Mixtos Otros

Cedre du Liban SICAV

CEDRE DU LIBAN, SICAV, S.A | ES0116970007

Credit Suisse Gestión SGIIC

20 Jun, 2018
13,87
0,48%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CEDRE DU LIBAN, SICAV, S.A (ES0116970007)3,93M EUR13,87 EUR0,30%0,95%1 EUR

Estrategia Cedre du Liban SICAV

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).


Información sobre el fondo de inversión Cedre du Liban SICAV

El fondo Cedre du Liban SICAV, con ISIN, ES0116970007 de la gestora Credit Suisse Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,95% del patrimonio del fondo, que asciende a 3.933.218 EUR a fecha de 25 de June de 2018.

Comisiones Cedre du Liban SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,95%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,95%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Cedre du Liban SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-20

Rentabilidades absolutas al 2018-06-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20140,72%0,77%0,81%
201515,99%12,85%-2,54%-3,27%9,03%
20163,64%-5,71%-1,82%4,76%6,87%
20171,94%1,69%-4,39%1,73%3,06%
2018-0,70%

Rendimiento mensual Cedre du Liban SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Prospectus (Jul 19, 2017) Jul 26, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 19, 2017) Jul 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 08, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Cedre du Liban SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|HSBC ASSET MANAGEMENT LTD|6,350
LU0066902890
6.34%0,23M USD
PARTICIPACIONES|SOLVENTIS GESTION SGC SA
ES0130123039
6.10%0,22M EUR
ACCIONES|NETFLIX INC
US64110L1061
4.62%0,17M USD
BONOS|FIAT FINANCE & TRADE|4,750|2021-03-22
XS1048568452
4.57%0,17M EUR
ACCIONES|FACEBOOK INC
US30303M1027
4.28%0,16M USD
ACCIONES|AMAZON.COM INC
US0231351067
4.20%0,15M USD
PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG SA
LU1036585435
3.89%0,14M USD
ACCIONES|MICROSOFT CORP
US5949181045
3.77%0,14M USD
ACCIONES|APPLE INC
US0378331005
3.75%0,14M USD
ACCIONES|BP PLC
GB0007980591
3.72%0,14M GBP
PARTICIPACIONES|VONTOBEL ASSET MANAGEM SA/LUX
LU0040507039
3.63%0,13M USD
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0155598008
3.55%0,13M EUR
ACCIONES|ALIBABA GROUP
US01609W1027
3.49%0,13M USD
ACCIONES|VISA INC
US92826C8394
3.47%0,13M USD
ACCIONES|JULIUS BAER MULTICASH
CH0102484968
3.44%0,12M CHF