Mixtos Otros

Costa Lago Investment SICAV

COSTA LAGO INVESTMENT, SICAV, S.A. | ES0124361009

UBS Gestión SGIIC

18 Jul, 2018
5,66
0,42%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

COSTA LAGO INVESTMENT, SICAV, S.A. (ES0124361009)7,86M EUR5,66 EUR0,70%1,47%1 EUR

Estrategia Costa Lago Investment SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de las Gestoras. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Costa Lago Investment SICAV

El fondo Costa Lago Investment SICAV, con ISIN, ES0124361009 de la gestora UBS Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,47% del patrimonio del fondo, que asciende a 7.862.157 EUR a fecha de 21 de July de 2018.

Comisiones Costa Lago Investment SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge1,47%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,47%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Costa Lago Investment SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2014-2,86%
20151,64%11,22%-3,40%-9,03%4,00%
20164,36%-4,74%-0,22%5,09%4,48%
20179,12%4,87%0,70%1,47%1,84%
2018-2,46%0,93%

Rendimiento mensual Costa Lago Investment SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 19, 2018) Jun 20, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 19, 2018) Jun 20, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 16, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Costa Lago Investment SICAV

Peso Valor
Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX
LU0346388530
7.75%0,60M EUR
Participaciones|HENDERSON
LU0973119869
6.82%0,53M USD
Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS
IE0032876397
6.54%0,51M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU1520734028
6.52%0,51M EUR
Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS
LU0211300792
6.41%0,50M EUR
Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT
LU1064793307
5.88%0,46M EUR
Participaciones|INVESCO ASSET MANAGEMENT
LU1240329117
5.59%0,44M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU1050658415
4.88%0,38M EUR
Participaciones|LEMANIK ASSAT MANAGEMENT
LU0929190212
4.51%0,35M EUR
Participaciones|SCHRODER
LU0747140647
3.54%0,28M EUR
Participaciones|POLAR CAPITAL LLP
IE00B5NRXC53
3.32%0,26M EUR
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT
LU0849815831
3.23%0,25M EUR
Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS
LU1404935899
3.21%0,25M EUR
Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT
LU1549401112
2.52%0,20M EUR
Participaciones|PICTET FIF
LU0474968293
2.44%0,19M EUR