RV Global Cap. Grande Value

Deep Value International FI

Deep Value International FI | ES0126082009

Gesiuris Asset Management SGIIC

19 Jun, 2017
11,29
0,63%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Deep Value International FI (ES0126082009)4,13M EUR11,29 EUR1,75%2,01%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice el MSCI Select OECD Index. El fondo tiene una exposición mínima del 75% en renta variable, sin que existan límites predeterminados en lo que se refiere a la distribución de activos por capitalización bursátil. Invertirá principalmente en valores de países de la Zona Euro, EE.UU, UK, Suiza y demás países de la OCDE. Además podrá invertir en países emergentes hasta un 20%.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge2,01%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,01%PERCENT

Gestores

Salvador Alegre Segura


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Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-2,84%4,53%-3,45%-10,87%8,02%
20166,64%-5,07%-2,93%6,42%8,74%
20176,52%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 25, 2017
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
Rulebook (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 14, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 28, 2017
Key Features (Apr 11, 2016) Apr 11, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Deep Value International FI

Peso Valor
ACCIONES|LVMH
FR0000121014
9.23%0,37M EUR
ACCIONES|ANHEUSER BUSCH IN WO
BE0974293251
8.33%0,33M EUR
ACCIONES|BMW
DE0005190037
7.73%0,31M EUR
ACCIONES|PORSCHE
DE000PAH0038
6.37%0,26M EUR
ACCIONES|GRIFOLS
ES0171996095
5.26%0,21M EUR
ACCIONES|ALLIANZ SE
DE0008404005
4.65%0,19M EUR
ACCIONES|INDITEX
ES0148396007
3.70%0,15M EUR
ACCIONES|RIO TINTO PLC
GB0007188757
3.53%0,14M GBP
ACCIONES|DAIMLER AG
DE0007100000
3.19%0,13M EUR
ACCIONES|ASSOCIATED BRITISH F
GB0006731235
3.06%0,12M GBP
ACCIONES|TOTAL SA
FR0000120271
2.36%0,09M EUR
ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS
ES0178165017
2.30%0,09M EUR
ACCIONES|REPSOL SA
ES0173516115
2.29%0,09M EUR
ACCIONES|BUREAU VERITAS SA
FR0000061137
2.19%0,09M EUR
ACCIONES|HEINEKEN NV
NL0000009165
1.89%0,08M EUR

Fondos/Sicavs que invierten en
Deep Value International FI

Valor
STRESCB INVESTMENTS, SICAV, S.A.0,67M EUR