RV Europa Cap. Grande Value

Contemporania D'Inverisons SICAV

CONTEMPORANIA D´INVERSIONS, SICAV S.A. | ES0123648034

Imantia Capital SGIIC

16 Nov, 2017
19,31
0,47%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CONTEMPORANIA D´INVERSIONS, SICAV S.A. (ES0123648034)4,80M EUR19,31 EUR0,85%1,20%1 EUR
CONTEMPORANIA D´INVERSIONS, SICAV S.A. (ES0123648034)4,80M EUR19,31 EUR0,75%1,20%1 EUR
CONTEMPORANIA D´INVERSIONS, SICAV S.A. (ES0123648034)4,80M EUR19,31 EUR0,65%1,20%1 EUR
CONTEMPORANIA D´INVERSIONS, SICAV S.A. (ES0123648034)4,80M EUR19,31 EUR0,55%1,20%1 EUR
CONTEMPORANIA D´INVERSIONS, SICAV S.A. (ES0123648034)4,80M EUR19,31 EUR0,45%1,20%1 EUR

Estrategia Contemporania D'Inverisons SICAV

No se toma ningún Índice de referencia. La Sociedad invierte entre un 0% y un 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable y renta fija sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en renta fija o renta variable. Dentro de la renta fija, además de valores, se incluyen depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


El fondo Contemporania D'Inverisons SICAV, con ISIN, ES0123648034 de la gestora Imantia Capital SGIIC se sitúa en la posición entre los 38 fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Value a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 4.803.752 EUR a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones Contemporania D'Inverisons SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,85%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge1,20%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,20%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


¿Cómo contratar?

 

Puedes encontrarnos en: 


www.imantia.com

 

 

 

Calle Serrano 45, 3º, 28001 Madrid


 

 

 

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Rentabilidad Contemporania D'Inverisons SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20074,82%-2,63%2,56%
2008-29,91%-10,80%-2,35%-7,99%-12,55%
200933,83%-10,24%17,23%20,52%5,53%
2010-4,72%-3,20%-14,51%14,99%0,12%
2011-18,58%8,05%-1,73%-24,33%1,33%
20128,54%1,21%-13,23%12,74%9,62%
201327,72%-1,74%3,25%18,23%6,48%
2014-1,11%5,02%1,63%0,10%-7,44%
20152,33%14,75%-4,04%-9,62%2,82%
20160,45%-6,56%-5,46%5,03%8,27%
20176,05%2,41%2,58%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Jun 21, 2017) Jun 24, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 21, 2017) Jun 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jul 06, 2016
SimplifiedProspectus (Nov 16, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Contemporania D'Inverisons SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|IMANT.FONDEPO.INSTIT
ES0106933007
9.27%0,44M EUR
ACCIONES|E.ON SE
DE000ENAG999
3.98%0,19M EUR
ACCIONES|INTESA SAN
IT0000072618
3.63%0,17M EUR
ACCIONES|ARCELORMIT
LU1598757687
3.61%0,17M EUR
ACCIONES|ROYAL D.SH
GB00B03MLX29
3.32%0,16M EUR
ACCIONES|SCHAEFFLER AG
DE000SHA0159
3.27%0,16M EUR
ACCIONES|LEONARDO-FINMECCANIC
IT0003856405
3.20%0,15M EUR
ACCIONES|NOVO NORDISK, S.A.
DK0060534915
3.15%0,15M DKK
ACCIONES|BBVA, S.A.
ES0113211835
3.07%0,15M EUR
ACCIONES|AHOLD
NL0011794037
2.99%0,14M EUR
ACCIONES|ACERINOX
ES0132105018
2.94%0,14M EUR
ACCIONES|AMADEUS
ES0109067019
2.89%0,14M EUR
ACCIONES|AUX.FF.CC.
ES0121975009
2.88%0,14M EUR
ACCIONES|UNICR. SPA
IT0005239360
2.85%0,14M EUR
ACCIONES|AXA
FR0000120628
2.82%0,13M EUR