Mixtos Otros

Cedre du Liban SICAV

CEDRE DU LIBAN, SICAV, S.A | ES0116970007

Credit Suisse Gestión SGIIC

14 Feb, 2018
12,48
0,56%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CEDRE DU LIBAN, SICAV, S.A (ES0116970007)3,79M EUR12,48 EUR0,30%0,74%1 EUR

Estrategia Cedre du Liban SICAV

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).


Información sobre el fondo de inversión Cedre du Liban SICAV

El fondo Cedre du Liban SICAV, con ISIN, ES0116970007 de la gestora Credit Suisse Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 49 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,95% del patrimonio del fondo, que asciende a 3.790.562 EUR a fecha de 19 de February de 2018.

Comisiones Cedre du Liban SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,95%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,74%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Cedre du Liban SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-14

Rentabilidades absolutas al 2018-02-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20140,72%0,77%0,81%
201515,99%12,85%-2,54%-3,27%9,03%
20163,64%-5,71%-1,82%4,76%6,87%
20171,94%1,69%-4,39%1,73%3,06%

Rendimiento mensual Cedre du Liban SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
Prospectus (Jul 19, 2017) Jul 26, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 19, 2017) Jul 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 08, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-12-31

Inversiones de Cedre du Liban SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|HSBC ASSET MANAGEMENT LTD|6,350
LU0066902890
7.00%0,26M USD
BONOS|AUDAX ENERGIA|5,750|2019-07-29
ES0305039002
5.58%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL SERVICES SA
LU0049014870
4.57%0,17M USD
BONOS|FIAT FINANCE & TRADE|4,750|2021-03-22
XS1048568452
4.52%0,17M EUR
ACCIONES|BP PLC
GB0007980591
3.94%0,15M GBP
PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG SA
LU1036585435
3.93%0,15M USD
ACCIONES|APPLE INC
US0378331005
3.81%0,14M USD
PARTICIPACIONES|VONTOBEL ASSET MANAGEM SA/LUX
LU0040507039
3.67%0,14M USD
PARTICIPACIONES|SOLVENTIS GESTION SGC SA
ES0130123039
3.54%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0155598032
3.49%0,13M EUR
BONOS|HBOS CAPITAL FUNDING|6,850|2049-03-23
XS0165483164
3.47%0,13M USD
ACCIONES|JULIUS BAER MULTICASH
CH0102484968
3.44%0,13M CHF
ACCIONES|MICROSOFT CORP
US5949181045
3.08%0,11M USD
ACCIONES|AMAZON.COM INC
US0231351067
2.90%0,11M USD
PARTICIPACIONES|AZVALOR ASSET MANAGEMENT
ES0112611001
2.87%0,11M EUR