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Costages SICAV

COSTAGES, SICAV, S.A. | ES0124331036

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

21 Sep, 2017
12,27
-0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

COSTAGES, SICAV, S.A. (ES0124331036)4,82M EUR12,27 EUR0,35%0,57%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir hasta el 30% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge0,57%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,57%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,58%-2,88%-1,62%
2008-22,50%-7,50%-6,62%0,47%-10,69%
200912,96%-5,34%11,59%7,78%-0,78%
20102,63%2,79%-6,14%5,50%0,83%
2011-1,81%4,22%-1,61%-6,92%2,87%
2012-1,08%-0,82%-5,90%2,93%2,97%
201319,16%0,63%0,53%11,63%5,52%
20147,91%5,02%2,78%1,23%-1,25%
20153,41%7,51%-1,64%-4,06%1,93%
20162,52%-3,30%-1,25%2,78%4,45%
20172,65%-1,02%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 13, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 22, 2017
SimplifiedProspectus (Mar 06, 2015) Mar 07, 2015
Announcement (Jan 01, 2014) Apr 20, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Costages SICAV

Peso Valor
DEPOSITOS|BANKIA SAU|1,85|2018-05-10
Depósitos
5.45%0,26M USD
DEPOSITOS|BKT|0,10|2018-05-09
Depósitos
5.19%0,25M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,06|2018-05-10
Depósitos
5.19%0,25M EUR
DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,10|2018-05-09
Depósitos
5.19%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
FR0010345371
4.97%0,24M EUR
BONO|ARCELOR|3,00|2021-04-09
XS1214673722
4.49%0,22M EUR
BONO|GRIFOLS|3,20|2025-05-01
XS1598757760
4.16%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE
LU0726357527
4.13%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT
LU0292585030
4.09%0,20M USD
BONO|TELECOM ITALIA SPA|7,00|2018-06-04
US87927VAU26
3.88%0,19M USD
BONO|AT&T|1,40|2017-12-01
US00206RBM34
3.63%0,18M USD
DEPOSITOS|BANKIA SAU|1,40|2017-12-28
Depósitos
3.63%0,18M USD
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
3.42%0,16M EUR
ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCT
ES0111845014
2.86%0,14M EUR
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM
DE0005557508
2.61%0,13M EUR