Mutuafondo Bonos Financieros A FI

CLASE A | ES0124143001

MUTUACTIVOS

€137,09
+0,39% 1M
-0,93% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE A
ES0124143001
255,58M€0,25%9,00%0,31%10,00€2,40%
CLASE D
ES0124143019
1,44M€0,90%-0,96%10,00€1,97%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Mutuafondo Bonos Financieros FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 50% Iboxx Euro Corporate Financials Overall Total Return (QW5M Index), 45% Iboxx Euro Financial Subordinated Total Return Index (código Bloomberg IYG5X Index) y 5% CS Contingent Convertible Euro (código Bloomberg CCEUTOTR Index). Se invierte al menos un 50% de la exposición total en activos de renta fija de entidades financieras sin predeterminación en cuanto a las características de las emisiones y emitidos principalmente en euros, incluida deuda subordinada (con preferencia de cobro posterior a los acreedores comunes) y hasta un 25% de la exposición total en bonos contingentes convertibles.


Información sobre el fondo de inversión Mutuafondo Bonos Financieros FI

Entre los fondos de la categoría RF Otros

Comisiones Mutuafondo Bonos Financieros FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,06%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,25%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito9,00%
Ratio total de gastos0,31%

Fuente: Vdos

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,59% -2,09% -3,37%
1 año 0,24% 0,26% -2,73%
3 años 7,37% 2,40% 2,08%
5 años 17,33% 3,25% 2,49%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20134,80% - - - -
20146,16% - - - -
20152,40% - - -0,89%2,13%
20162,54%-1,11%0,19%2,59%0,89%
20175,10%1,65%1,20%0,98%1,18%
2018 - -0,40%-1,72% - -

Rendimiento mensual Mutuafondo Bonos Financieros FI (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Inverco

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Apr 30, 2018) Sep 21, 2018
Fuente: Vdos

Cartera de Mutuafondo Bonos Financieros FI

Posición Peso Valor
Obligaciones|BANKIA SA|1,500|2022-07-18
XS1645651909
2,92%7,62M€
Obligaciones|CAIXABANK SA|1,687|2164-09-16
ES0840609004
2,70%7,04M€
Bonos|GOLDMAN SACHS GROUP|0,016|2019-05-28
XS1618018284
2,22%5,80M€
Obligaciones|BANCO SANTANDER SA|1,312|2165-12-2
XS1692931121
2,13%5,54M€
Obligaciones|BANKIA SA|4,000|2019-05-22
ES0213307004
2,08%5,42M€
Obligaciones|LLOYDS BANK PLC|6,000|2024-12-16
XS0474660676
2,06%5,36M€
Obligaciones|GOBIERNO DE NORUEGA|4,250|2025-06-
XS1217882171
1,97%5,13M€
Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|3,500|2021-01-
XS1346815787
1,77%4,63M€
Bonos|ANDORRA BANC AGRICOL|0,670|2022-07-25
XS1651861251
1,76%4,59M€
Obligaciones|BANKINTER SA|2,156|2021-05-10
XS1404935204
1,75%4,55M€
Obligaciones|CNP ASSURANCES SA|3,750|2018-10-18
FR0011345552
1,67%4,35M€
Obligaciones|BANKINTER SA|6,375|2019-09-11
ES0213679196
1,56%4,07M€
Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|6,461|2018-11
XS0139175821
1,45%3,78M€
Obligaciones|SANTANDER UK GROUP P|0,130|2024-03
XS1799039976
1,42%3,70M€
Obligaciones|NATIONWIDE BUILDING|6,750|2020-07-
XS0527239221
1,37%3,56M€
Fuente: Jucaspe

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,102,29
Beta0,991,48
Information Ratio0,851,58
R-Squared76,3776,68
Sharpe Ratio0,160,98
Standard Deviation2,662,70
Tracking Error1,291,52
Treynor Ratio0,441,78