Mixtos Flexibles EUR

BNP Paribas Management Fund FI

BNP Paribas Management Fund FI | ES0118553033

BNP Paribas Gestión de Inversiones SGIIC

17 May, 2018
12,94
0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNP Paribas Management Fund FI (ES0118553033)1,47M EUR12,94 EUR0,80%1,02%1 EUR
BNP Paribas Management Fund FI (ES0118553033)1,47M EUR12,94 EUR0,70%1,02%1 EUR

Estrategia BNP Paribas Management Fund FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Eonia capitalización para la liquidez, BarCap Euro Agg Corporate 3-5 Yr para la renta fija y STOXX 600 Europe, S&P 500 Index, Topix 100 (TSE) y MSCI Emerging Markets para la renta variable. Podrá invertir hasta el 100% de su patrimonio en acciones y participaciones de otras IIC de carácter financiero que sean activo apto, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión BNP Paribas Management Fund FI

El fondo BNP Paribas Management Fund FI, con ISIN, ES0118553033 de la gestora BNP Paribas Gestión de Inversiones SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Flexibles EUR dentro de los fondos de Mixtos Flexibles. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -2,26% con una volatilidad del 2,59% lo que le sitúa en la posición 61 entre los 66 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,02% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.471.263 EUR a fecha de 22 de May de 2018.

Comisiones BNP Paribas Management Fund FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge1,02%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,02%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad BNP Paribas Management Fund FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-17

Rentabilidades absolutas al 2018-05-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-7,50%0,84%-4,95%-3,90%0,42%
20034,04%-1,86%4,28%1,25%0,41%
20045,21%3,02%-0,87%0,66%2,34%
20058,34%1,45%2,06%3,62%0,99%
20065,20%2,88%-2,20%1,82%2,69%
20072,64%1,28%1,61%0,11%-0,37%
2008-3,30%-2,52%0,63%-0,07%-1,35%
20094,97%-0,41%2,45%2,94%-0,06%
20101,47%0,80%-2,08%2,57%0,23%
20110,62%2,73%0,02%-3,63%1,61%
20123,96%1,56%-2,32%3,06%1,68%
20137,16%1,73%-1,01%4,08%2,25%
20148,45%2,89%2,18%1,86%1,26%
20152,03%6,38%-1,82%-4,11%1,88%
2016-0,45%-3,29%-0,34%0,85%2,42%
2017-0,10%1,89%-1,54%-0,22%-0,19%
2018-2,10%

Rendimiento mensual BNP Paribas Management Fund FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 01, 2018
Business Combination (Dec 31, 2017) Feb 01, 2018
Prospectus (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 05, 2017
Key Features (Nov 05, 2015) Nov 05, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de BNP Paribas Management Fund FI

Peso Valor
Participaciones|PARVEST ENHANCED CASH 6M I
LU0325598752
5.81%0,21M EUR
Participaciones|CARMIGNAC
FR0010149120
5.80%0,21M EUR
Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS
LU0329592371
5.78%0,21M EUR
Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT
LU0658025977
4.42%0,16M EUR
Participaciones|DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES|6,
LU1534073041
4.40%0,16M EUR
Participaciones|PIMCO GLOBAL AD
IE00B80G9288
4.26%0,15M EUR
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,100|2018-07-30
ES00000121A5
4.25%0,15M EUR
Participaciones|JPMORGAN EM MKTS LOCAL CCY DEB
LU0332401396
3.79%0,14M EUR
Participaciones|PARVEST BOND EURO INFLATION
LU0190305473
3.72%0,13M EUR
Bonos|SOURCE PHYSICAL GOLD|0,000|2070-12-31
IE00B579F325
3.13%0,11M USD
Participaciones|PIMCO GLOBAL AD
IE0032379681
3.10%0,11M USD
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2018-10-31
ES00000124B7
2.84%0,10M EUR
Participaciones|AXA US CORPORATE INTERM BOND
LU0211300792
2.64%0,10M EUR
Participaciones|NORDEA INVESTMENT FUNDS
LU0351545230
2.53%0,09M EUR
Participaciones|ROBECO
LU0226954369
2.41%0,09M USD