Deep Value International FI

Deep Value International FI | ES0126082009

GESIURIS ASSET MGMT

€11,13
+4,92% 1M
+17,35% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Deep Value International FI
ES0126082009
4,72M€1,75%-1,83%1,00€6,14%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Deep Value International FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice el S&P 500 Net Total Rentun Index, por la parte del patrimonio invertido en Bolsa de EEUU, y el MSCI Europe € Net Total Return Index para el resto de mercados. El índice benchmark resultante se utiliza únicamente a efectos informativos o comparativos. El fondo tiene una exposición mínima del 75% en renta variable, sin que existan límites predeterminados en lo que se refiere a la distribución de activos por capitalización bursátil. Invertirá principalmente en valores de países de la Zona Euro, EE.UU, UK, Suiza y demás países de la OCDE. Además podrá invertir en países emergentes hasta un 20%.


Información sobre el fondo de inversión Deep Value International FI

El fondo Deep Value International FI, con ISIN, ES0126082009 de la gestora GESIURIS ASSET MGMT pertenece a la categoría RV Global Cap. Grande Blend dentro de los fondos de RV Global Cap. Grande

Comisiones Deep Value International FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,08%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,83%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global Cap. Grande Blend

Ver más fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 4,23% 8,62% 13,08%
1 año -2,33% -2,34% 6,08%
3 años 19,54% 6,14% 8,83%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015-2,84% - - -10,87% -
20166,63%-5,07%-2,93%6,43%8,74%
201711,86%6,52%-0,51%3,71%1,78%
2018-17,54%-2,20%2,54%-2,46%-15,70%
2019 - 13,09%3,08% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Feb 28, 2019) Sep 24, 2019

Cartera de Deep Value International FI

Posición Peso Valor
ACCIONES|LVMH
FR0000121014
11,77%0,55M€
ACCIONES|ANHEUSER BUSCH IN WO
BE0974293251
8,30%0,39M€
INDITEX
ES0148396007
6,63%0,31M€
ACCIONES|BMW
DE0005190037
5,77%0,27M€
ACCIONES|PORSCHE
DE000PAH0038
5,48%0,26M€
ACCIONES|GRIFOLS
ES0171996095
5,46%0,26M€
ACCIONES|ALLIANZ SE
DE0008404005
4,86%0,23M€
ACCIONES|RENAULT SA
FR0000131906
3,24%0,15M€
ACCIONES|DAIMLER AG
DE0007100000
2,61%0,12M€
ACCIONES|ASSOCIATED BRITISH F
GB0006731235
2,35%0,11M€
TECNICAS REUNIDAS
ES0178165017
2,16%0,10M€
ACCIONES|TOTAL SA
FR0000120271
2,10%0,10M€
REPSOL
ES0173516115
2,09%0,10M€
ACCIONES|HEINEKEN NV
NL0000009165
1,78%0,08M€
ACCIONES|SCHNEIDER
FR0000121972
1,70%0,08M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-13,071,79
Beta1,671,20
Information Ratio-1,050,38
R-Squared93,3169,96
Sharpe Ratio-0,170,63
Standard Deviation20,0514,39
Tracking Error9,378,14
Treynor Ratio-2,037,52

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).