RF Otros

Mutuafondo Bonos Financieros FI

CLASE A | ES0124143001

Mutuactivos SGIIC

21 Jun, 2018
136,54
-0,19%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0124143001)261,13M EUR136,54 EUR0,25%0,77%10 EUR
CLASE D (ES0124143019)1,91M EUR134,55 EUR0,90%0,98%10 EUR

Estrategia Mutuafondo Bonos Financieros FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 50% Iboxx Euro Corporate Financials Overall Total Return (QW5M Index), 45% Iboxx Euro Financial Subordinated Total Return Index (código Bloomberg IYG5X Index) y 5% CS Contingent Convertible Euro (código Bloomberg CCEUTOTR Index). Se invierte al menos un 50% de la exposición total en activos de renta fija de entidades financieras sin predeterminación en cuanto a las características de las emisiones y emitidos principalmente en euros, incluida deuda subordinada (con preferencia de cobro posterior a los acreedores comunes) y hasta un 25% de la exposición total en bonos contingentes convertibles.


Información sobre el fondo de inversión Mutuafondo Bonos Financieros FI

Entre los fondos de la categoría RF Otros, que invierten en Renta Fija, el fondo Mutuafondo Bonos Financieros FI, con ISIN ES0124143001, de la gestora Mutuactivos SGIIC se sitúa en la posición 98. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,64% con una volatilidad del 2,33%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,33% del patrimonio total, que asciende a 263.042.869 EUR a fecha de 23 de June de 2018.

Comisiones Mutuafondo Bonos Financieros FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,33%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,77%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


¿Cómo contratar?


Web

https://www.mutua.es



Oficinas

Fortuny 18, 28010 Madrid




Teléfono

900 555 559 / 91 702 73 20



Correo electrónico

info@mutuactivos.com

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Rentabilidad Mutuafondo Bonos Financieros FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-21

Rentabilidades absolutas al 2018-06-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20090,67%
20102,40%3,71%-3,57%4,81%-2,31%
2011-4,74%2,07%0,38%-7,63%0,65%
201214,82%8,57%-2,77%4,26%4,32%
20134,60%1,36%0,78%1,37%1,02%
20146,16%1,28%2,36%0,91%1,48%
20152,40%2,93%-1,72%-0,89%2,13%
20162,54%-1,11%0,19%2,59%0,89%
20175,10%1,65%1,20%0,98%1,18%
2018-0,38%

Rendimiento mensual Mutuafondo Bonos Financieros FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 20, 2018) Apr 21, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 20, 2018) Apr 21, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 27, 2018
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 09, 2017
Factsheet (Jan 11, 2011) Aug 20, 2013
SimplifiedProspectus (Oct 02, 2009) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Mutuafondo Bonos Financieros FI

Peso Valor
Obligaciones|KBC GROUP NV|1,406|2019-03-19
BE0002463389
2.19%6,03M EUR
Bonos|GOLDMAN SACHS GROUP|0,016|2019-04-26
XS1618018284
2.11%5,80M EUR
Obligaciones|UNICREDIT SPA|5,750|2020-10-28
XS0986063864
2.05%5,65M EUR
Obligaciones|BANKIA SA|4,000|2019-05-22
ES0213307004
2.00%5,50M EUR
Obligaciones|CAIXABANK SA|3,500|2022-02-15
XS1565131213
1.96%5,38M EUR
Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|8,047|2018-06-
XS0371711663
1.96%5,38M EUR
Obligaciones|LLOYDS BANK PLC|6,000|2024-12-16
XS0474660676
1.92%5,28M USD
Obligaciones|GOBIERNO DE NORUEGA|4,250|2025-06-
XS1217882171
1.92%5,29M EUR
Obligaciones|AXA SA|0,897|2026-10-29
XS0203470157
1.88%5,18M EUR
Obligaciones|BANKINTER SA|2,156|2021-05-10
XS1404935204
1.71%4,70M EUR
Obligaciones|UNIQA INSURANCE GROU|6,875|2023-07
XS0808635436
1.70%4,67M EUR
Obligaciones|BANKIA SA|1,500|2022-07-18
XS1645651909
1.69%4,65M EUR
Obligaciones|NEDERLANDSE GASUNIE|5,125|2025-09-
XS1293505639
1.68%4,62M EUR
Bonos|ANDORRA BANC AGRICOL|0,670|2022-07-25
XS1651861251
1.65%4,53M EUR
Obligaciones|CNP ASSURANCES SA|3,750|2018-10-18
FR0011345552
1.53%4,22M USD