3%
Europa (ex-Zona Euro)
1,3%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,2%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Reino Unido
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
52,5%
Bonos
47,6%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
-0,0%
Cash
-0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
19,8%
Largecap
15,8%
Mediumcap
7,3%
Microcap
0,5%
Smallcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Nestle Holdings, Inc. 4% | 504.424€ | 5,18% |
Nikkei/USD Future June 25 | 501.063€ | 5,14% |
Bank of America Corp. 1.95%XS2462324232 | 494.257€ | 5,07% |
JPMorgan Chase & Co. 2.95% | 444.943€ | 4,56% |
BMW International Investment B.V. 3.13%XS2982332400 | 400.801€ | 4,11% |
Futuro:spw Index | 392.058€ | 4,02% |
Morgan Stanley 3.52%XS2790333616 | 300.593€ | 3,08% |
Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. 1.63%XS1725677543 | 286.179€ | 2,94% |
Euro Stoxx 50 Future June 25DE000C6ZNRT7 | 259.450€ | 2,66% |
MSCI Emerging Markets Index Future June 25 | 256.749€ | 2,63% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.