RV Global Cap. Grande Value

Deep Value International FI

Deep Value International FI | ES0126082009

Gesiuris Asset Management SGIIC

12 Dec, 2017
11,52
0,21%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Deep Value International FI (ES0126082009)4,49M EUR11,52 EUR1,75%2,01%1 EUR

Estrategia Deep Value International FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice el MSCI Select OECD Index. El fondo tiene una exposición mínima del 75% en renta variable, sin que existan límites predeterminados en lo que se refiere a la distribución de activos por capitalización bursátil. Invertirá principalmente en valores de países de la Zona Euro, EE.UU, UK, Suiza y demás países de la OCDE. Además podrá invertir en países emergentes hasta un 20%.


Información sobre el fondo de inversión Deep Value International FI

El fondo Deep Value International FI, con ISIN, ES0126082009 de la gestora Gesiuris Asset Management SGIIC pertenece a la categoría RV Global Cap. Grande Value dentro de los fondos de RV Global Cap. Grande. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 14,07% con una volatilidad del 9,46% lo que le sitúa en la posición 4 entre los 39 fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Value a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,01% del patrimonio del fondo, que asciende a 4.488.131 EUR a fecha de 15 de December de 2017.

Comisiones Deep Value International FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge2,01%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,01%PERCENT

Gestores

Salvador Alegre Segura


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Rentabilidad Deep Value International FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-12

Rentabilidades absolutas al 2017-12-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-2,84%4,53%-3,45%-10,87%8,02%
20166,64%-5,07%-2,93%6,42%8,74%
20176,52%-0,51%3,71%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 29, 2017) Nov 30, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 29, 2017) Nov 30, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Rulebook (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 14, 2017
Key Features (Apr 11, 2016) Apr 11, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Deep Value International FI

Peso Valor
ACCIONES|LVMH
FR0000121014
9.52%0,42M EUR
ACCIONES|ANHEUSER BUSCH IN WO
BE0974293251
7.80%0,34M EUR
ACCIONES|BMW
DE0005190037
7.18%0,32M EUR
ACCIONES|PORSCHE
DE000PAH0038
6.13%0,27M EUR
ACCIONES|GRIFOLS
ES0171996095
5.05%0,22M EUR
ACCIONES|ALLIANZ SE
DE0008404005
4.63%0,20M EUR
ACCIONES|DAIMLER AG
DE0007100000
3.67%0,16M EUR
ACCIONES|ASSOCIATED BRITISH F
GB0006731235
3.28%0,14M GBP
ACCIONES|INDITEX
ES0148396007
3.25%0,14M EUR
ACCIONES|REPSOL SA
ES0173516115
2.31%0,10M EUR
ACCIONES|BUREAU VERITAS SA
FR0000061137
2.22%0,10M EUR
ACCIONES|TOTAL SA
FR0000120271
2.06%0,09M EUR
ACCIONES|HEINEKEN NV
NL0000009165
1.80%0,08M EUR
ACCIONES|RIO TINTO PLC
GB0007188757
1.78%0,08M GBP
ACCIONES|SCHNEIDER
FR0000121972
1.67%0,07M EUR