RF Diversificada Corto Plazo EUR

CX Bons Core FI

CX Bons Core FI | ES0122702030

BBVA Asset Management SGIIC

14 Dec, 2016
7,33
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CX Bons Core FI (ES0122702030)9,28M EUR7,33 EUR0,10%0,26%50.000 EUR

Estrategia CX Bons Core FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Merrill Lynch German Federal Goverments 0-3. El Fondo estará expuesto, directa o indirectamente a través de IIC financieras -máximo 10%-, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora, a renta fija a tipo de interés variable o fijo, denominada en euros. La renta fija pública representará más de un 60% de la exposición total, estando el resto de la exposición total en renta fija privada.


El fondo CX Bons Core FI, con ISIN, ES0122702030 de la gestora BBVA Asset Management SGIIC pertenece a la categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR dentro de los fondos de RF Euro. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,24% lo que le sitúa en la posición 71 entre los 102 fondos de la categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 9.280.807 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones CX Bons Core FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,10%PERCENT
On Going Charge0,26%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,26%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad CX Bons Core FI

Rentabilidades anualizadas al 2016-12-14

Rentabilidades absolutas al 2016-12-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20032,36%0,97%0,77%0,36%0,24%
20041,95%0,92%0,09%0,51%0,43%
20051,46%0,44%0,64%0,19%0,18%
20062,13%0,48%0,61%0,53%0,50%
20073,43%0,75%0,73%0,93%0,98%
20083,75%1,04%0,27%1,24%1,15%
20091,57%0,89%0,57%0,08%0,02%
20100,10%0,08%-0,90%0,85%0,07%
20111,85%0,70%0,53%0,18%0,43%
20120,52%0,71%-0,19%-0,00%0,01%
20130,16%0,12%-0,15%0,01%0,19%
2014-0,21%0,11%-0,00%-0,11%-0,21%
2015-0,24%-0,05%-0,13%-0,04%-0,02%
20160,10%0,12%-0,07%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 16, 2016) Dec 17, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 16, 2016) Dec 17, 2016
Quarterly Report (Sep 30, 2016) Nov 01, 2016
Rulebook (Sep 09, 2016) Sep 10, 2016
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Jul 27, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 24, 2016
SimplifiedProspectus (Jun 08, 2011) Jul 11, 2012