Mixtos Flexibles EUR

BNP Paribas Management Fund FI

BNP Paribas Management Fund FI | ES0118553033

BNP Paribas Gestión de Inversiones SGIIC

18 Sep, 2017
13,00
-0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNP Paribas Management Fund FI (ES0118553033)5,98M EUR13,00 EUR0,80%0,88%1 EUR
BNP Paribas Management Fund FI (ES0118553033)5,98M EUR13,00 EUR0,70%0,88%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Eonia capitalización para la liquidez, BarCap Euro Agg Corporate 3-5 Yr para la renta fija y STOXX 600 Europe, S&P 500 Index, Topix 100 (TSE) y MSCI Emerging Markets para la renta variable. Podrá invertir hasta el 100% de su patrimonio en acciones y participaciones de otras IIC de carácter financiero que sean activo apto, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge0,88%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,88%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-7,50%0,84%-4,95%-3,90%0,42%
20034,04%-1,86%4,28%1,25%0,41%
20045,21%3,02%-0,87%0,66%2,34%
20058,34%1,45%2,06%3,62%0,99%
20065,20%2,88%-2,20%1,82%2,69%
20072,64%1,28%1,61%0,11%-0,37%
2008-3,30%-2,52%0,63%-0,07%-1,35%
20094,97%-0,41%2,45%2,94%-0,06%
20101,47%0,80%-2,08%2,57%0,23%
20110,62%2,73%0,02%-3,63%1,61%
20123,96%1,56%-2,32%3,06%1,68%
20137,16%1,73%-1,01%4,08%2,25%
20148,45%2,89%2,18%1,86%1,26%
20152,03%6,38%-1,82%-4,11%1,88%
2016-0,45%-3,29%-0,34%0,85%2,42%
20171,89%-1,54%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Prospectus (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 05, 2017
Business Combination (Jun 30, 2016) Aug 22, 2016
Key Features (Nov 05, 2015) Nov 05, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de BNP Paribas Management Fund FI

Peso Valor
REPO|BNP PARIBA|0,450|2017-07-03
ES00000121O6
9.78%0,60M EUR
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2018-10-31
ES00000124B7
6.99%0,43M EUR
Participaciones|PIMCO GLOBAL AD
IE0032379681
4.44%0,27M USD
Participaciones|PARVEST
LU0090884072
4.36%0,27M USD
Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS
LU0329592371
4.08%0,25M EUR
Participaciones|CARMIGNAC
FR0010149120
4.08%0,25M EUR
Participaciones|PARVEST ENHANCED CASH 6M I
LU0325598752
4.08%0,25M EUR
Bonos|BBVA SENIOR FINANCE|3,750|2018-01-17
XS0872702112
3.34%0,20M EUR
Bonos|SOURCE PHYSICAL GOLD|0,000|2070-12-31
IE00B579F325
3.25%0,20M USD
Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS
IE0008471009
3.04%0,19M EUR
Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT
LU0658025977
2.60%0,16M EUR
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,100|2018-07-30
ES00000121A5
2.58%0,16M EUR
Participaciones|UBS LUX
LU0400035332
2.55%0,16M USD
Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT
LU0211118053
2.49%0,15M USD
Participaciones|ROBECO
LU0226954369
1.79%0,11M USD