Garantizados

Caja Laboral Bolsa Garantizado XVII FI

Caja Laboral Bolsa Garantizado XVII FI | ES0118511007

Caja Laboral Gestión SGIIC

08 Dec, 2017
6,21
0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Caja Laboral Bolsa Garantizado XVII FI (ES0118511007)21,87M EUR6,21 EUR0,27%0,39%60 EUR

Estrategia Caja Laboral Bolsa Garantizado XVII FI

Caja Laboral garantiza al fondo a 30/4/20 el 100% del valor liquidativo a 8/5/15 (VLI), incrementado, de ser positiva, en un 8% (TAE máxima 1,56%) si el valor final del índice con peor comportamiento (Eurostoxx 50 Price o S&P 500) es igual o superior al 120% de su respectivo valor inicial, 4% (TAE 0,79%), si fuera igual o superior al 95% e inferior al 120% y, de ser inferior al 95%, sería del 0% (TAE mínima 0%). Se tomará como valor inicial de cada índice su precio de cierre del 8/5/15 y como valor final su precio de cierre del 27/4/20.


Información sobre el fondo de inversión Caja Laboral Bolsa Garantizado XVII FI

El fondo Caja Laboral Bolsa Garantizado XVII FI, con ISIN, ES0118511007 de la gestora Caja Laboral Gestión SGIIC se sitúa en la posición 171 entre los 395 fondos de la categoría Garantizados a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 1,52% con una volatilidad del 1,40%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,39% del patrimonio del fondo, que asciende a 21.865.624 EUR a fecha de 13 de December de 2017.

Comisiones Caja Laboral Bolsa Garantizado XVII FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load2,00%PERCENT
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee0,27%PERCENT
On Going Charge0,39%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,39%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Caja Laboral Bolsa Garantizado XVII FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-08

Rentabilidades absolutas al 2017-12-08

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-2,20%1,38%1,30%
20162,08%0,77%0,87%0,24%0,18%
20170,42%0,27%0,21%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 01, 2017) Dec 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 01, 2017) Dec 05, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 27, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 22, 2017
Key Features (Nov 23, 2015) Nov 23, 2015
Rulebook (May 22, 2015) May 23, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Caja Laboral Bolsa Garantizado XVII FI

Peso Valor
STRIP|D.ESTADO ESPAÑOL|4,00|2020-04-30
ES00000122D7
27.07%5,92M EUR
BONO|ICO|4,75|2020-04-30
XS0883537143
25.30%5,54M EUR
STRIP|D.ESTADO ESPAÑOL|0,85|2020-04-30
ES00000122I6
24.73%5,41M EUR
BONO|C.A. MADRID|4,69|2020-03-12
ES0000101396
21.45%4,69M EUR