Caja Laboral Bolsa Garantizado XVII FI

Caja Laboral Bolsa Garantizado XVII FI | ES0118511007

CAJA LABORAL GESTION

€6,16
+0,19% 1M
+1,35% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Caja Laboral Bolsa Garantizado XVII FI
ES0118511007
21,38M€0,27%-0,37%60,00€0,25%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Caja Laboral Bolsa Garantizado XVII FI

Caja Laboral garantiza al fondo a 30/4/20 el 100% del valor liquidativo a 8/5/15 (VLI), incrementado, de ser positiva, en un 8% (TAE máxima 1,56%) si el valor final del índice con peor comportamiento (Eurostoxx 50 Price o S&P 500) es igual o superior al 120% de su respectivo valor inicial, 4% (TAE 0,79%), si fuera igual o superior al 95% e inferior al 120% y, de ser inferior al 95%, sería del 0% (TAE mínima 0%). Se tomará como valor inicial de cada índice su precio de cierre del 8/5/15 y como valor final su precio de cierre del 27/4/20.


Información sobre el fondo de inversión Caja Laboral Bolsa Garantizado XVII FI

El fondo Caja Laboral Bolsa Garantizado XVII FI, con ISIN, ES0118511007 de la gestora CAJA LABORAL GESTION se sitúa en la posición 181 entre los 253 fondos de la categoría Garantizados

Comisiones Caja Laboral Bolsa Garantizado XVII FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción2,00%
Comisión de gestión0,27%
Comisión de reembolso2,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,37%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Garantizados

Ver más fondos de la categoría Garantizados de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,32% 2,69% 6,23%
1 año -0,22% -0,22% 1,88%
3 años 0,77% 0,25% 0,70%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20162,08%0,87%0,24%0,24%0,18%
20170,59%0,41%0,27%0,10%-0,19%
2018-1,78%-0,45%-0,11%-0,16%-1,07%
2019 - 0,49%0,70% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Dec 31, 2017) Jul 20, 2019

Cartera de Caja Laboral Bolsa Garantizado XVII FI

Posición Peso Valor
BONO|ICO|4,75|2020-04-30
XS0883537143
25,69%5,46M€
STRIP|D.ESTADO ESPAÑOL|0,85|2020-04-30
ES00000122I6
25,13%5,34M€
BONO|C.A. MADRID|4,69|2020-03-12
ES0000101396
21,92%4,66M€
BONO|C.A. PAIS VASCO|4,90|2020-03-26
ES0000106528
15,58%3,31M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,230,21
Beta0,580,23
Information Ratio-1,53-0,67
R-Squared47,1115,77
Sharpe Ratio0,220,61
Standard Deviation1,810,95
Tracking Error1,591,51
Treynor Ratio0,672,48

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).