Garantizados

Caja Laboral Bolsa Garantizado XVII FI

Caja Laboral Bolsa Garantizado XVII FI | ES0118511007

Caja Laboral Gestión SGIIC

19 Jun, 2017
6,22
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Caja Laboral Bolsa Garantizado XVII FI (ES0118511007)22,02M EUR6,22 EUR0,27%0,39%60 EUR

Estrategia

Caja Laboral garantiza al fondo a 30/4/20 el 100% del valor liquidativo a 8/5/15 (VLI), incrementado, de ser positiva, en un 8% (TAE máxima 1,56%) si el valor final del índice con peor comportamiento (Eurostoxx 50 Price o S&P 500) es igual o superior al 120% de su respectivo valor inicial, 4% (TAE 0,79%), si fuera igual o superior al 95% e inferior al 120% y, de ser inferior al 95%, sería del 0% (TAE mínima 0%). Se tomará como valor inicial de cada índice su precio de cierre del 8/5/15 y como valor final su precio de cierre del 27/4/20.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load2,00%PERCENT
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee0,27%PERCENT
On Going Charge0,39%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,39%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

Kaloxa CMO en Finect. Periodista financiero. Me encantan las finanzas del comportamiento

20 Jun

Cómo ver los fondos o sicavs que más invierten en tus fondos

Como contamos hace poco en el grupo de fondos de inversión, hemos lanzado unas nuevas fichas, con información y estadísticas renovadas, que esperamos os sean a todos de más utilidad. Entre la info, hemos incorporado una tabla que a mí me parece realmente interesante: los principales inversores institucionales españoles en los fondos o sicavs que tenemos en cartera. Es decir, los  fondos o…
5 3

¿Has visto ya nuevas fichas de fondos? Descúbrelas y dinos qué te parecen

Esta semana hemos incorporado unas nuevas fichas de fondos, que incorporan numerosas estadísticas, de rentabilidad, volatilidad, ratios... Y con grandes novedades, como los nuevos gráficos de entradas y salidas netas de dinero, o el Top 20 holdings en las carteras de cada fondo de inversión. Hemos preparado estos dos vídeos para que descubráis estas nuevas opciones. En concreto, con los dos …
8 23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-2,20%1,38%1,30%
20162,08%0,77%0,87%0,24%0,18%
20170,42%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 27, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 29, 2017
Prospectus (Feb 05, 2016) Feb 07, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 05, 2016) Feb 07, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Sep 17, 2016
Key Features (Nov 23, 2015) Nov 23, 2015
Rulebook (May 22, 2015) May 23, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Caja Laboral Bolsa Garantizado XVII FI

Peso Valor
STRIP|D.ESTADO ESPAÑOL|4,00|2020-04-30
ES00000122D7
25.74%5,65M EUR
BONO|ICO|4,75|2020-04-30
XS0883537143
25.19%5,53M EUR
STRIP|D.ESTADO ESPAÑOL|0,85|2020-04-30
ES00000122I6
24.64%5,41M EUR
BONO|C.A. MADRID|4,69|2020-03-12
ES0000101396
21.33%4,68M EUR