Deep Value International FI

14,26
Fecha de valor liquidativo: 7/11/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
S&P 500 Net Total Return
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
66,6M
Patrimonio de la clase
66,6M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,340%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
AnnualReport
SemiannualReport
Rulebook
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Deep Value International FI
ES0126082009
Clase única
2024+8,79%
5 años+5,10%
Riesgo6 / 7
Gastos1,340%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Deep Value International FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,09%
Volatilidad
10,97%
Máxima caída
-8,92%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,98%
Volatilidad
13,19%
Máxima caída
-18,42%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,21
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,10%
Volatilidad
17,34%
Máxima caída
-26,89%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Cíclico
27,3%
Tecnología
Tecnología
19,2%
Materiales industriales
Industriales
10,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
8,7%
Otros
Consumo Defensivo
6,4%
Salud
Salud
5,2%
Finanzas
Servicios Financieros
5,2%
Energía
Energía
1,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,5%

Exposición regional

País Desarrollado
83,7%
Zona Euro
45,1%
Estados Unidos
31,0%
Reino Unido
3,5%
Europa (ex-Zona Euro)
2,4%
Mercado Emergente
2,4%
Asia Emergente
2,4%
Canadá
0,9%
Oriente Medio
0,4%
Australasia
0,3%
África
0,0%
Japón
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
86,1%
Bonos
9,1%
Cash
4,9%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
43,4%
Largecap
25,3%
Mediumcap
10,3%
Smallcap
5,2%
Microcap
1,8%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Microsoft Corp
6.161.1299,32%
Spain (Kingdom of) 3.73%ES00000126D8
6.000.0009,07%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
4.703.3607,11%
Wolters Kluwer NVNL0000395903
3.286.1254,97%
Meta Platforms Inc Class A
1.979.5522,99%
Apple Inc
1.772.2162,68%
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007
1.633.5002,47%
Alphabet Inc Class C
1.467.3062,22%
Smurfit Kappa Group PLCIE00B1RR8406
1.336.5302,02%
Bayerische Motoren Werke AG Participating PreferredDE0005190037
1.326.4422,01%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.