Mutuafondo Bonos Financieros FI

ES0124143001 · Mutuafondo Bonos Financieros A FI
140,14
YTD
-7,32%
Rentabilidad en el año
3A
-0,31%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
140,14
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-0,31%
Comisiones:
0,450% + 6,000%
ISIN:
ES0124143001
Clases disponibles:
Ver 2 más
Clase Limpia
Gastos corrientes:
0,510%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
10.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
companycompanycompany

¿Dónde contratar este fondo?

Desde ahora invertir en fondos es mucho más sencillo gracias a Finect. Puedes invertir en esta clase del fondo a través de nuestros partners. Donde tengas cuenta podrás enlazarla con nosotros para agilizar esta y futuras operaciones. Te diremos si tus bancos venden este fondo. Y además te ayudaremos a hacer mejor el seguimiento.

Si no tienes cuenta con ningún banco que venda este fondo, te ayudaremos a abrirla.

EBN BancoEBN Banco

Hasta un 30% de ahorro en clases limpias de fondos

Enlazar cuenta
IronIA FintechIronIA Fintech

Invierte en los mejores fondos con el menor coste

Enlazar cuenta

Puedes contratar otras clases de este fondo en EBN Banco, IronIA Fintech, Mutuactivos

Información

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 50% Iboxx Euro Corporate Financials Overall Total Return (QW5M Index), 45% Iboxx Euro Financial Subordinated Total Return Index (código Bloomberg IYG5X Index) y 5% CS Contingent Convertible Euro (código Bloomberg CCEUTOTR Index). Se invierte al menos un 50% de la exposición total en activos de renta fija de entidades financieras sin predeterminación en cuanto a las características de las emisiones y emitidos principalmente en euros, incluida deuda subordinada (con preferencia de cobro posterior a los acreedores comunes) y hasta un 25% de la exposición total en bonos contingentes convertibles.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
124,5M
Patrimonio de la clase
20,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
6,000%
Comisión de custodia
0,060%
Gastos corrientes
0,510%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
SemiannualReport
Quarterly Report
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Rulebook
SimplifiedProspectus
Factsheet

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo Mutuafondo Bonos Financieros FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-7,56%
Volatilidad
4,78%
Máxima caída
-6,75%
Alpha
2,06
Beta
0,23
Ratio de Sharpe
-1,18
R Cuadrado
47,23
Tracking Error
1,62
Correlación
68,72
Ratio de Información
0,54
Rentabilidad anualizada
-0,31%
Volatilidad
6,43%
Máxima caída
-8,47%
Alpha
0,45
Beta
0,79
Ratio de Sharpe
0,14
R Cuadrado
93,31
Tracking Error
2,10
Correlación
96,60
Ratio de Información
-0,28
Rentabilidad anualizada
0,48%
Volatilidad
5,26%
Máxima caída
-8,47%
Alpha
0,04
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
0,74
R Cuadrado
92,58
Tracking Error
1,82
Correlación
96,22
Ratio de Información
-0,51

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
129,7%
Convertible
20,1%
Acciones preferentes
0,7%
Acciones
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-50,5%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Futuro Euro-Schatz Fut Sep22 Duu2
14.700.00011,72%
5 Year Treasury Note Future Sept 22
8.103.5286,46%
2 Year Treasury Note Future Sept 22
7.451.5205,94%
Futuro Euro-Bund Future Sep22 Rxu2
5.200.0004,15%
Futuro Euro-Schatz Fut Sep22 Duu2
4.800.0003,83%
Caixabank S.A. 1.125%XS1679158094
4.535.3623,62%
Goldman Sachs Group, Inc. 1.375%XS1614198262
3.991.7853,18%
Atradius Finance BV 5.25%XS1028942354
3.569.5852,85%
Swiss Re Finance (Luxembourg) S.A. 4.25%XS2049422343
3.553.2292,83%
Futuro Euro-Bobl Future Sep22 Oeu2
3.200.0002,55%
Datos a
Cargando...

Otros fondos de Mutuactivos SGIIC

Más fondos de Mutuactivos SGIIC ordenados por rentabilidad a 3 años.

Más en EUR Subordinated Bond

Más fondos de la categoría EUR Subordinated Bond ordenados por rentabilidad a 3 años.

Puntuación y opiniones

Este producto aún no ha recibido ninguna opinión. Sé el primero en escribir la tuya para ayudar al resto de usuarios a tomar mejores decisiones financieras.

Preguntas relacionadas

Este producto aún no ha recibido ninguna pregunta. Sé el primero en escribir la tuya para ayudar al resto de usuarios a tomar mejores decisiones financieras.

Consulta nuestra guía rápida de fondos

Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.