Mixtos Otros

Costages SICAV

COSTAGES, SICAV, S.A. | ES0124331036

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

16 Nov, 2017
12,26
0,21%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

COSTAGES, SICAV, S.A. (ES0124331036)4,72M EUR12,26 EUR0,35%0,57%1 EUR

Estrategia Costages SICAV

La Sociedad podrá invertir hasta el 30% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


El fondo Costages SICAV, con ISIN, ES0124331036 de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 4.718.310 EUR a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones Costages SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge0,57%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,57%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Costages SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,58%-2,88%-1,62%
2008-22,50%-7,50%-6,62%0,47%-10,69%
200912,96%-5,34%11,59%7,78%-0,78%
20102,63%2,79%-6,14%5,50%0,83%
2011-1,81%4,22%-1,61%-6,92%2,87%
2012-1,08%-0,82%-5,90%2,93%2,97%
201319,16%0,63%0,53%11,63%5,52%
20147,91%5,02%2,78%1,23%-1,25%
20153,41%7,51%-1,64%-4,06%1,93%
20162,52%-3,30%-1,25%2,78%4,45%
20172,65%-1,02%0,75%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 13, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 22, 2017
SimplifiedProspectus (Mar 06, 2015) Mar 07, 2015
Announcement (Jan 01, 2014) Apr 20, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Costages SICAV

Peso Valor
DEPOSITOS|BANKIA SAU|1,85|2018-05-10
Depósitos
5.43%0,25M USD
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,06|2018-05-10
Depósitos
5.35%0,25M EUR
DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,10|2018-05-09
Depósitos
5.35%0,25M EUR
DEPOSITOS|BKT|0,10|2018-05-09
Depósitos
5.35%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
FR0010345371
5.34%0,25M EUR
BONO|ARCELOR|3,00|2021-04-09
XS1214673722
4.64%0,22M EUR
BONO|GRIFOLS|3,20|2025-05-01
XS1598757760
4.36%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE
LU0726357527
4.30%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT
LU0292585030
4.11%0,19M USD
BONO|TELECOM ITALIA SPA|7,00|2018-06-04
US87927VAU26
3.88%0,18M USD
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
3.67%0,17M EUR
DEPOSITOS|BANKIA SAU|1,40|2017-12-28
Depósitos
3.62%0,17M USD
BONO|AT&T|1,40|2017-12-01
US00206RBM34
3.62%0,17M USD
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM
DE0005557508
2.70%0,13M EUR
ACCIONES|BSCH
ES0113900J37
2.55%0,12M EUR