RV Europa Cap. Grande Value

Contemporania D'Inverisons SICAV

CONTEMPORANIA D´INVERSIONS, SICAV S.A. | ES0123648034

Imantia Capital SGIIC

21 Sep, 2017
19,48
-0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CONTEMPORANIA D´INVERSIONS, SICAV S.A. (ES0123648034)4,65M EUR19,48 EUR0,85%1,20%1 EUR
CONTEMPORANIA D´INVERSIONS, SICAV S.A. (ES0123648034)4,65M EUR19,48 EUR0,75%1,20%1 EUR
CONTEMPORANIA D´INVERSIONS, SICAV S.A. (ES0123648034)4,65M EUR19,48 EUR0,65%1,20%1 EUR
CONTEMPORANIA D´INVERSIONS, SICAV S.A. (ES0123648034)4,65M EUR19,48 EUR0,55%1,20%1 EUR
CONTEMPORANIA D´INVERSIONS, SICAV S.A. (ES0123648034)4,65M EUR19,48 EUR0,45%1,20%1 EUR

Estrategia

No se toma ningún Índice de referencia. La Sociedad invierte entre un 0% y un 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable y renta fija sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en renta fija o renta variable. Dentro de la renta fija, además de valores, se incluyen depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,85%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge1,20%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,20%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20074,82%-2,63%2,56%
2008-29,91%-10,80%-2,35%-7,99%-12,55%
200933,83%-10,24%17,23%20,52%5,53%
2010-4,72%-3,20%-14,51%14,99%0,12%
2011-18,58%8,05%-1,73%-24,33%1,33%
20128,54%1,21%-13,23%12,74%9,62%
201327,72%-1,74%3,25%18,23%6,48%
2014-1,11%5,02%1,63%0,10%-7,44%
20152,33%14,75%-4,04%-9,62%2,82%
20160,45%-6,56%-5,46%5,03%8,27%
20176,05%2,41%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Jun 21, 2017) Jun 24, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 21, 2017) Jun 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jul 06, 2016
SimplifiedProspectus (Nov 16, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Contemporania D'Inverisons SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|IMANTIA FONDEPOSITO
ES0106933031
14.90%0,69M EUR
ACCIONES|E.ON SE
DE000ENAG999
4.05%0,19M EUR
ACCIONES|BBVA, S.A.
ES0113211835
3.96%0,18M EUR
ACCIONES|INTESA SAN
IT0000072618
3.46%0,16M EUR
ACCIONES|ARCELORMIT
LU1598757687
3.37%0,16M EUR
ACCIONES|CAPGEMINI
FR0000125338
3.33%0,15M EUR
ACCIONES|CARREFOUR
FR0000120172
3.23%0,15M EUR
ACCIONES|CELLNEX TE
ES0105066007
3.16%0,15M EUR
ACCIONES|ROCHE H.AG
CH0012032048
3.13%0,14M CHF
ACCIONES|AUX.FF.CC.
ES0121975009
3.10%0,14M EUR
ACCIONES|ROYAL D.SH
GB00B03MLX29
3.09%0,14M EUR
ACCIONES|NOVO NORDISK, S.A.
DK0060534915
2.99%0,14M DKK
ACCIONES|ACERINOX
ES0132105018
2.96%0,14M EUR
ACCIONES|BANKIA, S.A.
ES0113307062
2.88%0,13M EUR
ACCIONES|RANDSTAD H
NL0000379121
2.84%0,13M EUR