RF Deuda Corporativa Corto Plazo EUR

Mutuafondo Bonos Financieros FI

CLASE A | ES0124143001

Mutuactivos SGIIC

16 Nov, 2017
137,78
0,13%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0124143001)281,01M EUR137,78 EUR0,25%0,49%10 EUR
CLASE D (ES0124143019)1,68M EUR136,23 EUR0,90%0,94%10 EUR

Estrategia Mutuafondo Bonos Financieros FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 50% Iboxx Euro Corporate Financials Overall Total Return (QW5M Index), 45% Iboxx Euro Financial Subordinated Total Return Index (código Bloomberg IYG5X Index) y 5% CS Contingent Convertible Euro (código Bloomberg CCEUTOTR Index). Se invierte al menos un 50% de la exposición total en activos de renta fija de entidades financieras sin predeterminación en cuanto a las características de las emisiones y emitidos principalmente en euros, incluida deuda subordinada (con preferencia de cobro posterior a los acreedores comunes) y hasta un 25% de la exposición total en bonos contingentes convertibles.


Entre los fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Corto Plazo EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo Mutuafondo Bonos Financieros FI, con ISIN ES0124143001, de la gestora Mutuactivos SGIIC se sitúa en la posición 1. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 5,37% con una volatilidad del 1,56%. El patrimonio total asciende a 298.149.935 EUR a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones Mutuafondo Bonos Financieros FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,31%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,49%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


¿Cómo contratar?


Web

https://www.mutua.es



Oficinas

Fortuny 18, 28010 Madrid




Teléfono

900 555 559 / 91 702 73 20



Correo electrónico

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Metadata


Rentabilidad Mutuafondo Bonos Financieros FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20090,67%
20102,40%3,71%-3,57%4,81%-2,31%
2011-4,74%2,07%0,38%-7,63%0,65%
201214,82%8,57%-2,77%4,26%4,32%
20134,60%1,36%0,78%1,37%1,02%
20146,16%1,28%2,36%0,91%1,48%
20152,40%2,93%-1,72%-0,89%2,13%
20162,54%-1,11%0,19%2,59%0,89%
20171,65%1,20%0,98%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 27, 2017
Prospectus (Sep 08, 2017) Sep 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 08, 2017) Sep 09, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 09, 2017
Factsheet (Jan 11, 2011) Aug 20, 2013
SimplifiedProspectus (Oct 02, 2009) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Mutuafondo Bonos Financieros FI

Peso Valor
Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,010|2018 03 09
Depósitos
2.40%7,01M EUR
Obligaciones|LLOYDS BANK PLC|6,000|2024-12-16
XS0474660676
2.02%5,89M USD
Bonos|GOLDMAN SACHS GROUP|0,016|2022-05-26
XS1618018284
1.98%5,80M EUR
Obligaciones|BANKIA SA|4,000|2019-05-22
ES0213307004
1.89%5,53M EUR
Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|5,000|2020-07-28
ES0244251007
1.85%5,42M EUR
Obligaciones|CAIXABANK SA|3,500|2022-02-15
XS1565131213
1.82%5,31M EUR
Obligaciones|CREDIT AGRICOLE SA|1,875|2026-12-2
XS1538284230
1.77%5,18M EUR
Bonos|BARCLAYS BANK PLC|0,000|2019-03-13
XS1578083625
1.75%5,12M EUR
Obligaciones|NEDERLANDSE GASUNIE|5,125|2045-09-
XS1293505639
1.62%4,73M EUR
Obligaciones|UNIQA INSURANCE GROU|6,875|2023-07
XS0808635436
1.62%4,72M EUR
Obligaciones|CNP ASSURANCES SA|3,750|2018-10-18
FR0011345552
1.55%4,52M USD
Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,040|2018 03 31
Depósitos
1.54%4,50M EUR
Obligaciones|BANKINTER SA|6,375|2019-09-11
ES0213679196
1.44%4,20M EUR
Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|8,047|2018-06-
XS0371711663
1.42%4,15M EUR
Bonos|BPCE SA|1,125|2023-01-18
FR0013231743
1.39%4,07M EUR