Catalana Occidente Patrimonio FI

16,37
Fecha de valor liquidativo: 4/11/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
11,8M
Patrimonio de la clase
11,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,075%
Gastos corrientes
2,370%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Rulebook
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Quarterly Report
SimplifiedProspectus
Factsheet

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Catalana Occidente Patrimonio FI
ES0116903032
Clase única
2024+3,16%
5 años-0,82%
Riesgo5 / 7
Gastos2,370%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Catalana Occidente Patrimonio FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,07%
Volatilidad
5,17%
Máxima caída
-3,29%
Alpha
-0,56
Beta
0,65
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
68,76
Tracking Error
3,72
Correlación
82,92
Ratio de Información
-0,83
Rentabilidad anualizada
1,46%
Volatilidad
7,21%
Máxima caída
-11,33%
Alpha
-0,52
Beta
0,68
Ratio de Sharpe
0,13
R Cuadrado
70,99
Tracking Error
4,75
Correlación
84,25
Ratio de Información
-0,23
Rentabilidad anualizada
-0,82%
Volatilidad
11,10%
Máxima caída
-21,44%
Alpha
-4,76
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
-0,03
R Cuadrado
75,35
Tracking Error
5,50
Correlación
86,80
Ratio de Información
-0,88

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
11,0%
Salud
Salud
10,9%
Otros
Consumo Cíclico
8,0%
Energía
Energía
7,1%
Materiales industriales
Industriales
4,9%
Tecnología
Tecnología
4,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,4%
Otros
Consumo Defensivo
1,8%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,0%

Exposición regional

País Desarrollado
49,4%
Zona Euro
21,9%
Estados Unidos
14,6%
Japón
7,2%
Mercado Emergente
7,0%
Asia Emergente
6,6%
Asia Desarrollada
2,3%
Europa (ex-Zona Euro)
1,8%
Reino Unido
1,3%
Iberoamérica
0,2%
Australasia
0,2%
Oriente Medio
0,1%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
56,2%
Bonos
29,7%
Cash
14,0%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
29,4%
Largecap
23,1%
Mediumcap
2,4%
Smallcap
1,0%
Microcap
0,3%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Berkshire Hathaway Inc. 1.75%XS2133056114
564.7144,79%
Repsol SAES0173516115
563.9684,78%
Volkswagen Leasing GmbH 4.21%XS2343821794
391.9683,32%
Netflix, Inc. 3.63%XS1821883102
299.3542,54%
Goldman Sachs Group, Inc. 3.38%XS2149207354
298.4862,53%
Mercedes-Benz International Finance B.V. 4.36%DE000A2GSCY9
298.5942,53%
Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. 1.63%XS1725677543
285.0822,42%
Euro Stoxx 50 Future Mar 24DE000C6SLRZ3
244.7002,08%
MSCI Emerging Markets Index Future Mar 24
235.2612,00%
Allianz SEDE0008404005
228.4651,94%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.