RV Global Cap. Grande Value

Deep Value International FI

Deep Value International FI | ES0126082009

Gesiuris Asset Management SGIIC

19 Jun, 2018
11,75
-0,85%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Deep Value International FI (ES0126082009)4,96M EUR11,75 EUR1,75%1,96%1 EUR

Estrategia Deep Value International FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice el MSCI Select OECD Index. El fondo tiene una exposición mínima del 75% en renta variable, sin que existan límites predeterminados en lo que se refiere a la distribución de activos por capitalización bursátil. Invertirá principalmente en valores de países de la Zona Euro, EE.UU, UK, Suiza y demás países de la OCDE. Además podrá invertir en países emergentes hasta un 20%.


Información sobre el fondo de inversión Deep Value International FI

El fondo Deep Value International FI, con ISIN, ES0126082009 de la gestora Gesiuris Asset Management SGIIC pertenece a la categoría RV Global Cap. Grande Value dentro de los fondos de RV Global Cap. Grande. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 4,06% con una volatilidad del 10,09% lo que le sitúa en la posición 19 entre los 43 fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Value a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,96% del patrimonio del fondo, que asciende a 4.962.352 EUR a fecha de 21 de June de 2018.

Comisiones Deep Value International FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge1,96%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,96%PERCENT

Gestores

Salvador Alegre Segura


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Rentabilidad Deep Value International FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-19

Rentabilidades absolutas al 2018-06-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-2,84%4,53%-3,45%-10,87%8,02%
20166,64%-5,07%-2,93%6,42%8,74%
201711,86%6,52%-0,51%3,71%1,79%
2018-2,21%

Rendimiento mensual Deep Value International FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
Prospectus (Jan 12, 2018) Jan 13, 2018
SimplifiedProspectus (Jan 12, 2018) Jan 13, 2018
Rulebook (Jan 12, 2018) Jan 13, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 12, 2018) Feb 09, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 14, 2017
Key Features (Apr 11, 2016) Apr 11, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Deep Value International FI

Peso Valor
ACCIONES|LVMH
FR0000121014
9.44%0,45M EUR
ACCIONES|ANHEUSER BUSCH IN WO
BE0974293251
8.43%0,40M EUR
ACCIONES|PORSCHE
DE000PAH0038
7.08%0,34M EUR
ACCIONES|BMW
DE0005190037
6.72%0,32M EUR
ACCIONES|GRIFOLS
ES0171996095
5.07%0,24M EUR
ACCIONES|ALLIANZ SE
DE0008404005
4.13%0,20M EUR
ACCIONES|INDITEX
ES0148396007
4.00%0,19M EUR
ACCIONES|DAIMLER AG
DE0007100000
3.62%0,17M EUR
ACCIONES|GAMESA
ES0143416115
2.73%0,13M EUR
ACCIONES|ASSOCIATED BRITISH F
GB0006731235
2.38%0,11M GBP
ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS
ES0178165017
2.26%0,11M EUR
ACCIONES|BUREAU VERITAS SA
FR0000061137
2.12%0,10M EUR
ACCIONES|REPSOL SA
ES0173516115
2.03%0,10M EUR
ACCIONES|TOTAL SA
FR0000120271
1.93%0,09M EUR
ACCIONES|HEINEKEN NV
NL0000009165
1.74%0,08M EUR