Mixtos Flexibles EUR

BNP Paribas Management Fund FI

BNP Paribas Management Fund FI | ES0118553033

BNP Paribas Gestión de Inversiones SGIIC

16 Nov, 2017
13,04
0,36%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNP Paribas Management Fund FI (ES0118553033)5,98M EUR13,04 EUR0,80%0,88%1 EUR
BNP Paribas Management Fund FI (ES0118553033)5,98M EUR13,04 EUR0,70%0,88%1 EUR

Estrategia BNP Paribas Management Fund FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Eonia capitalización para la liquidez, BarCap Euro Agg Corporate 3-5 Yr para la renta fija y STOXX 600 Europe, S&P 500 Index, Topix 100 (TSE) y MSCI Emerging Markets para la renta variable. Podrá invertir hasta el 100% de su patrimonio en acciones y participaciones de otras IIC de carácter financiero que sean activo apto, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


El fondo BNP Paribas Management Fund FI, con ISIN, ES0118553033 de la gestora BNP Paribas Gestión de Inversiones SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Flexibles EUR dentro de los fondos de Mixtos Flexibles. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 1,73% con una volatilidad del 3,12% lo que le sitúa en la posición 52 entre los 62 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 5.980.827 EUR a fecha de 21 de November de 2017.

Comisiones BNP Paribas Management Fund FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge0,88%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,88%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad BNP Paribas Management Fund FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-7,50%0,84%-4,95%-3,90%0,42%
20034,04%-1,86%4,28%1,25%0,41%
20045,21%3,02%-0,87%0,66%2,34%
20058,34%1,45%2,06%3,62%0,99%
20065,20%2,88%-2,20%1,82%2,69%
20072,64%1,28%1,61%0,11%-0,37%
2008-3,30%-2,52%0,63%-0,07%-1,35%
20094,97%-0,41%2,45%2,94%-0,06%
20101,47%0,80%-2,08%2,57%0,23%
20110,62%2,73%0,02%-3,63%1,61%
20123,96%1,56%-2,32%3,06%1,68%
20137,16%1,73%-1,01%4,08%2,25%
20148,45%2,89%2,18%1,86%1,26%
20152,03%6,38%-1,82%-4,11%1,88%
2016-0,45%-3,29%-0,34%0,85%2,42%
20171,89%-1,54%-0,22%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 25, 2017
Business Combination (Sep 30, 2017) Oct 25, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Prospectus (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 05, 2017
Key Features (Nov 05, 2015) Nov 05, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de BNP Paribas Management Fund FI

Peso Valor
REPO|BNP PARIBA|0,450|2017-10-02
ES00000128P8
11.60%0,70M EUR
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2018-10-31
ES00000124B7
7.04%0,42M EUR
Participaciones|PARVEST
LU0090884072
4.30%0,26M USD
Participaciones|PARVEST ENHANCED CASH 6M I
LU0325598752
4.17%0,25M EUR
Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS
LU0329592371
4.16%0,25M EUR
Participaciones|CARMIGNAC
FR0010149120
4.14%0,25M EUR
Bonos|BBVA SENIOR FINANCE|3,750|2018-01-17
XS0872702112
3.37%0,20M EUR
Bonos|SOURCE PHYSICAL GOLD|0,000|2070-12-31
IE00B579F325
3.30%0,20M USD
Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS
IE0008471009
3.19%0,19M EUR
Participaciones|UBS LUX
LU0400035332
2.73%0,16M USD
Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT
LU0658025977
2.66%0,16M EUR
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,100|2018-07-30
ES00000121A5
2.60%0,16M EUR
Participaciones|PIMCO GLOBAL AD
IE00B80G9288
2.57%0,16M EUR
Participaciones|PARVEST
LU0102013652
2.46%0,15M USD
Participaciones|MORGAN STANLEY FUND
LU0360484686
1.99%0,12M USD