RF Deuda Corporativa Corto Plazo EUR

Mutuafondo Bonos Financieros FI

CLASE A | ES0124143001

Mutuactivos SGIIC

26 Jun, 2017
135,80
0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0124143001)253,59M EUR135,80 EUR0,25%0,49%10 EUR
CLASE D (ES0124143019)1,53M EUR134,45 EUR0,90%0,94%10 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 50% Iboxx Euro Corporate Financials Overall Total Return (QW5M Index) y 50% Iboxx Euro Financial Subordinated Total Return Index (código Bloomberg IYG5X Index). Se invierte al menos un 50% de la exposición total en activos de renta fija de entidades financieras (bancos, entidades de crédito y aseguradoras), sin predeterminación en cuanto a las características de las emisiones y emitidos principalmente en euros, incluidos hasta un 25% de la exposición total en bonos convertibles contingentes del tipo "principal write-down" (es decir, aquellos para los que la contingencia ligada al bono provocaría en caso de producirse una reducción del principal, lo que tendría efectos negativos en el valor liquidativo del fondo). Estos bonos se emiten generalmente a perpetuidad, con opciones de recompra para el emisor a partir de una fecha concreta.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,31%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,49%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20090,67%
20102,40%3,71%-3,57%4,81%-2,31%
2011-4,74%2,07%0,38%-7,63%0,65%
201214,82%8,57%-2,77%4,26%4,32%
20134,60%1,36%0,78%1,37%1,02%
20146,16%1,28%2,36%0,91%1,48%
20152,40%2,93%-1,72%-0,89%2,13%
20162,54%-1,11%0,19%2,59%0,89%
20171,65%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 09, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 01, 2017
Factsheet (Jan 11, 2011) Aug 20, 2013
SimplifiedProspectus (Oct 02, 2009) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Mutuafondo Bonos Financieros FI

Peso Valor
Deposito|BANCO SANTANDER S.A.|0,050|2017 09 05
Depósitos
2.56%7,50M EUR
Obligaciones|MAPFRE SA|5,921|2017-07-24
ES0224244063
2.55%7,48M EUR
Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,010|2018 03 09
Depósitos
2.39%7,01M EUR
Obligaciones|BANKIA SA|4,000|2019-05-22
ES0213307004
1.87%5,48M EUR
Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|5,000|2020-07-28
ES0244251007
1.81%5,32M EUR
Obligaciones|CAIXABANK SA|3,500|2022-02-15
XS1565131213
1.76%5,15M EUR
Bonos|BARCLAYS BANK PLC|0,000|2019-03-13
XS1578083625
1.74%5,11M EUR
Obligaciones|CNP ASSURANCES SA|3,750|2049-10-29
FR0011345552
1.72%5,05M USD
Obligaciones|CREDIT AGRICOLE SA|1,875|2026-12-2
XS1538284230
1.70%4,98M EUR
Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,040|2018 03 31
Depósitos
1.54%4,50M EUR
Obligaciones|UNIQA INSURANCE GROU|6,875|2023-07
XS0808635436
1.51%4,42M EUR
Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|6,461|2018-11
XS0139175821
1.40%4,10M GBP
Obligaciones|BANKINTER SA|6,375|2019-09-11
ES0213679196
1.39%4,07M EUR
Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|6,625|2023-09-
XS0971213201
1.39%4,07M EUR
Bonos|BPCE SA|1,125|2023-01-18
FR0013231743
1.36%3,99M EUR