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Costa Lago Investment SICAV

COSTA LAGO INVESTMENT, SICAV, S.A. | ES0124361009

UBS Gestión SGIIC

19 Sep, 2017
5,51
0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

COSTA LAGO INVESTMENT, SICAV, S.A. (ES0124361009)7,64M EUR5,51 EUR0,70%1,51%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de las Gestoras. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge1,51%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,51%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2014-2,86%
20151,64%11,22%-3,40%-9,03%4,00%
20164,36%-4,74%-0,22%5,09%4,48%
20174,87%0,70%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 24, 2017) Mar 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 24, 2017) Mar 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 25, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Costa Lago Investment SICAV

Peso Valor
Participaciones|AMUNDI LUXEMBOURG
LU0568620131
8.53%0,66M EUR
Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX
LU0346388530
7.60%0,59M EUR
Participaciones|HENDERSON
LU0973119869
6.18%0,48M USD
Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT
LU1064793307
5.98%0,46M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU1050658415
4.29%0,33M EUR
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
LU0329591993
4.26%0,33M EUR
Acciones|BSCH
ES0113900J37
3.72%0,29M EUR
Acciones|BBVA
ES0113211835
3.66%0,28M EUR
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT
LU0129445192
3.35%0,26M EUR
Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS
IE0032876397
3.31%0,26M EUR
Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS
LU0211300792
3.29%0,25M EUR
Participaciones|POLAR CAPITAL LLP
IE00B5NRXC53
3.10%0,24M EUR
Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS
LU1404935899
2.93%0,23M EUR
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
ES0180943039
2.46%0,19M EUR
Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT
LU0333811072
2.44%0,19M USD