Deep Value International FI

ES0126082009 · Deep Value International FI
11,89
YTD
-6,35%
Rentabilidad en el año
3A
2,99%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
11,89
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+2,99%
Comisiones:
1,250%
Categoría:
ISIN:
ES0126082009
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
1,450%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
1
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
companycompany

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Información

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice el S&P 500 Net Total Rentun Index, por la parte del patrimonio invertido en Bolsa de EEUU, y el MSCI Europe € Net Total Return Index para el resto de mercados. El índice benchmark resultante se utiliza únicamente a efectos informativos o comparativos. El fondo tiene una exposición mínima del 75% en renta variable, sin que existan límites predeterminados en lo que se refiere a la distribución de activos por capitalización bursátil. Invertirá principalmente en valores de países de la Zona Euro, EE.UU, UK, Suiza y demás países de la OCDE. Además podrá invertir en países emergentes hasta un 20%.

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Patrimonio del fondo
52,9M
Patrimonio de la clase
52,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,450%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
SemiannualReport
Quarterly Report
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo Deep Value International FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-6,66%
Volatilidad
12,81%
Máxima caída
-14,69%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,44
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,99%
Volatilidad
19,70%
Máxima caída
-26,89%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,20
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,40%
Volatilidad
17,89%
Máxima caída
-29,06%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Cíclico
29,2%
Tecnología
Tecnología
17,2%
Materiales industriales
Industriales
9,0%
Otros
Consumo Defensivo
8,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
6,8%
Finanzas
Servicios Financieros
6,8%
Salud
Salud
6,6%
Energía
Energía
3,7%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,3%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,1%

Exposición regional

País Desarrollado
84,9%
Zona Euro
49,6%
Estados Unidos
27,8%
Mercado Emergente
5,4%
Asia Emergente
5,3%
Reino Unido
3,4%
Europa (ex-Zona Euro)
2,9%
Canadá
0,6%
Asia Desarrollada
0,5%
Australasia
0,2%
África
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Japón
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
90,3%
Cash
9,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
40,6%
Largecap
30,4%
Mediumcap
13,6%
Smallcap
3,5%
Microcap
2,2%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Microsoft Corp
3.748.0917,57%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
3.373.8606,81%
Wolters Kluwer NVNL0000395903
2.105.7404,25%
Bayerische Motoren Werke AG Participating PreferredDE0005190037
1.605.8383,24%
Apple Inc
1.225.8372,47%
Porsche Automobil Holding SE Participating PreferredDE000PAH0038
1.117.2242,26%
Heineken NVNL0000009165
1.094.8952,21%
Coca-Cola Co
1.002.0962,02%
Smurfit Kappa Group PLCIE00B1RR8406
959.1921,94%
Allianz SEDE0008404005
869.6231,76%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.